V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie Interné doklady. Interné doklady slúžia na vytvorenie účtovných a závierkových operácií či kurzových a zostatkových rozdielov, ktoré nemajú súvislosť s párovaním. Viac informácií o interných dokladoch nájdete v našej dokumentácii.
Rad údajov môže byť žiadané importovať až v rámci položiek interných dokladov - ak už máte hlavičku interného dokladu založenú a chcete importovať jeho položky, použite návod pre import položiek.
Ak vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Interné doklady).
Teraz sa už presunieme k importu konkrétneho výpisu. Importovať budeme nasledujúci vzorový výpis: interni_doklady.xls
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
Nižšie v tabuľke si vysvetlíme, čo by mal jednotlivý stĺpec obsahovať za hodnotu.
Stĺpec | Význam |
Typ dokladu | Vyplňte kód typu interného dokladu, pozri dokumentáciu. |
Interné číslo | Doplňte podobu interného čísla, s ktorým sa má interný doklad založiť. |
Vystavené | Dátum vystavenia |
Dátum zdaň. plnenia | Dátum, s ktorým doklad vstúpi do DPH. |
Dátum zaúčt. | Dátum, s ktorým vstúpi interný doklad do účtovníctva. |
Prim. účet | Účet základu MD |
Protiúčet | Účet základu DAL |
Do interných dokladov je možné importovať podstatne viac informácií. Napr. ak chcete importovať do interného dokladu sumu rovno do hlavičky dokladu a nenechať ju vypočítať cez položky, je potrebné brať do úvahy pravidlá importu.
Všetky vlastnosti evidencie atribútov nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/interni-doklad/properties
Po vybraní príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte súhlas s importom záznamov. Import nás informuje o tvorbe nových interných dokladov.
Ak by ste importovali už existujúce záznamy pre ich aktualizáciu, bude vyzerať potvrdenie importu rovnako, ako na screenshote nižšie.
Ak by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, príp. možnosť odoslať hlásenie o chybe na podporu Flexi.
Ak import v poriadku prejde, v evidencii interných dokladov nájdeme dva novo vytvorené záznamy.