Funkce Hromadné párování ve webovém rozhraní ABRA Flexi slouží k párování bankovních pohybů s odpovídajícími doklady. Umožňuje automaticky spárovat pohyby se shodnými údaji, ručně vybrat odpovídající doklad, nebo platbu zaúčtovat či ignorovat, pokud ji není potřeba párovat s fakturou.
Otevření funkce Hromadné párování
Funkci Hromadné párování otevřete třemi způsoby:
Přes vyhledávání v horní liště: napište „hromadné“ a vyberte agendu Hromadné párování.
V levém menu přes Všechny agendy: dlaždice Hromadné párování.
V agendě Banka: v dolní liště pod tlačítkem Bankovní výpisy zvolte Hromadné párování (ruční).
Po otevření se zobrazí seznam nespárovaných bankovních pohybů za poslední dva měsíce. U každého pohybu vidíte datum, popis, variabilní symbol, shodu s nalezenými doklady a částku.
ℹ️ Pohyby, které mají v popisu slovo „poplatek“, a pohyby se štítkem NEPAROVAT se v hromadném párování nenabízejí.
Nastavení hromadného párování
Tlačítkem Nastavení hromadného párování upravíte, které bankovní pohyby se zobrazí. Volby potvrdíte tlačítkem Potvrdit.
Nastavení umožňuje:
změnit počet měsíců, za které se mají pohyby zobrazovat (Platby za posledních měsíců),
zobrazit jen pohyby vybraných bankovních účtů (Jen účty),
zobrazit jen faktury a platby ze stejného dne a ve stejné částce.
💡 Tip: Volba Jen faktury stejný den a stejná částka se hodí zejména při párování plateb z platebních terminálů.
Automatické párování shodných plateb
V pravém dolním rohu najdete tlačítko Uhradit shodné. Spáruje bankovní pohyby s doklady, u kterých se shodují platební údaje. Tlačítko je aktivní, pokud seznam obsahuje alespoň jeden takový pohyb.
Funkce pracuje podobně jako automatická tvorba spojení úhrady a ušetří Vám ruční výběr každého odpovídajícího dokladu.
Ruční párování bankovních pohybů
Pokud se odpovídající doklad nenajde automaticky, nebo chcete platbu spárovat ručně, postupujte takto:
Kliknutím na řádek bankovního pohybu rozbalíte jeho detail.
V detailu najděte odpovídající doklad.
Pokud doklad odpovídá úhradě, zaškrtněte ho.
Klikněte na tlačítko Uhradit.
Pod nalezenými doklady vidíte Částku úhrady, Součet vybraných dokladů a jejich Rozdíl. Takto ručně určíte, který doklad se má s konkrétním pohybem spárovat.
Další možnosti párování
Pokud se k pohybu žádný doklad nenašel, zobrazí se v rozbaleném řádku rovnou nabídka akcí. U pohybu s nalezenými doklady ji otevřete tlačítkem Další možnosti.
Nová faktura
Pokud faktura, kterou potřebujete s pohybem spárovat, ve Flexi ještě není, vytvořte ji přímo z hromadného párování tlačítkem Nová faktura.
Vybrat
Tlačítko Vybrat otevře okno Spojení úhrady, ve kterém vyhledáte a zvolíte fakturu k úhradě. Po výběru faktury klikněte na Uhradit, tím fakturu s pohybem spárujete.
Zaúčtovat
Tlačítko Zaúčtovat zaúčtuje platbu podle předpisu zaúčtování. V okně Zaúčtovat platbu vyberte předpis a potvrďte tlačítkem Zaúčtovat. Platba se zaúčtuje a doplní se k ní štítek NEPAROVAT, takže se už nebude nabízet k párování.
Tato možnost se hodí například pro zaúčtování:
výběrů peněz z bankovního účtu do pokladny,
dalších plateb bez dokladu, např. bankovních poplatků, které v popisu nemají slovo „poplatek“.
Ignorovat
Tlačítko Ignorovat doplní k platbě štítek NEPAROVAT, takže se už nebude nabízet v hromadném párování. Použijte ho, pokud daný pohyb nechcete dál párovat.
Opětovné zařazení platby do hromadného párování
Pokud chcete, aby se platba se štítkem NEPAROVAT znovu nabízela v hromadném párování, odstraňte štítek v detailu platby v agendě Banka: v záhlaví klikněte na štítky (např. 1 další) a u štítku NEPAROVAT klikněte na křížek. Více o práci se štítky najdete v článku Štítky.
Po odstranění štítku se platba může znovu nabídnout ke spárování.
Praktické tipy
Využijte nastavení. Při práci s větším množstvím pohybů si seznam zúžíte podle bankovního účtu nebo počtu měsíců.
Nejprve zkuste automatické párování. Tlačítkem Uhradit shodné spárujete pohyby, u kterých se shodují platební údaje.
Pokud automatické párování nepomůže, vyberte doklad ručně. Rozbalte řádek pohybu, označte odpovídající doklad a klikněte na Uhradit.
Rozlišujte Zaúčtovat a Ignorovat. Obě označí platbu štítkem NEPAROVAT, ale jen Zaúčtovat platbu zároveň zaúčtuje podle předpisu.
Pokud se platba přestane nabízet, zkontrolujte štítek NEPAROVAT. Pro opětovné zařazení ho odstraňte v agendě Banka.
Časté dotazy
Za jaké období se bankovní pohyby zobrazují?
Ve výchozím nastavení se zobrazují nespárované bankovní pohyby za poslední dva měsíce. Období změníte v nastavení hromadného párování.
Co udělá tlačítko Uhradit shodné?
Spáruje bankovní pohyby s doklady, u kterých se shodují platební údaje. Funkce pracuje podobně jako automatická tvorba spojení úhrady.
Co dělat, když se k platbě nenajde odpovídající doklad?
Doklad vyberte ručně tlačítkem Vybrat, případně vytvořte novou fakturu tlačítkem Nová faktura.
Jaký je rozdíl mezi funkcemi Zaúčtovat a Ignorovat?
Zaúčtovat zaúčtuje platbu podle vybraného předpisu a doplní štítek NEPAROVAT. Ignorovat jen doplní štítek NEPAROVAT, aby se platba už nenabízela ke spárování.
Proč se v hromadném párování nezobrazuje bankovní poplatek?
Pohyby se slovem „poplatek“ v popisu se v hromadném párování nenabízejí. Zaúčtujte je přímo v agendě Banka, nebo pomocí zaúčtování podle pravidel.
Jak znovu zobrazím platbu, kterou jsem označil(a) jako NEPAROVAT?
V agendě Banka odstraňte z platby štítek NEPAROVAT. Platba se pak může znovu nabídnout v hromadném párování.