Druhou část článku naleznete zde.

Na horní liště tabulkového přehledu dokladů i na horní liště jednotlivých dokladů se nachází tlačítko Služby. Toto tlačítko soustřeďuje funkce, které:

Nabídka služeb se liší podle typu dokladu a modulu. Jediná služba, která je vždy stejná, je:

Po potvrzení se otevře stejnojmenná záložka v modulu: Obchodní partneři → Adresy firem

Získáte přehled:

Vzniklé vazby mezi doklady lze kdykoli zobrazit pomocí tlačítka Vazby.

Pomocí této služby:

Postup:

Použijete v případě, kdy:

Postup je shodný – položky i firma se automaticky přenesou do pokladního dokladu.

Tato služba umožňuje:

Po výběru typu dokladu:

Navazuje na nastavení: Firma → Nastavení → Moduly → Zboží → Umožnit generování požadavků na výdej.

Použití:

Ve výdejce:

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

1. sloupec – platební morálka

2. sloupec – rozpracované doklady

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Po stisku tlačítka Hotovostní úhrada program:

Podrobný popis párování je v kapitole Párování dokladů.

Program vyplní u pokladního dokladu následující hodnoty

Pro vydané faktury:

Pro přijaté faktury:

Slouží k propojení:

Standardně vzniká zálohový doklad automaticky, zde jej lze propojit ručně.

Po výběru funkce nejprve zadáte, zda došlo k úhradě zálohy v bance nebo pokladně. Poté najdete odpovídající doklad a provedete spojení stiskem tlačítka Zvolit.

Tato funkce umožňuje vytvořit a odeslat upomínky k jednotlivé faktuře nebo k více fakturám, které splňují požadovaný limit (počet dnů po splatnosti, nad fakturovanou částku apod.)

Tato funkce umožňuje vytvořit penalizační faktury k jednotlivým neuhrazeným fakturám. Práce probíhá formou přehledného průvodce:

Následně vyberete vydané faktury, ke kterým chcete penalizační faktury vytvořit. Po dokončení vás systém informuje o úspěšném vytvoření penalizačních faktur.

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém:

Po stisknutí tlačítka Dokončit se zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Tato služba umožňuje vytvořit dobropis k vydané faktuře. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém:

Dobropis se vystavuje zejména při opravě fakturace (chybně vystavená faktura, vrácené zboží apod.).

Pomocí této funkce lze uhradit vydanou fakturu přeplatky evidovanými v bance. Po stisknutí tlačítka vám systém nabídne:

Tato funkce umožňuje vystavit vydanou fakturu z přijaté zálohy. Pokud chcete fakturovat z dosud neuhrazené zálohy, je nutné mít povolen:

Odpočet neuhrazené vydané zálohy.

Nastavení provedete v:

Firma → Nastavení → Moduly → Prodej → Faktura

Zde zaškrtněte volbu Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy.

Služba zároveň ověřuje stav skladu – nelze se dostat do záporných hodnot.

Tato služba:

Z náhledu můžete:

Při tvorbě nebo úpravě dokladu je často důležité znát finanční vztahy s obchodním partnerem.

Program zobrazí kartu firmy – záložku Souhrnné informace:

Levý sloupec – fakturace a platební morálka

Pravý sloupec – rozpracované doklady

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Jedná se o účetní převod peněz z prodejní kasy do pokladny, který se používá po ukončení denního prodeje.

Postup:

Protiúčet je shodný s účtem zadaným u prodejní kasy.

Pokud zvolíte Vytisknout vytvořený pokladní doklad, bude po dokončení ihned vytištěn.

Systém vás informuje o:

Stav se projeví ve sloupci Uživatelský stav:

Při změně nebo nové prodejce je nutné zaúčtování provést znovu – původní doklad se smaže a vytvoří nový.

Protože lze z tohoto modulu vytvářet faktury, je zde možné:

Funkce umožňuje:

Zobrazení Souhrnných informací o obchodním partnerovi je shodné jako v ostatních modulech.

Podmínky:

Po vytvoření:

Použijte, pokud máte zboží skladem. Po vytvoření:

Slouží k rychlému vytvoření nabídky pro zákazníka ze přijaté poptávky.

Tato volba umožňuje poslat nabídku znovu v nezměněné podobě, například:

Díky této volbě lze automaticky přijmout objednávku z vydané nabídky.

Funkce vytiskne doklad vybraný kurzorem.

Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu, kde je možné:

Zobrazení Souhrnných informací o obchodním partnerovi je shodné jako v ostatních modulech.

Podmínky generování

Po potvrzení tlačítkem OK:

V případě potřeby lze údaj změnit a vytvořit poptávku pro jiného dodavatele.

Tato volba umožňuje z více přijatých objednávek vytvořit jednu hromadnou poptávku.
Platí stejné podmínky jako u jednotlivé vydané poptávky.

⚠️ Podmínky

Před potvrzením lze v poli „Realizovat“ upravit množství (předvyplněno objednané množství).

Po potvrzení:

Po výběru této funkce dojde ke generaci faktury vydané. Podmínkou je, že všechny položky objednávky jsou na skladě.

Tlačítko umožňuje přímou rezervaci zboží na skladě.

Postup:

Pomocí této funkce lze vytvořit vydanou zálohu.
Po potvrzení se zobrazí formulář pro zadání částky zálohy.

Funkce umožňuje vytvořit prodejku:

Tato funkce umožňuje vytvořit vydanou objednávku nad objednávkami přijatými. V přijaté objednávce musí být v záložce „Upřesnění“ vyplněno:

Po výběru typu dokladu:

Umožňuje vytvořit jednu objednávku z více přijatých objednávek.

Program:

Ve všech položkách takto vyřízených objednávek se v záložce "Upřesnění" hodnota "Objednat" automaticky změní na hodnotu "Již objednáno". V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit vydanou objednávku na jiného dodavatele.

Tato funkce aktualizuje sloupec „% realizovatelnosti“ podle:

Pozn.: V současné chvíli je možné toto obejít tak, že objednávku uložíte s cenou za MJ, spočtete %realizovatelnosti, vrátíte se do objednávky, cenu za MJ změníte na 0. Po přepočtení %realizovatelnosti zůstane i u objednávky s nulovou cenou správné %.

Druhou část článku naleznete zde.