Ponuka Sprievodca nastavením firmy popisuje sled krokov a spôsob nastavenia parametrov programu potrebných pre správnu funkčnosť a prepojenosť systému.
Kapitola Všeobecné vlastnosti dokladu vám podrobne popíše spoločné vlastnosti všetkých dokladov vo Flexi.
Vďaka jednotnosti návrhu všetkých dokladov budeme v účtovníctve pre jednoduchosť opisovať interné doklady, ostatné pohľadávky a ostatné záväzky ako účtovné doklady.
V prvom rade je potrebné vyplniť potrebné číselníky skôr, než vystavíte prvý Účtovný doklad. Pokročilejší používateľ môže aktualizovať číselníky počas tvorby účtovných dokladov.
Najprv musíte nadefinovať číselné dokladové rady účtovných dokladov.
Potom je potrebné rozšíriť štandardné typy účtovných dokladov a doplniť ich o údaje o ich zaúčtovaní a zaradení do formulára DPH. Využitie typu účtovného dokladu vám umožní preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať.
Je potrebné rozšíriť základný účtovný rozvrh firmy a definovať zoznam stredísk.
Po naplnení týchto číselníkov môžete pristúpiť k tvorbe účtovného dokladu.
Dátum účtovania dokladu musí spadať do účtovného obdobia nastaveného pri spustení programu.
Správne vyplnené doklady sú po ich uložení automaticky zaúčtované.
Ak na doklade chýba niektorý z údajov potrebných na zaúčtovanie, doklad je uložený s tým, že pole „zaúčtované" má hodnotu „NIE".
Druhým dôležitým krokom je nastavenie počiatočných stavov účtov.
Ak prechádzate na Flexi z iného účtovného systému, budete potrebovať nastaviť počiatočné stavy účtov.
Odporúčaný postup je založiť predchádzajúce účtovné obdobie a tu pomocou interných dokladov vložiť pohyb, ktorý zodpovedá počiatočnému stavu.
Následne vykonajte uzávierku tohto obdobia a počiatočné stavy sa premietnu do nového obdobia.
POZOR!
V prípade zadania počiatočných stavov v aktuálnom účtovnom období (nie predchádzajúcom) sa tieto počiatočné zostatky premietnu do obratu v danom mesiaci.