Dobropis (opravný daňový doklad) vystavíte k vydané faktuře, když zákazníkovi snižujete fakturovanou částku, typicky při vrácení zboží. Návod ukazuje, jak dobropis ve webové aplikaci vytvořit a jak zákazníkovi peníze vrátit příkazem k úhradě. Další možnosti dobropisů (ruční dobropis, připojení k faktuře) popisuje článek Dobropis.
Vytvoření dobropisu
Krok 1: Otevřete detail vydané faktury, ke které dobropis vystavujete. V patičce klikněte na … (Další funkce) a zvolte Vytvořit dobropis.
Krok 2: V okně Dobropis vyberte Typ dobropisu. Nabízejí se jen typy vydaných faktur s druhem Dobropis/opravný daň. d.. Pokud takový typ zatím nemáte, založte ho v agendě Typy vydaných faktur (podrobnosti v článku o typech dokladů).
Na typu dokladu si můžete přednastavit údaje, které jsou na dobropisu vždy stejné (bankovní účet, formu úhrady, splatnost). Důležité je pole Druh s hodnotou Dobropis/opravný daň. d. Díky němu se při vytváření dobropisu automaticky otočí znaménko množství na záporné a dobropis pak půjde vyrovnat s fakturou, vložit do příkazu k úhradě nebo spárovat s bankou či pokladnou.
Krok 3: V tabulce okna zkontrolujte ve sloupci Dobropisovat, kolik jednotek jednotlivých položek dobropisujete. Položky můžete do okna načíst i čtečkou čárových kódů. Potom klikněte na Vytvořit.
ℹ️ Splatnost se u dobropisu k vydané faktuře v okně nezadává. Dopočítá se podle počtu dnů splatnosti na typu dokladu a v hotovém dobropisu ji můžete upravit.
Vznikne dobropis se zápornými položkami. V našem příkladu vrací zákazníkovi 2 287 Kč.
Vrácení peněz příkazem k úhradě
Pokud zákazník fakturu už zaplatil, vrátíte mu peníze příkazem k úhradě. Obecně se příkazům věnuje článek Načtení bankovního výpisu a tvorba příkazu k úhradě.
Krok 1: Otevřete agendu Příkaz k úhradě (v přehledu Všechny agendy nebo vyhledáním) a klikněte na Nový.
Krok 2: Vyberte Účet, ze kterého budete platit. Částky k úhradě můžete vyplnit i ručně do řádků příkazu, rychlejší je ale tlačítko Vybrat doklady k úhradě.
Krok 3: Okno Výběr dokladů k úhradě díky filtrům Doklady k proplacení a Měna a účet odpovídá příkazu nabízí jen doklady, které lze tímto příkazem uhradit. Dobropis se tedy nabídne jen tehdy, když má stejnou měnu a stejný bankovní účet jako příkaz. Bankovní účet dobropis přebírá z typu dokladu. Zaškrtněte dobropis a klikněte na Vybrat 1 vybraný záznam.
Krok 4: Do příkazu se doplní číslo účtu příjemce, kód banky, variabilní symbol a částka. Příkaz uložte tlačítkem Uložit a zavřít.
⚠️ Číslo účtu příjemce se do příkazu převezme z bankovního spojení firmy v adresáři. Pokud ho firma nemá vyplněné, zůstane řádek příkazu bez účtu a platbu nebude kam poslat.
Krok 5: V detailu uloženého příkazu klikněte v patičce na … (Další funkce) a zvolte Stáhnout nebo odeslat on-line.
V okně Stáhnout příkaz zvolte, zda se datum splatnosti vezme z hlavičky příkazu, nebo z jeho položek. U bankovního účtu doplňte kód banky, formát elektronického bankovnictví a příponu příkazu, pokud je nemáte vyplněné v nastavení bankovního účtu. Pokud si nejste jisti formátem, který Vaše banka podporuje, podívejte se do seznamu podporovaných bankovních formátů nebo se obraťte na banku.
Vyrovnání dobropisu s fakturou
Pokud Vám zákazník fakturu ještě nezaplatil, peníze nevracíte. Dobropis s fakturou vyrovnáte vzájemným zápočtem. Webová aplikace to už umí: u neuhrazené faktury nabídne okno Dobropis vyrovnání vzájemným zápočtem (viz článek Dobropis) a v nabídce … (Další funkce) faktury je volba Vzájemný zápočet. Vytvořené zápočty najdete v agendě Vzájemné zápočty.
Užitečné odkazy:
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.