Práca so zálohami je bežná vec. Používame ich ako výzvu na platbu naším odberateľom. Až po ich úhrade prichádzajú ďalšie kroky, od expedície tovaru po vytvorenie ostrej (konečnej) faktúry (daňového dokladu).
Medzikrokom vytvárania ostrej faktúry môže byť tvorba zálohového daňového dokladu. Ako ho jednoducho vytvoriť, popisuje náš iný návod. Odpočítať potom možno rovnako ako zálohovú faktúru.
Štandardne možno samostatnú zálohu odpočítať vo chvíli, keď je uhradená (resp. keď je spárovaná s bankovým alebo pokladničným dokladom). Ak chcete mať možnosť odpočítavať aj neuhradené zálohy, je to možné povoliť v nastavení firmy.
Rovnaké nastavenie možno vykonať aj na strane nákupu pre prijaté zálohy.
Tvorba faktúry zo zálohy
Ak máme k dispozícii zálohu, na základe ktorej chceme rovno vytvoriť ostrú faktúru s jej odpočtom a nechceme vytvárať zálohový daňový doklad, nie je nič jednoduchšie, než použiť na to pripravenú službu v agende vydaných faktúr.
Podmienkou možnosti využitia tohto postupu je:
Zálohová faktúra nie je bezpoložková (suma zálohy nebola zadaná cez hlavičku dokladu).
Zálohová faktúra negeneruje skladový doklad (alebo nemá nastavenú generáciu v type dokladu).
Zálohová faktúra je uhradená (ak nie je, musí byť v nastavení firmy aktívna možnosť odpočtu neuhradenej zálohy).
Ak záloha spĺňa podmienky, môžeme pokračovať ďalej. Jednoducho označíte zálohu, ktorú chcete "prekonvertovať" do ostrej faktúry;
a použijete službu "Vytvoriť faktúru zo zálohy".
Po výbere typu faktúry, ktorá má byť zo zálohy vytvorená, dôjde k jej vytvoreniu.
Či je záloha odpočítaná, môžete zistiť v stĺpci "Odpočet zál. u príslušnej zálohovej faktúry".
Poznámka:
Rovnaký postup možno aplikovať aj na strane nákupu, teda pri prijatej zálohe.
Odpočet zálohy / ZDD v už vytvorenom daňovom doklade
Druhou situáciou, ktorá pri práci so zálohou môže nastať, je práve odpočet zálohy v už vytvorenej ostrej faktúre. Túto možnosť nájdeme v sekcii položiek príslušnej faktúry.
Celý postup je popísaný v našom videonávode. Pre viac informácií si ho, prosím, pozrite.
Poznámka:
Rovnaký postup možno aplikovať aj na strane nákupu, teda pri prijatej zálohe.
Poznámka č. 2:
ZDD možno odpočítať iba vtedy, ak je spárovaný s úhradou zálohovej faktúry. Ručne vytvorený ZDD bez väzby na úhradu odpočítať nemožno.
FAQ
Neviete, ako spárovať zálohu s platbou? Dozviete sa v našom návode.
Chcete k zálohe vytvoriť ZDD a odpočítať až ten? Ako na to, nájdete v našom návode.