Kontrola přechozího účetního období - otevřete rok 2019 a zkontrolujte, zda účet 311.001 sedí proti neuhrazeným fakturám do 31.12.2019. Jestliže stavy sedí, bude problém v roce 2020, pokud nesedí, postupujte dle následujících kroků.
_______________________________________________________________
​
​

Kontrola zda počáteční zůstatky souhlasí se stavy účtů - našli jsme rozdíl na 311.001, postupujeme dalšími kroky:
_______________________________________________________________
​
​

Obratová předvaha - Účetnictví - účetní výstupy - Obratová předvaha, zvolíme tuto možnost a nastavíme si obratovou předvahu následovně:
​

v posledním bodě zvolíme náhled a podíváme se na zůstatek:
​

_______________________________________________________________
​
​

Stav úhrad k datu - Obratovou předvahu porovnáme s neuhrazenými vydanými fakturami k 31.12.2020. Prodej - Vydané faktury - Služby - Výpočet stav úhrad k datu:
​

Po vypočtení zvolíme náhled tisku:
​

A zkontrolujeme hodnotu na poslední straně:
​

_______________________________________________________________
​
​

Kontrola salda - dalším krokem je kontrola salda: Účetnictví - Účetní výstupy - Saldo - vyplníme dle snímku:
​

Zkontrolujeme hodnotu na poslední straně:
​

Hodnota salda nám sedí na obratovou předvahu, ale ne na stav úhrad vydaných faktur. Dalším krokem bude kontrola banky.
_______________________________________________________________
​

Kontrola Banky - Půjdeme na modul Peníze - Banka, zde zvolíme filtr:
​

Vybereme - Protiúčet - 311.001, po filtraci zkontrolujeme, zda mají všechny pohyby zaškrtnuto Spárováno a Zaúčtováno (je možné použít i další filtraci). Nespárované nebo nezaúčtované pohyby, které spadají pod 311.001, opravíme. Pokud nám stále účet 311.001 nesedí pokračujeme dalším bodem.
_______________________________________________________________
​
​

Datum úhrady VF - Další bod, který nám může ovlivnit rozdílný stav 311.001 je předčasná úhrada faktury (úhrada v bance vznikla dříve, než samotná faktura). Tento stav si zkontrolujeme v Prodej - Vydané faktury 2021 - zvolíme si filtr:
​

Pokud se nám ukážou některé faktury, zřejmě budou předčasně uhrazený a mohou nám tvořit vzniklý rozdíl.
_______________________________________________________________

Ostatní závazky - Automatickou tvorbou přeplatků nám mohou vzniknout v ostatních závazcích nevypořádané přeplatky, které nám taktéž vstupují do zůstatku 311.001. Použijte opět filtraci k ověření, zda Vám zde nevisí některé nevypořádané operace:
​

_______________________________________________________________