V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie Položky interných dokladov. Interné doklady slúžia na vytvorenie účtovných a závierkových operácií či kurzových a zostatkových rozdielov, ktoré nemajú súvislosť s párovaním. Viac informácií o interných dokladoch nájdete v našej dokumentácii.
Tento návod sa však nezaoberá importom interných dokladov ako takých, ale jeho položiek. Tie môžu byť založené až vo chvíli, keď existuje interný doklad, do ktorého budú importované.
Pokiaľ vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Položky interných dokladov).
Teraz sa už presunieme k importu konkrétneho výpisu. Importovať budeme nasledujúci vzorový výpis: polozky_internich_dokladu.xls
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
Nižšie v tabuľke si vysvetlíme, akú hodnotu by mal obsahovať ktorý stĺpec.
Stĺpec | Význam |
Interný doklad | Vyplňte kód (interné číslo) interného dokladu, do ktorého majú byť položky importované. |
Účet Dal zákl. | Účet DAL základu |
Kopírovať DAL účet základu | Má byť účet DAL základu kopírovaný z hlavičky interného dokladu? Logická hodnota - PRAVDA / NEPRAVDA. |
Účet MD zákl. | Účet MD základu |
Kopírovať MD účet základu | Má byť účet MD základu kopírovaný z hlavičky interného dokladu? Logická hodnota - PRAVDA / NEPRAVDA. |
Cena za MJ | Cena za mernú jednotku položky. Pri interných dokladoch bude zrejme väčšinou zhodná s cenou celkom položky. |
Celkem [Kč] | Suma položky celkom. |
Typ sadzby DPH | Možné hodnoty:
|
Znovu pripomíname, že ak chcete importovať položky interných dokladov, je najprv potrebné vytvoriť interný doklad, do ktorého budete položky interných dokladov importovať.
Do položiek interných dokladov je možné importovať podstatne viac informácií. Pre ukážku nám však postačia vyššie uvedené.
Všetky vlastnosti evidencie atribútov nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/interni-doklad-polozka/properties
Po vybraní príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte súhlas s importom záznamov. Import nás informuje o aktualizácii interného dokladu. V stĺpci "K aktualizácii" bude počet importovaných položiek.
Ak by ste chceli aktualizovať už existujúce položky, bude potvrdenie importu položiek vyzerať rovnako. V takom prípade odkazujte vždy na stĺpec ID.
Ak by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, prípadne možnosť odoslať hlásenie o chybe na podporu Flexi.
Ak import v poriadku prejde, v evidencii sa v príslušných interných dokladoch objavia novo vytvorené položky.