V tomto článku nájdete postup, ako pripraviť importný súbor z Excelu pre ostatné záväzky, ktorý je možné jednoducho nahrať do webového prostredia Flexi.
Oproti desktopovej aplikácii vám import cez web ušetrí čas – v jednom súbore je možné importovať:
samostatné doklady,
aj ich položky súčasne.
Odporúčame najprv naštudovať všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní. Nájdete v ňom všeobecné podmienky importu a ukážku základného formátu pre import samostatných dokladov.
Typy importu
Pri voľbe „Importovať z Excelu“ je potrebné zvoliť správny typ importu:
Základný import – faktúry bez položiek.
Rozšírený import – faktúra vrátane položiek.
Po nahraní súboru Flexi zobrazí prehľad stĺpcov:
ľavý stĺpec = názvy stĺpcov z Excelu,
pravý stĺpec = polia vo Flexi.
Ak niektorý stĺpec chýba, je možné ho doplniť cez Pokročilé možnosti.
Povinné stĺpce pre ostatné záväzky
Nižšie uvádzame prehľad najčastejšie používaných a viditeľných stĺpcov pre import ostatných záväzkov:
Interné číslo
Povinné pole.
Jedinečné číslo faktúry.
Názov firmy
Skratka alebo názov firmy/osoby.
Dátum vystavenia
Vo formáte
DD.MM.RRRR.
Dátum splatnosti
Vo formáte
DD.MM.RRRR.
Dni po splatnosti
Nie je nutné vypĺňať, Flexi dopočíta automaticky.
Suma celkom
Celková hodnota faktúry.
DPH celkom
Suma DPH.
Stredisko
Skratka vybraného strediska.
Kompletnú štruktúru polí zistíte najjednoduchšie cez Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import.
Import záväzkov vrátane položiek – praktická ukážka
Ak potrebujete importovať záväzok aj s položkami, postupujte nasledovne:
Pripravte Excel súbor v správnom formáte (vzor na stiahnutie).
V ponuke zvoľte Rozšírený import (faktúra + položky).
Flexi automaticky rozpozná, čo je hlavička dokladu a čo je položka.
⚠️ Napriek tomu si vždy skontrolujte, či sú stĺpce priradené správne.
Vykonajte skúšobný import, ktorý overí správnosť údajov.
Ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo „Importovať“.
Zobrazí sa potvrdenie o úspešnom importe.
Úpravy existujúcich záväzkov
Ak chcete meniť už existujúce záznamy:
Do Excelu pridajte stĺpec ID.
Vďaka ID systém rozpozná, že ide o úpravu, nie o založenie nového dokladu.
❗ Ak ID chýba, Flexi vytvorí nový doklad.
Bezpoložkové doklady
Ak máte záväzok bez položiek, stačí do Excelu pridať stĺpec:
Bezpol. dokl. = hodnota TRUE.
Tým systém rozpozná, že ide o bezpoložkový doklad.