Přijatou fakturu můžete ve webovém rozhraní uhradit několika způsoby. Návod ukazuje, jak fakturu nahrát do příkazu k úhradě, jak ji uhradit QR kódem a jak ji spárovat s bankovním pohybem.
Vytvoření příkazu k úhradě
Přijatou fakturu lze do příkazu k úhradě nahrát dvěma způsoby:
Vytvořit příkaz z faktury.
Vytvořit příkaz ručně a fakturu do něj nahrát.
⚠️ Před nahráním faktury do příkazu k úhradě zkontrolujte, zda faktura splňuje všechny podmínky pro načtení do příkazu.
Vytvoření příkazu z faktury
Pokud faktura splňuje podmínky pro načtení, můžete příkaz k úhradě vytvořit přímo ze seznamu přijatých faktur.
Krok 1: Označte fakturu (případně více faktur) a v dolní liště klikněte na Příkaz k úhradě. V ukázce načteme faktury dvě.
Krok 2: Otevře se panel Příkaz k úhradě. Nahoře zvolíte, zda chcete pro faktury založit nový příkaz, nebo je přidat do existujícího příkazu. V ukázce zvolíme první možnost.
Bankovní účet
Účet, ze kterého chcete faktury uhradit.
Datum splatnosti
Umožňuje určit stejné datum splatnosti pro všechny doklady bez ohledu na jejich vlastní splatnost.
Pod nimi vidíte vybrané doklady a celkovou částku V příkazu. Příkaz pak vytvoříte jedním ze dvou tlačítek:
Vytvořit a odeslat on-line (u účtu s online napojením, např. Fio), případně Vytvořit a stáhnout (u ostatních účtů): založí příkaz do agendy Příkaz k úhradě a rovnou ho odešle do banky, nebo připraví soubor ke stažení.
Vytvořit: příkaz jen založí do agendy Příkaz k úhradě.
Pokud má faktura nastavený jiný bankovní účet, než jaký jste v panelu zvolili, Flexi na to upozorní a před vložením do příkazu účet na faktuře změní na vybraný.
Soubor s příkazem se vytváří podle nastavení bankovního účtu, podrobnosti najdete v článku o seznamu bankovních účtů.
Založený příkaz najdete v agendě Příkaz k úhradě. Dokud není odeslaný, můžete ho libovolně měnit: přidat nebo odebrat faktury, upravit hlavičku apod.
Stažení nebo odeslání příkazu
Uložený příkaz stáhnete nebo odešlete do banky v jeho detailu: v dolní liště klikněte na tři tečky a zvolte Stáhnout nebo odeslat on-line.
V dialogu zvolíte, zda se má použít Datum splatnosti z hlavičky příkazu, nebo z jeho položek (faktur). Pak příkaz buď odešlete tlačítkem Odeslat on-line, nebo přes šipku vedle tlačítka zvolte Stáhnout příkaz a soubor se uloží do složky pro stahování ve Vašem prohlížeči.
ℹ️ Odeslání příkazu do banky on-line funguje u Fio banky přes API pomocí tzv. autentizačního tokenu (pole pro token je přímo v dialogu). Více v článku Fio banka.
Stažením nebo odesláním přes API se příkaz označí jako Odeslaný a už ho nelze upravovat. V případě potřeby můžete odeslání zrušit (volba Zrušit odeslání v nabídce tří teček u příkazu). Příkaz pak znovu půjde upravovat a přidávat do něj doklady.
Vytvoření příkazu ručně
Ručně založíte příkaz v agendě Příkaz k úhradě. Nejrychleji ji otevřete přes vyhledávání v horní liště.
V agendě klikněte na Nový a vyplňte pole příkazu:
Účet
Účet, ze kterého chcete faktury uhradit.
Měna
Měna příkazu. Pole se zpřístupní po zaškrtnutí volby Zahraniční.
Splatnost
Umožňuje určit stejné datum splatnosti pro všechny doklady bez ohledu na jejich vlastní splatnost. Zda se při stažení použije splatnost z hlavičky, nebo z položek, zvolíte v dialogu Stáhnout nebo odeslat on-line.
Zahraniční
Pokud nejde o tuzemský příkaz, ale o zahraniční, zaškrtněte toto pole a v hlavičce zvolte měnu příkazu. Podle ní se pak nabízejí i doklady k načtení.
Když máte pole vyplněná, přidejte do příkazu doklady tlačítkem Vybrat doklady k úhradě.
Otevře se seznam dokladů, které jsou připravené k načtení do příkazu (viz podmínky pro načtení). Seznam je vyfiltrovaný na doklady k proplacení, jejichž měna a účet odpovídají příkazu. Doklady zaškrtněte v levé části a potvrďte tlačítkem Vybrat.
Do příkazu lze vložit i položku bez odkazu na konkrétní doklad, tlačítkem Nový pod tabulkou položek. Uvedení všech údajů potřebných pro zpracování v bance je pak zcela na Vás.
Když máte načtené všechny faktury (položky), příkaz uložte tlačítkem Uložit a zavřít. Stáhnout nebo odeslat ho můžete stejně jako výše.
Úhrada faktury QR kódem
Chcete fakturu co nejrychleji zadat do banky bez zakládání příkazu k úhradě? Pak je pro Vás ideální úhrada QR kódem.
V detailu faktury klikněte v dolní liště na tři tečky a zvolte Uhradit QR kódem.
Otevře se panel Rychlá úhrada bankou s částkou, která zbývá uhradit, a QR kódem s platebními údaji. QR kód jednoduše načtete do banky, např. v mobilním bankovnictví.
Pokud chcete úhradu rovnou zaevidovat i ve Flexi, zapněte přepínač Vytvořit úhradu bankou, zvolte bankovní účet a typ dokladu a klikněte na Vytvořit.
Flexi založí výdajový bankovní pohyb na částku zbývající k úhradě a automaticky ho s fakturou spáruje. Nový pohyb najdete v agendě Banka.
Spárování faktury s bankovním pohybem
Podrobný postup párování bankovních pohybů s fakturami i načítání bankovních výpisů popisuje návod k načítání bankovních výpisů. Ve zkratce:
Párování banky s fakturami lze ve webovém rozhraní provést dvěma způsoby:
Ručním párováním jednotlivého dokladu.
Automatickým párováním více dokladů.
Ruční párování
Najeďte myší na bankovní pohyb, který chcete párovat, klikněte na konci řádku na tři tečky a zvolte Uhradit doklad. Otevře se okno s doklady, které můžete pohybem uhradit.
Pokud Vás zajímá párování více plateb najednou, podívejte se na Hromadné párování.
Automatické párování
Automatické párování spustíte v agendě Banka přes tlačítko Bankovní výpisy v dolní liště.
Zvolte Automaticky párovat platby. Otevře se panel s nastavením (podrobněji v článku Automatické párování dokladů). Párování spustíte tlačítkem Spustit.
Související články
Ve webovém rozhraní lze načítat bankovní výpisy a párovat jednotlivé pohyby.
Automatické párování jde spustit i přes API.
Ve webovém rozhraní funguje i chytré hromadné párování.
Nevíte, jak nastavit bankovní účet? Podívejte se do článku o seznamu bankovních účtů.
Nedaří se načíst fakturu do příkazu? Zkontrolujte, zda splňuje všechny podmínky.