Účetní výstup saldo neseskupuje doklady podle variabilního symbolu, ale podle symbolu párovacího. Ten se dopočítává automaticky a v některých situacích se od variabilního symbolu liší. Následující text vysvětluje, jak párovací symbol vzniká, proč doklad může zůstat v neuhrazeném saldu i po zaplacení a jak situaci napravit.

Párovací symbol je klíč, podle kterého saldo seskupuje účetní zápisy na saldokontním účtu. Pokud je součet skupiny nulový, považuje se skupina za vyrovnanou a z neuhrazeného salda vypadne.

Párovací symbol není samostatné pole na dokladu. Nelze ho vyplnit ani přepsat, protože se dopočítává až při sestavení salda, a to z variabilních symbolů dokladu a jeho úhrady.

Při spárování převezme úhrada variabilní symbol hrazeného dokladu. Doklad i úhrada tak spadnou do stejné skupiny, jejich součet je nulový a v neuhrazeném saldu se nezobrazí.

Pokud jedna platba hradí několik dokladů s odlišnými variabilními symboly, musí být pro celou vzniklou skupinu zvolen jediný párovací symbol. Ten se převezme z úhrady, tedy podle jednoho z hrazených dokladů. Ostatní doklady se tím dostanou pod párovací symbol, který neodpovídá jejich vlastnímu variabilnímu symbolu.

Příklad

Obě faktury i platba dostanou párovací symbol 2026002. Dokud jde pouze o vztah mezi fakturami a jejich úhradou, saldo se vyrovná a doklady z neuhrazeného salda vypadnou.

Potíž nastane ve chvíli, kdy má některý z dokladů protistranu jinde, typicky odpočet na vyúčtovací faktuře nebo interní doklad. Tato protistrana si nese vlastní variabilní symbol, do stejné skupiny se proto nedostane, skupina se nevyrovná a doklady zůstávají v neuhrazeném saldu, přestože je účetní stav v pořádku.

Pokud se u nich párovací symboly liší, jde o popsanou situaci. Zkontrolujte také celkový zůstatek saldokontního účtu v obratové předvaze. Bývá nulový, protože rozbitý není účetní stav, ale pouze klíč, podle kterého se zápisy seskupují.

Souhrnnou platbu rozdělte na tolik pohybů, kolik dokladů hradí, a spárujte je s doklady samostatně. Každý dílčí pohyb převezme variabilní symbol dokladu, ke kterému patří, každý doklad tak dostane vlastní párovací symbol a z neuhrazeného salda vypadne. Původní údaje platby včetně variabilního symbolu v dílčích pohybech zůstávají, vazba na bankovní výpis se tedy neztrácí.

Do budoucna se držte jednoduchého pravidla: jedna úhrada odpovídá jednomu dokladu.

U již spárovaných dokladů je nutné úhradu nejprve odpárovat, teprve poté lze párování provést znovu. Při větším objemu dokladů pomůže doplněk zdarma Hromadné odpárování banky a pokladny.

Nepřepisujte variabilní symbol na bankovním pohybu jen kvůli vzhledu salda. Bankovní pohyb je otiskem skutečné platby a jeho změnou se rozejdete s bankovním výpisem. Jak postupovat při změně variabilního symbolu na dokladu, který je již spárovaný, popisuje článek Změna variabilního symbolu na spárovaném dokladu.

Nejčastěji proto, že jeho párovací symbol neodpovídá párovacímu symbolu protistrany. Typicky k tomu dojde, když jedna platba uhradila více dokladů s odlišnými variabilními symboly.

Nelze. Není to editovatelné pole, dopočítává se až při sestavení salda. Ovlivníte jej pouze variabilními symboly na dokladech a způsobem, jakým je úhrada spárovaná.

Vzájemný zápočet je z pohledu aplikace fiktivní bankovní výpis a chová se stejně jako banka. Párovací symbol se odvozuje stejnou logikou z navázaných dokladů. Číslo zápočtu do salda nevstupuje, slouží k propojení zápisů jednoho zápočtu v tiskové sestavě Dohoda o vzájemném zápočtu. Spojovací účet, přes který se zápočet účtuje, musí být nastaven jako saldokontní, jinak v saldu neuvidíte celý obraz. Postup popisuje článek ruční tvorba vzájemného zápočtu.

Pro saldo ano. Oba doklady jsou zdrojové, nesou do párovacího symbolu vlastní variabilní symbol, spadnou tedy do jedné skupiny se součtem nula a z neuhrazeného salda vypadnou. V přehledech, které pracují se stavem úhrady dokladu, ale zůstanou jako neuhrazené. Čistým řešením je vzájemný zápočet, ten srovná obojí.

Vzájemným zápočtem, kde na jedné straně bude faktura a na druhé se částka pouze proúčtuje. Postup popisuje článek Vyřazení neuhrazených faktur ze salda.

Ani jeden z nich příčinu neřeší a oba způsobí, že se saldo rozejde s obratovou předvahou. Jak se chovají v jednotlivých výstupech, popisuje sekce Saldo a další přehledy neuhrazených dokladů.