Práca so zálohovými faktúrami je bežná vec. Používame ich ako výzvu na platbu našim odberateľom. Po ich úhrade prichádzajú ďalšie kroky, od expedície tovaru až po vytvorenie ostrej (konečnej) faktúry (daňového dokladu).
Medzikrokom pri vytváraní ostrej faktúry môže byť tvorba zálohového daňového dokladu. Ako ho jednoducho vytvoriť, opisuje náš iný návod. Odpočítať ho možno rovnako ako zálohovú faktúru.
Odpočet neuhradzenej zálohy
Štandardne možno samostatnú zálohu odpočítať v momente, keď je uhradená (resp. keď je spárovaná s bankovým alebo pokladničným dokladom). Ak chcete mať možnosť odpočítavať aj neuhradené zálohy, je možné to povoliť v nastavení firmy.
Rovnaké nastavenie možno vykonať aj na strane nákupu pre prijaté zálohy.
Tvorba faktúry zo zálohy
Ak máme k dispozícii zálohu, na základe ktorej chceme priamo vytvoriť ostrú faktúru s jej odpočtom a nechceme vytvárať zálohový daňový doklad, niet nič jednoduchšieho, ako použiť na to pripravenú službu v rámci zálohy.
Podmienkou na využitie tohto postupu je:
Zálohová faktúra nie je bezpoložková (suma zálohy nebola zadaná cez hlavičku dokladu).
Zálohová faktúra negeneruje skladový doklad (alebo nemá nastavenú generáciu v type dokladu).
Zálohová faktúra je uhradená (ak nie je, musí byť v nastavení firmy aktívna možnosť odpočtu neuhradzenej zálohy).
Ak záloha podmienky spĺňa, môžeme pokračovať ďalej.
Po výbere tejto možnosti sa zobrazí okno s výberom typu faktúry pre novo vytváranú ostrú faktúru (daňový doklad).
Po potvrdení voľby „Vytvoriť faktúru" budeme o priebehu informovaní upozornením v ľavej dolnej časti rozhrania.
Poznámka:
Rovnaký postup možno aplikovať aj na strane nákupu, teda u prijatej zálohy.
Odpočet zálohy / ZDD v už vytvorenom daňovom doklade
Druhou situáciou, ktorá pri práci so zálohou môže nastať, je práve odpočet zálohy v už vytvorenej ostrej faktúre. Túto možnosť nájdeme v sekcii položiek príslušnej faktúry.
Podmienkou pre odpočet zálohovej faktúry je, že príslušná ostrá faktúra nie je bezpoložková, teda že suma faktúry nebola zadaná iba cez hlavičku dokladu.
Po kliknutí na vyššie zvýraznenú možnosť sa zobrazí okno s možnosťou výberu zálohy alebo ZDD, ktoré má byť od faktúry odpočítané. Možno uviesť aj viac dokladov naraz.
K dispozícii je aj čiastočný odpočet, stačí zaškrtnúť check-box „Odpočítať len časť". Percentuálna hodnota označuje výšku sadzby DPH daného odpočtu.
O priebehu odpočtu zálohy sme opäť informovaní upozornením v ľavej dolnej časti. Ak je odpočet úspešný, nájdeme vo faktúre odpočet zálohy ako položku so zápornou hodnotou.
Poznámka:
Rovnaký postup možno aplikovať aj na strane nákupu, teda u prijatej zálohy.
Poznámka č. 2:
ZDD možno odpočítať len vtedy, ak je spárovaný s úhradou zálohovej faktúry. Ručne vytvorený ZDD bez väzby na úhradu odpočítať nie je možné.
FAQ
Neviete, ako spárovať zálohu s platbou? Dozviete sa v našom návode.
Chcete k zálohe vytvoriť ZDD a odpočítať až ten? Ako na to, nájdete v našom návode.