V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie banka. Máte k dispozícii výpis z účtu v CSV alebo XLS pre Excel. Aj tieto výpisy je možné importovať do ABRA Flexi pomocou importov z Excelu. Pre všeobecné princípy importov z Excelu odporúčame naštudovať prvú kapitolu - Úvod. Importy z Excelu sú dostupné od variantu Business.
Ak vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Banka).
Upozornenie: Pred importom banky je potrebné mať nastavený bankový účet v ABRA Flexi, ktorému výpisy priradíme a typ bankového dokladu .
Bankový účet si v aplikácii prednastavíme na zvolený typ bankového dokladu, ako je uvedené na snímke.
Teraz sa už presunieme k importu konkrétneho výpisu. Importovať budeme nasledujúci vzorový výpis: banka_vzor.xls
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
Interné číslo - povinný údaj, ide o jednoznačný identifikátor záznamu v banke. Môžeme zadať ľubovoľne pre vlastnú evidenciu.
Typ dokladu - povinný údaj, pomocou skratky typu dokladu sa odkážeme na vybraný typ bankového dokladu.
Typ pohybu - určuje, či pohyb v banke je výdavok alebo príjem. Môže nadobúdať hodnoty typPohybu.prijem alebo typPohybu.vydej. Nie je to povinné pole, v prípade, že je definovaný opäť na type dokladu.
Variabilný symbol - ľubovoľný reťazec na identifikáciu platby
Vystavené - ide o dátum vystavenia (prijatia, vydania) platby. Podľa tohto dátumu sa predvyplnia ďalšie údaje na pohybe - DZP, DUZP, DZÚČ, prípadne je možné ich zadať samostatne v ďalšom stĺpci.
Skratka firmy - identifikácia firmy z Adresára pomocou jej skratky.
Oslob., bez DPH [Kč] - celková suma pohybu
Mena - kód meny, v ktorej je suma uvedená (CZK, EUR, atď.)
Popis - informácie o platbe z výpisu, prepíšu sa aj do položky bankového pohybu.
Všetky vlastnosti evidencie banka nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/banka/properties
Po vybraní príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znova potvrďte súhlas s importom záznamov. Import nám hlási tvorbu nových bankových dokladov.
Ak by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, prípadne možnosť odoslať hlásenie o chybe na podporu Flexi.
Ak import v poriadku prejde, zobrazí sa nový pohyb v evidencii Banka.