Modul zahrnuje formuláře a funkce nutné pro realizaci nákupu produktů a služeb (i s návazností na ceníkové a skladové položky). Centrem celého modulu jsou přijaté faktury se všemi potřebnými funkcemi pro práci s nimi. Typy přijatých faktur vám umožní předdefinovat řadu parametrů, které pak již nemusíte zadávat. Při založení nové faktury vyplníte hlavičku faktury s údaji o dodavateli, způsobu a termínech plateb, účtování atd. Obsahuje–li faktura položky, které jsou zahrnuty ve skladu, systém může automaticky generovat příjemky. Přijaté faktury často obsahují položky, které je nutné rozúčtovat dle vašich interních potřeb. K tomuto účelu slouží tzv. Položka pro zaúčtování.

Faktura a data na ní se mění na základě funkcí prováděných v tomto modulu (obdoba vydaných faktur). Vlastní úhrada faktur se provádí bankovními a pokladními doklady. Tyto doklady převádějí faktury do stavu uhrazena, nebo částečně uhrazena.

Doklady, které souvisejí s konkrétní fakturou, lze zobrazit v seznamu tlačítkem Vazby. Další vlastností je možnost propojení mezi souvisejícími doklady (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). V libovolném období si můžete prohlížet nebo tisknout záznam o přijatých fakturách a saldo dodavatelů, a to dle mnoha volitelných kritérií.

Po doplnění účetních předpisů je doklad okamžitě zaúčtován.

Používáte–li ve vaší firmě objednávky, můžete v tomto modulu zadat vše, co předchází přijaté faktuře. Vašemu dodavateli pošlete poptávku, kterou evidujete v seznamu poptávek. Na jejím základě obdržíte nabídku dodavatele. Po schválení nabídky automaticky vytvoříte vydanou objednávku a následně po dodání zboží také přijatou fakturu.

Základní proces při prodeji:

  1. Firma vydá poptávku na stranu dodavatele.
  2. Dodavatel zareaguje vytvořením nabídky.
  3. Firma obdrží přijatou nabídku a na jejím základě vystaví vydanou objednávku.
  4. Firma přijme od dodavatele fakturu a přijatou fakturu zpracuje.

Kapitoly:

Našli jste odpověď?