Funkce Hromadné párování ve webovém rozhraní ABRA Flexi slouží k párování bankovních pohybů s odpovídajícími doklady. Umožňuje automaticky spárovat pohyby, ručně vybrat odpovídající doklad nebo platbu zaúčtovat či ignorovat, pokud ji není potřeba párovat s fakturou.
Otevření funkce Hromadné párování
Funkci Hromadné párování najdeme ve webovém rozhraní dvěma způsoby:
Kliknutím na tlačítko lupy v horním menu.
V levé navigační liště přes tlačítko Všechny agendy
V modulu Banka pod ikonou Bankovní výpisy.
Po otevření funkce se zobrazí výpis nespárovaných bankovních pohybů za období posledních dvou měsíců.
Nastavení hromadného párování
Pomocí tlačítka Nastavení hromadného párování můžeme upravit výběr zobrazovaných bankovních pohybů.
Nastavení umožňuje:
Filtrovat pohyby podle bankovního účtu.
Změnit počet měsíců, za které se mají pohyby zobrazovat.
Zobrazit pouze faktury a platby ze stejného dne.
💡Tip: Možnost zobrazení faktur a plateb ze stejného dne se hodí zejména při párování plateb z platebních terminálů.
Automatické párování shodných plateb
V dolní části obrazovky najdeme tlačítko Uhradit shodné. Jeho použitím spárujeme bankovní pohyby s doklady, u kterých se shodují platební údaje.
Tato funkce funguje podobně jako automatická tvorba spojení úhrady a umožňuje zjednodušit párování plateb bez nutnosti ručně vybírat každý odpovídající doklad.
Ruční párování bankovních pohybů
Pokud se automaticky nenajde odpovídající doklad nebo chceme platbu spárovat ručně, můžeme využít přímo nabídku Hromadné párování.
Postupujeme následovně:
Kliknutím na šipku vlevo u bankovního pohybu rozbalíme jeho detail.
V detailu vyhledáme odpovídající doklad.
Pokud doklad odpovídá dané úhradě, zaškrtneme jej.
Klikneme na tlačítko Uhradit.
Tímto způsobem můžeme ručně určit, který doklad se má s konkrétním bankovním pohybem spárovat.
Další možnosti párování
Pokud se v systému nenajde žádný odpovídající doklad nebo potřebujeme bankovní pohyb zpracovat jiným způsobem, klikneme v dolní části obrazovky na tlačítko Další možnosti.
Zobrazí se nabídka dalších funkcí pro práci s vybranou platbou.
Nová faktura
Pokud se v systému ještě nenachází faktura, kterou potřebujeme spárovat s bankovním pohybem, můžeme ji vytvořit přímo z nabídky Hromadné párování.
Klikneme na tlačítko Nová faktura a vytvoříme nový doklad.
Vybrat
Tlačítko Vybrat otevře nabídku faktur, ve které můžeme vyhledat a zvolit fakturu, kterou chceme uhradit.
Po výběru příslušné faktury klikneme na tlačítko Uhradit. Tím spárujeme vybranou fakturu s bankovním pohybem.
Zaúčtovat
Tlačítko Zaúčtovat slouží k zaúčtování platby podle vybraného předpisu zaúčtování.
Po kliknutí na tlačítko vybereme v dialogovém okně příslušný předpis. Platba se následně zaúčtuje a automaticky se k ní doplní štítek NEPAROVAT. Díky tomuto štítku se již nebude nabízet k dalšímu párování.
Tato možnost je vhodná například pro zaúčtování:
bankovních poplatků,
výběrů peněz z bankovního účtu do pokladny.
Ignorovat
Tlačítko Ignorovat doplní k platbě štítek NEPAROVAT, takže se již nebude nabízet v nabídce Hromadné párování.
Tuto možnost využijeme v případě, kdy nechceme daný bankovní pohyb dále párovat.
Opětovné zařazení platby do hromadného párování
Pokud chceme, aby se platba označená štítkem NEPAROVAT znovu nabízela v nabídce Hromadné párování, musíme tento štítek odstranit přímo v agendě Banka.
Po odstranění štítku se platba může znovu nabídnout ke spárování.
Praktické tipy
Využijte nastavení filtrů. Při práci s větším množstvím bankovních pohybů si můžete výpis zúžit podle bankovního účtu nebo počtu měsíců.
Nejprve zkuste automatické párování. Pomocí tlačítka Uhradit shodné můžete spárovat pohyby, u kterých se shodují platební údaje.
Pokud automatické párování nepomůže, vyberte doklad ručně. Rozbalte detail bankovního pohybu, označte odpovídající doklad a klikněte na Uhradit.
Rozlišujte funkce Zaúčtovat a Ignorovat. Obě označí platbu štítkem NEPAROVAT, ale pouze funkce Zaúčtovat platbu zároveň zaúčtuje podle vybraného předpisu.
Pokud se platba přestane nabízet, zkontrolujte štítek NEPAROVAT. Pro opětovné zařazení do nabídky je potřeba jej odstranit v agendě Banka.
Časté dotazy
❓Za jaké období se bankovní pohyby zobrazují?
Ve výchozím nastavení se zobrazují nespárované bankovní pohyby za poslední dva měsíce. Období lze změnit v nastavení hromadného párování.
❓Co udělá tlačítko Uhradit shodné?
Spáruje bankovní pohyby s doklady, u kterých se shodují platební údaje. Funkce pracuje podobně jako automatická tvorba spojení úhrady.
❓Co dělat, když se k platbě nenajde odpovídající doklad?
Můžeme doklad vybrat ručně pomocí tlačítka Vybrat, případně vytvořit novou fakturu pomocí tlačítka Nová faktura.
❓Jaký je rozdíl mezi funkcemi Zaúčtovat a Ignorovat?
Funkce Zaúčtovat zaúčtuje platbu podle vybraného předpisu a doplní štítek NEPAROVAT. Funkce Ignorovat pouze doplní štítek NEPAROVAT, aby se platba již nenabízela ke spárování.
❓Jak znovu zobrazím platbu, kterou jsem označil(a) jako NEPAROVAT?
V agendě Banka odstraňte z dané platby štítek NEPAROVAT. Platba se poté může znovu nabídnout v Hromadném párování.