Kromě závazků vyplývajících z obchodního styku mohou vzniknout i další, tzv. ostatní závazky, například za státem, sociální a zdravotní pojištění, splátky leasingu a jiné. Agenda se používá pro účtování závazků, které nevyplývají z fakturace. Obvykle jde o závazky vyplývající z mezd, vůči finančnímu úřadu (platba DPH, zálohy na daň z příjmu), úroky z prodlení atd.

Přesuňte se do agendy Ostatní závazky (najdete ji v nabídce Všechny agendy nebo přes vyhledávání v horní liště) a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nový.

Otevře se formulář nového závazku s několika již vyplněnými poli, například Vystaveno, Datum zdaň. plnění, Uplatnit zdaň. plnění a Datum zaúčtování. V poli Typ závazku vyberete typ dokladu.

Pole Typ závazku slouží k rozlišení typů dokladů podle charakteru závazků. V programu je přednastaveno několik typů závazků vyplývajících z mezd. V případě potřeby si můžete vytvořit typ určený například pro vypořádání s finančním úřadem.

Nový typ založíte přímo z dokladu: najeďte myší na pole Typ závazku, klikněte na ikonu Akce v poli a zvolte Přidat nový.

Otevře se formulář nového typu, ve kterém vyplníte název, zkratku, dokladovou řadu, druh, bankovní účet a formu úhrady.

Typy ostatních závazků najdete také v Nastavení › Evidence › Doklady (Typy ostatních závazků). Na záložce Účtování typu dokladu můžete nastavit středisko, činnost, měnu, stát DPH, Účet DAL, předpis zaúčtování [MD] a řádek kontrolního hlášení DPH. Typ dokladu potvrdíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Máte vytvořený typ dokladu a můžete pokračovat ve zpracování ostatního závazku, například vůči finančnímu úřadu. Doplňte firmu z adresáře firem.

Doplňte položky ostatního závazku, případně v části Přílohy připojte elektronické soubory.

Pod tlačítkem Další možnosti jsou záložky, na kterých můžete doplnit například cenovou rekapitulaci, kontaktní osobu, údaje o účtování a platbě nebo poznámku k dokladu.

Doklad uložíte tlačítkem Uložit a zavřít, které detail zavře a vrátí vás do přehledu ostatních závazků. Pro více možností uložení klikněte na šipku vedle tlačítka: zde je možné vybrat mezi Uložit a zavřít, Uložit a nový a Uložit a kopie.

Pomocí tří teček v patičce detailu jsou dostupné další funkce, například vytvoření kopie, tisk, storno, zobrazení vazeb dokladu, úhrady a exporty.

Pro usnadnění práce můžete využít tzv. pohledy.

Pohledy nad ostatními závazky umožňují uživatelsky definovaná zobrazení dokladů pomocí filtrů, řazení a výběru zobrazovaných informací. Slouží k efektivní správě závazků, sledování jejich splatnosti a rychlé orientaci v evidovaných platbách a povinnostech, aniž by bylo nutné upravovat samotná data dokladů. Pohled přepínáte vlevo nahoře nad seznamem.

Příklady využití:

Split view (panel náhledu) umožňuje současné zobrazení seznamu ostatních závazků a detailu vybraného dokladu v navazující části okna. Můžete tak pracovat s přehledem závazků a zároveň sledovat podrobnosti dokladu bez nutnosti otevírání dalších oken nebo agend.

V panelu se zobrazí detail dokladu označeného v seznamu, tedy například údaje o obchodním partnerovi, datech, splatnosti a úhradách. Šipkami v záhlaví panelu přecházíte mezi doklady a tlačítkem Upravit doklad otevřete k úpravě.

Split view si zobrazíte jednoduše tak, že kliknete v pravém horním rohu seznamu na ikonu pro panel náhledu:

Agregační panely zobrazují souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými ostatními závazky, například součty základu a celkových částek v lokální i cizí měně.

Tyto souhrny poskytují rychlý přehled o stavu závazků bez nutnosti otevírání jednotlivých dokladů.

Hodnoty v agregačních panelech se automaticky mění podle aktivních filtrů a aktuálně zobrazených dat. Díky tomu vždy odpovídají právě vybranému pohledu (například konkrétní dodavatel, období nebo stav úhrad).

Agregační panel si můžete zobrazit nebo skrýt tlačítkem Sumy v dolní liště seznamu. Ozubeným kolečkem u panelu si ho můžete přizpůsobit podle aktuálních potřeb, například výběrem sledovaných souhrnných ukazatelů.