Práce se zálohami je běžná věc. Používáme je jako výzvu k platbě našim odběratelům. Po jejich úhradách teprve přicházejí další kroky, od expedice zboží po vytvoření ostré (konečné) faktury (daňového dokladu).
Mezikrokem vytváření ostré faktury může být tvorba zálohového daňového dokladu (ZDD). Jak jej jednoduše vytvořit, popisuje náš jiný návod. Odpočíst ho poté lze stejně jako zálohovou fakturu.
Obsah návodu:
Odpočet neuhrazené zálohy
Standardně lze samostatnou zálohu odpočíst ve chvíli, kdy je uhrazena (resp. když je spárována s bankovním či pokladním dokladem). Pokud chcete mít možnost odpočítávat i neuhrazené zálohy, můžete to povolit v nastavení firmy: v Nastavení vlevo dole otevřete Moduly › Prodej, přepněte se na záložku Upřesnění a zaškrtněte Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy. Nastavení uložte tlačítkem Uložit a zavřít.
Stejné nastavení lze provést i na straně nákupu pro přijaté zálohy (Moduly › Nákup).
Tvorba faktury ze zálohy
Máme-li k dispozici zálohu, na jejímž základě chceme rovnou vytvořit ostrou fakturu s jejím odpočtem a nechceme vytvářet zálohový daňový doklad, není nic jednoduššího než použít k tomu připravenou funkci v detailu zálohy.
Podmínkou k využití tohoto postupu je:
Zálohová faktura není bezpoložková (částka zálohy nebyla zadána přes hlavičku dokladu).
Zálohová faktura negeneruje skladový doklad (resp. nemá nastavenou jeho tvorbu v typu dokladu).
Zálohová faktura je uhrazená (pokud není, musí být v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené zálohy).
Pokud záloha podmínky splňuje, můžeme pokračovat dále.
Krok 1: Otevřete detail zálohy, klikněte na tlačítko … (Další funkce) vedle tlačítka Zavřít v pravém dolním rohu a zvolte Vytvořit fakturu ze zálohy.
Krok 2: Vpravo se otevře panel Vytvořit fakturu ze zálohy. V poli Typ dokladu vyberte typ faktury pro nově vytvářenou ostrou fakturu (daňový doklad) a potvrďte tlačítkem Vytvořit fakturu.
Krok 3: Po vytvoření se znovu zobrazí detail zálohy. V jejím záhlaví přibude štítek Odpočteno a štítek vazby Odpočet zálohy na novou fakturu. Ve vydaných fakturách tak najdete ostrou fakturu s položkami zálohy a s řádkem Odpočet zálohy se zápornou částkou.
📝 Stejný postup lze použít i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.
Odpočet zálohy / ZDD v již vytvořeném daňovém dokladu
Druhou situací, která při práci se zálohou může nastat, je odpočet zálohy v již vytvořené ostré faktuře.
⚠️ Podmínkou pro odpočet zálohové faktury je, že příslušná ostrá faktura není bezpoložková, tedy že částka faktury nebyla zadána pouze přes hlavičku dokladu.
Krok 1: Otevřete detail faktury, klikněte na tlačítko … (Další funkce) v pravém dolním rohu a zvolte Odpočítat zálohu/ZDD.
Krok 2: Otevře se panel Odpočet záloh nebo ZDD s nabídkou dokladů, které lze od faktury odpočíst. Zálohové daňové doklady jsou v části Vyberte ZDD k odpočtu, zálohové faktury v části Vyberte zálohovou fakturu k odpočtu. Doklady k odpočtu označte zaškrtnutím; lze vybrat i více dokladů naráz.
Krok 3: K dispozici je i částečný odpočet. U každého vybraného dokladu je zaškrtávátko Odpočítat všechny dostupné částky. Necháte-li ho nezaškrtnuté, můžete pro každou sazbu DPH upravit částku, která se má odpočíst. Procentuální hodnota značí sazbu DPH daného odpočtu; u ZDD se částky jednotlivých sazeb zadávají bez DPH. Ve spodní části panelu je Přehled s částkou dokladu, součtem vybraných záloh a rozdílem.
Krok 4: Odpočet potvrďte tlačítkem Odpočítat zálohu/ZDD. Pokud je odpočet úspěšný, najdete ve faktuře odpočet zálohy jako položku se zápornou hodnotou (u ZDD položku Odpočet zálohového daňového dokladu) a v záhlaví faktury štítky odpočtených dokladů.
📝 Stejný postup lze použít i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.
⚠️ ZDD lze odpočíst pouze tehdy, je-li spárován s úhradou zálohové faktury. Ručně vytvořený ZDD bez vazby na úhradu odpočíst nelze.
FAQ
Nevíte, jak spárovat zálohu s platbou?
Postup najdete v návodu k načítání bankovních výpisů a párování pohybů s doklady.
Chcete k záloze vytvořit ZDD a odpočíst až ten?
Jak na to, popisuje návod k vytvoření ZDD a jeho vazby na úhradu.