V predchádzajúcich častiach seriálu sme si ukázali, ako v ABRA Flexi založiť predchádzajúce účtovné obdobie a z Excelu importovať cenník a stavy skladov. Ďalším krokom je zadanie počiatočných stavov bankových účtov a pokladníc, na ktoré sa zameriame v aktuálnom článku.

Ako funguje banková a pokladničná kniha sme vám podrobne predstavili v samostatnom článku, na ktorý pri zadávaní počiatočných stavov v banke a pokladnici nadviažeme. Odporúčame teda doklady nastavujúce počiatočný stav zadávať priamo do evidencie Pokladnica alebo Banka s dátumom spadajúcim do predchádzajúceho účtovného obdobia.

Prepnite sa teda do predchádzajúceho účtovného obdobia (v našich príkladoch obdobie 2024) a otvorte evidenciu Pokladnica. Stlačením tlačidla Nový začnete zadávať doklady. Pre každú pokladnicu zadajte samostatný doklad. Zo zoznamu vyberte potrebný Typ dokladu (STANDARD alebo samostatný typ dokladu pre počiatočné stavy) a Pokladnicu. Na záložke Účtovanie ako Účet pokladnice zvoľte správny analytický účet z účtovej osnovy (211xxx). Ako Protiúčet pri dokladoch nastavte účet 395 (analytický účet 395xxx). V tabuľke s čiastkami zadajte stav pokladnice do poľa s 0% sadzbou.

Ak máte viac pokladníc, stlačte tlačidlo Uložiť a nový a zadajte stav pre ďalšie pokladnice.

Takto zadané doklady spĺňajú všetko, čo je potrebné pre správnu funkčnosť Pokladničnej knihy. Pre každú pokladnicu je zadaný samostatný doklad. Každá pokladnica má svoj účet a doklad pre počiatok tejto pokladnice je zaúčtovaný aj na tento účet. Doklady sú zadané do predchádzajúceho účtovného obdobia.

Bankovým účtom nastavíte počiatočný stav rovnako ako pri pokladniciach, len doklady nezadávate do evidencie Pokladnica, ale do evidencie Banka.

Opäť kliknite na tlačidlo Nový a v editačnom okne vyberte zo zoznamu Typ dokladu a Bankový účet. Na záložke Účtovanie vyplňte ako Účet banky analytický účet priradený bankovému účtu (221xxx). Ako Protiúčet opäť zvoľte účet 395 (analytický účet 395xxx). Stav zadajte opäť do tabuľky s čiastkami, do poľa s 0% sadzbou.

Pre každý bankový účet zadajte opäť samostatný doklad.

Pre prípadnú kontrolu v budúcnosti odporúčame do Príloh pri týchto dokladoch nahrať PDF verziu bankového výpisu, z ktorého je vidieť, podľa čoho boli zostatky nastavené.

Ak chcete používať online načítavanie výpisov z FIO banky, je nutné nastaviť počiatočnú zarážku. Jednou z možností je nastaviť túto zarážku priamo „tokenu" pomocou aplikácie Fio banky (nastavíme na 1. 1. 2025).

Druhou možnosťou je na nastavenie použiť API Fio Banky. Zarážka sa nastavuje prístupom na adresu:

V tejto adrese je „token", ktorému chcete zarážku nastaviť, a „rrrr-mm-dd" je dátum, na ktorý chceme zarážku nastaviť vo formáte rrrr-mm-dd. Ak chcete tokenu 123456789 nastaviť zarážku na 1. 1. 2025, použijeme adresu:

Najjednoduchšia kontrola správneho zadania počiatočných stavov sa vykonáva pomocou účtovného výstupu Stavy účtov. Tento výstup sa nachádza v menu Účtovníctvo → Účtovné výstupy → Stavy účtov. V sprievodcovi vyberte predchádzajúce účtovné obdobie, do ktorého ste doklady zadávali (2024), a stlačte tlačidlo Dokončiť.

Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nájdete účty 211xxx a 221xxx. V stĺpci Stav 12 (ktorý odporúčame preradiť na začiatok zoznamu) by mali byť správne (požadované) hodnoty.

Ďalším výstupom, ktorý by sme mali skontrolovať, je Banková, resp. Pokladničná kniha. Vytlačte si ich pre každý bankový účet a pokladnicu k dátumu začiatku nového účtovného obdobia (v našom prípade 1. 1. 2025). Ako počiatočný zostatok v knihe by opäť mal byť požadovaný stav bankového účtu alebo pokladnice. Ak aj tu všetko súhlasí, máte hotovo.