Účtovný výstup saldo nezoskupuje doklady podľa variabilného symbolu, ale podľa párovacieho symbolu. Ten sa dopočítava automaticky a v niektorých situáciách sa od variabilného symbolu líši. Nasledujúci text vysvetľuje, ako párovací symbol vzniká, prečo doklad môže zostať v neuhradenom salde aj po zaplatení a ako situáciu napraviť.

Párovací symbol je kľúč, podľa ktorého saldo zoskupuje účtovné zápisy na saldokontnom účte. Ak je súčet skupiny nulový, považuje sa skupina za vyrovnanú a z neuhradeného salda vypadne.

Párovací symbol nie je samostatné pole na doklade. Nedá sa vyplniť ani prepísať, pretože sa dopočítava až pri zostavení salda, a to z variabilných symbolov dokladu a jeho úhrady.

Pri spárovaní prevezme úhrada variabilný symbol hradeného dokladu. Doklad aj úhrada tak spadnú do rovnakej skupiny, ich súčet je nulový a v neuhradenom salde sa nezobrazí.

Ak jedna platba hradí niekoľko dokladov s odlišnými variabilnými symbolmi, musí byť pre celú vzniknutú skupinu zvolený jediný párovací symbol. Ten sa preberie z úhrady, teda podľa jedného z hradených dokladov. Ostatné doklady sa tým dostanú pod párovací symbol, ktorý nezodpovedá ich vlastnému variabilnému symbolu.

Príklad

Obe faktúry aj platba dostanú párovací symbol 2026002. Kým ide iba o vzťah medzi faktúrami a ich úhradou, saldo sa vyrovná a doklady z neuhradeného salda vypadnú.

Problém nastane vo chvíli, keď má niektorý z dokladov protistranu inde, typicky odpočet na vyúčtovacej faktúre alebo interný doklad. Táto protistrana si nesie vlastný variabilný symbol, do rovnakej skupiny sa preto nedostane, skupina sa nevyrovná a doklady zostávajú v neuhradenom salde, hoci účtovný stav je v poriadku.

Ak sa pri nich párovacie symboly líšia, ide o popísanú situáciu. Skontrolujte tiež celkový zostatok saldokontného účtu v obratovej predvahe. Býva nulový, pretože rozbitý nie je účtovný stav, ale iba kľúč, podľa ktorého sa zápisy zoskupujú.

Súhrnnú platbu rozdeľte na toľko pohybov, koľko dokladov hradí, a spárujte ich s dokladmi samostatne. Každý čiastkový pohyb prevezme variabilný symbol dokladu, ku ktorému patrí, každý doklad tak dostane vlastný párovací symbol a z neuhradeného salda vypadne. Pôvodné údaje platby vrátane variabilného symbolu v čiastkových pohyboch zostávajú, väzba na bankový výpis sa teda nestráca.

Do budúcnosti sa držte jednoduchého pravidla: jedna úhrada zodpovedá jednému dokladu.

Pri už spárovaných dokladoch je potrebné úhradu najprv odpárovať, až potom je možné párovanie vykonať znovu. Pri väčšom objeme dokladov pomôže bezplatný doplnok Hromadné odpárovanie banky a pokladne.

Neprepisujte variabilný symbol na bankovom pohybe len kvôli vzhľadu salda. Bankový pohyb je odtlačkom skutočnej platby a jeho zmenou sa rozídete s bankovým výpisom. Ako postupovať pri zmene variabilného symbolu na doklade, ktorý je už spárovaný, popisuje článok Zmena variabilného symbolu na spárovanom doklade.

Najčastejšie preto, že jeho párovací symbol nezodpovedá párovaciemu symbolu protistrany. Typicky k tomu dôjde, keď jedna platba uhradila viacero dokladov s odlišnými variabilnými symbolmi.

Nedá sa. Nie je to editovateľné pole, dopočítava sa až pri zostavení salda. Ovplyvníte ho iba variabilnými symbolmi na dokladoch a spôsobom, akým je úhrada spárovaná.

Vzájomný zápočet je z pohľadu aplikácie fiktívny bankový výpis a správa sa rovnako ako banka. Párovací symbol sa odvodzuje rovnakou logikou z naviazaných dokladov. Číslo zápočtu do salda nevstupuje, slúži na prepojenie zápisov jedného zápočtu v tlačovej zostave Dohoda o vzájomnom zápočte. Spojovací účet, cez ktorý sa zápočet účtuje, musí byť nastavený ako saldokontný, inak v salde neuvidíte celý obraz. Postup popisuje článok ručná tvorba vzájomného zápočtu.

Pre saldo áno. Oba doklady sú zdrojové, nesú do párovacieho symbolu vlastný variabilný symbol, spadnú teda do jednej skupiny so súčtom nula a z neuhradeného salda vypadnú. V prehľadoch, ktoré pracujú so stavom úhrady dokladu, ale zostanú ako neuhradené. Čistým riešením je vzájomný zápočet, ten zrovná oboje.

Vzájomným zápočtom, kde na jednej strane bude faktúra a na druhej sa suma iba preúčtuje. Postup popisuje článok Vyradenie neuhradených faktúr zo salda.

Ani jeden z nich príčinu nerieši a oba spôsobia, že sa saldo rozíde s obratovou predvahou. Ako sa správajú v jednotlivých výstupoch, popisuje sekcia Saldo a ďalšie prehľady neuhradených dokladov.