Účetnictví - Ostatní pohledávky
Kromě pohledávek vyplývajících z obchodního styku, mohou vzniknout i další, tzv. "ostatní pohledávky" např. za státem, zaměstnanci, dodavateli a jiné. Agenda se používá pro účtování pohledávek, které nevyplývají z fakturace. Obvykle jde o pohledávky vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, vrácení nadměrného odpočtu DPH, vrácení přeplatků záloh na daň z příjmů, prodej v kamenné prodejně hrazený platebními kartami atd.
Přesuneme se do agendy Účetnictví - Ostatní pohledávky a v pravém horním rohu zvolíme tlačítko Nový. Otevře se nový formulář pro vytvoření OP s několika vyplněnými poli - Typ pohledávky, Vystaveno, Datum zdaň. plnění, Splatnost atd.
Pole "Typ pohledávky" slouží k rozlišení typů dokladů dle charakteru pohledávek. Můžeme si tedy vytvořit typ určený pro vypořádání s FÚ nebo např. zaměstnanci atd.
Po zvolení volby přidat nový se nám otevře nové okno, kde je možné doplnit pole - Název, zkratka, připojit dokladovou řadu atd.
V dalších možnostech je možné zvolit středisko, měnu, stát DPH, účet MD Ostatních pohledávek, řádek KH atd. Následně vytvořený typ potvrdíme volbou Uložit.
Máme vytvořený typ dokladu a můžeme tedy dále pokračovat ve zpracování Ostatní pohledávky např. za FÚ.
Doplníme firmu z adresáře firem.
Doplníme položky ostatní pohledávky popřípadě můžeme připojit elektronické soubory.
Po prokliku "Další možnosti" je možné doplnit cenovou rekapitulaci, kontaktní osobu a poznámku k dokladu.
Jakmile dojde k uložení dokladu budeme přesměrováni do agendy přehledu Ostatních pohledávek. Pro více možností uložení klikněte na šipku vedle hlavního tlačítka- zde je možné vybrat mezi Uložit, Uložit a nový, Uložit a kopie.
Pomocí znaku tři teček jsou dostupné další funkce např. vazby dokladu, odeslat upomínku atd.
Jak si přizpůsobit agendu ostatních pohledávek?
Pohledy (Views)
Pro usnadnění práce můžeme využít tzv. pohledy (views).
Pohledy nad ostatními pohledávkami umožňují uživatelsky definovaná zobrazení dokladů pomocí filtrů, řazení a výběru zobrazovaných informací. Slouží k efektivní správě pohledávek, sledování jejich splatnosti a rychlé orientaci v evidovaných částkách k inkasu, aniž by bylo nutné upravovat samotná data dokladů.
💡 Příklady využití:
Pohledávky po splatnosti – doklady s překročeným datem splatnosti
Neuhrazené pohledávky – pohledávky čekající na úhradu
Částečně uhrazené pohledávky – doklady, u kterých byla uhrazena pouze část částky
Pohledávky podle odběratele – filtrování dle konkrétního obchodního partnera
Pohledávky podle střediska nebo zakázky – sledování výnosů podle projektu nebo interního členění
Pohledávky podle období – přehled pohledávek za vybraný měsíc, čtvrtletí nebo rok
Nezaúčtované pohledávky – doklady čekající na zaúčtování
Pohledávky podle typu – například faktury za služby, nájem, smluvní plnění nebo jiné výnosy
💡 Tip: Nejste si jistí, jak nastavit požadovaný filtr? Využijte funkci AI filtrování, která na základě vašeho zadání automaticky doplní odpovídající podmínky filtru.
Split view
Split view umožňuje současné zobrazení seznamu ostatních pohledávek a souvisejících informací v navazující části okna. Uživatel tak může pracovat s přehledem pohledávek a zároveň sledovat detailní nebo navázaná data bez nutnosti otevírání dalších oken nebo agend.
Typicky lze ve split view zobrazit:
detail vybrané pohledávky
informace o odběrateli
navázané účetní zápisy
stav úhrad a zbývající částku k inkasu
související doklady a přílohy
Split view si zobrazíte jednoduše tak, že kliknete v pravém horním rohu na ikonu pro panel náhledu:
Agregační panely
Agregační panely zobrazují souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými ostatními pohledávkami, například celkový počet pohledávek, pohledávky po splatnosti nebo celkovou hodnotu neuhrazených částek.
Tyto souhrny poskytují rychlý přehled o stavu pohledávek bez nutnosti otevírání jednotlivých dokladů.
Hodnoty v agregačních panelech se automaticky mění podle aktivních filtrů a aktuálně zobrazených dat. Díky tomu vždy odpovídají právě vybranému pohledu (např. konkrétní odběratel, období nebo stav úhrad).
Agregační panel si můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka vpravo dole. Pomocí tlačítka pro nastavení si můžete panel přizpůsobit dle aktuálních potřeb – například výběrem sledovaných souhrnných ukazatelů.
