ABRA Flexi nabízí napojení na bankovní účty, díky kterému se výpisy stahují automaticky a pravidelně přímo do aplikace – bez nutnosti ručního stahování ze strany uživatele. Tento článek popisuje, jak napojení aktivovat, jaké banky jsou podporovány a kolik služba stojí.

Napojení na banky řeší jednu z nejčastějších rutinních činností v účetnictví – pravidelné stahování bankovních výpisů z internetového bankovnictví a jejich import do ABRA Flexi.

Po jednorázovém nastavení už nemusíte na stahování výpisů myslet ručně. Systém:

Výsledkem je rychlejší uzávěrka, méně manuální práce a aktuální obraz cashflow přímo v ABRA Flexi.

Funkcionalita napojení na banky není zahrnuta v licenci ABRA Flexi a účtuje se samostatně za každý napojený účet měsíčně.

Aktuálně lze v rámci základního ceníku napojit účty u následujících bank:

Komunikaci mezi bankou a ABRA Flexi zajišťuje integrační platforma Dativery. Napojení přímo v ABRA Flexi je zatím dostupné pouze pro banky uvedené výše. Ostatní banky, včetně slovenských, lze napojit přímo přes Dativery – jejich dostupnost ověříte na webu Dativery.

Z domény @dativery.com vám po aktivaci napojení budou také chodit případné notifikační e-maily. Může se jednat o informační e-maily s menší důležitostí, ale i o např. chybová hlášení, nastanou-li u vašeho spojení nějaká. Věnujte, prosím, notifikacím pozornost a v případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím online chatu nebo na e-mail podporaflexi@abra.eu.

Komunikaci mezi bankou a ABRA Flexi zajišťuje integrační platforma Dativery, která je s ABRA Flexi přímo provázána. Veškeré nastavení i správa napojení probíhá v rozhraní dostupném přímo z detailu bankovního účtu v ABRA Flexi – nemusíte se starat o samostatnou registraci ani technické detaily přenosu dat.

Dativery se k bankovnictví připojuje automaticky každou hodinu po celý den a importuje pohyby do evidence Banka. Po prvním přihlášení k internetovému bankovnictví, ve kterém potvrdíte přístup k účtu (resp. zadáte přístupový token), už běží stahování automaticky na pozadí.

Přístup, který Dativery v bance udělíte, má omezenou platnost:

Po vypršení je potřeba přístup obnovit přes tlačítko Upravit napojení.

Napojení nastavíte přímo v detailu bankovního účtu v evidenci Seznam bankovních účtů (desktopová / webová aplikace).

K možnosti nastavení potřebujete uživatele s přístupem do seznamu bankovních účtů. Úroveň přístupu definuje uživatelská role.

Pokud již napojení využíváte přímo u Dativery, můžete jej dál používat. Přechodem pod ABRA Flexi ale získáte zvýhodněnou cenu – stačí založit nové napojení v ABRA Flexi (původní nelze převést ani reaktivovat). Původní napojení u Dativery poté zrušte, jinak se platby budou importovat dvakrát.

U vybraných bank si nejprve připravte přístupové údaje, které budete potřebovat v průvodci. Na příkladu níže si ukážeme, jak vytvořit token pro FIO banku.

V internetovém bankovnictví v sekci Nastavení → API vygenerujte nový token s právem Pouze sledovat účet.

Detailní postup pro jednotlivé banky naleznete na odkazech níže:

V nastavení bankovního účtu vyberte nejprve banku, pro kterou chcete automatické stahování výpisů aktivovat.

V detailu bankovního účtu pak v sekci Elektronická banka → Výpisy vyberte v poli Formát el. bank. pro výpisy hodnotu DATIVERY: Dativery - automatické online napojení.

Po volbě formátu se v sekci Výpisy zobrazí tlačítko Napojit přes Dativery. Kliknutím na něj se v novém okně otevře průvodce nastavením přímo na platformě Dativery.

V průvodci postupujte podle jednotlivých kroků:

Po úspěšném dokončení průvodce zmizí v detailu bankovního účtu informace o rozpracovaném napojení. Pohyby se začnou objevovat v evidenci Banka automaticky každou hodinu (Komerční banka 1x za 61 minut, ČSOB 1x za 24 hodin).

Kromě vytvoření napojení nového, můžete i upravit napojení stávající. Lze tak kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko Upravit napojení.

V rozbalovacím seznamu vedle tlačítka pak naleznete možnost napojení pozastavit nebo zcela zrušit.

Tlačítkem Přenést platby v Dativery spustíte přenos okamžitě, mimo pravidelný interval.

V kroku Nastavení flow v průvodci Dativery můžete zapnout, aby se po každém importu pohybů automaticky spustilo i párování s doklady. Lze párovat:

Výchozí strategie párování vyžaduje shodu variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Pokud se některý z údajů liší, platba zůstane nespárovaná. V Dativery lze nastavit i jiné strategie párování.

Párování proběhne v okamžiku přenosu platby. Pokud doklad vznikne až později (např. faktura k již uhrazené objednávce z e-shopu), spusťte párování v ABRA Flexi znovu – viz hromadné párování.

Pokud při aktivaci napojení zvolíte počáteční datum v hluboké minulosti, počáteční stažení historických plateb probíhá postupně po 7-denních krocích. V automatickém režimu tak jeden měsíc nazpět dosáhne přenosu za přibližně 4–5 hodin.

Pokud chcete historii dohnat rychleji, můžete opakovaným stiskem tlačítka Přenést platby v Dativery posouvat stahování po 7denních blocích vpřed.

Napojení na banky popsané v tomto článku představuje automatickou cestu stahování výpisů a vyžaduje samostatné předplatné. Pokud preferujete bezplatné ruční stahování, lze i nadále využít původní postup:

Detailní postup pro jednotlivé banky najdete v samostatných článcích:

Načtené pohyby jsou v ABRA Flexi standardně dostupné také přes REST API – například pro vlastní reporting, integraci s dalšími systémy nebo audit. Postup popisuje článek Načítání bankovních výpisů.