V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro pokladní doklady, který lze nahrát skrze webové rozhraní Flexi.
Import umožňuje:
vložit nové doklady i hromadně upravovat existující záznamy,
v jednom souboru importovat doklad i jeho položky,
usnadnit a zrychlit práci oproti desktopové verzi.
Doporučujeme nejprve prostudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní, kde jsou uvedeny základní podmínky a nastavení.
Pokladní doklady – základní import
Po výběru možnosti „Importovat z Excelu“ je důležité rozlišit, jaký typ importu má být použit:
Základní import – pouze doklady bez položek
Rozšířený import – doklady i s položkami
Po nahrání souboru Flexi zobrazí přehled, kde vlevo jsou sloupce z Excelu a vpravo odpovídající pole ve Flexi. Je potřeba:
ověřit správné přiřazení sloupců,
v případě chybějících sloupců je doplnit pomocí „Pokročilé možnosti“.
Standardní a doporučené sloupce pro pokladní doklady
Níže uvádíme základní sloupce, které jsou běžně viditelné a používané pro import pokladních dokladů:
Název sloupce | Popis |
Typ dokladu | Zkratka vybraného typu pokladního dokladu. |
Pokladna | Zkratka pokladny, ke které doklad patří. |
Doklad – interní číslo | Interní číslo pokladního dokladu. |
Typ pohybu | Určení, zda jde o výdej nebo příjem (např. |
Datum vystavení | Datum vystavení dokladu ve formátu |
Název | Obecný název dokumentu či popis. |
Suma celkem | Celková částka dokladu (včetně všech položek). |
Další sloupce lze přidat prostřednictvím nastavení (pravý dolní roh).
Správný formát sloupců zjistíte pomocí Exportu do Excelu ve formátu vhodném pro import.
Tip: Veškeré vlastnosti evidence pokladních dokladů a položek lze prozkoumat ve veřejném demo prostředí:
Praktická ukázka – import pokladních dokladů včetně položek
Postup v praxi:
V agendě Pokladní doklady klikněte na „Importovat z Excelu“.
Vyberte soubor nebo jej přetáhněte z počítače (např.
pokladni-pohyb.xlsx).
Flexi automaticky rozpozná sloupce a určí, co je doklad a co položka — ověřte jejich správnost.
Spustí se zkouška importu, která ověří, zda jsou data zadána správně.
Pokud vše odpovídá, klikněte na „Importovat“.
Flexi Vás upozorní na nově vytvořené záznamy, změny či případné chyby.
Potvrďte import podruhé a data se přenesou do systému.
Výsledkem budou pokladní doklady včetně jejich položek.
Pokud požadujete import dokladu bez položek, stačí do Excelu přidat sloupec „Bezpol. dokl.“ a nastavit hodnotu TRUE. Flexi tak rozpozná, že se jedná o prostý doklad bez položek.