V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu prijatej faktúry z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Importy z programu Excel sú k dispozícii od variantu Business.
Za predpokladu, že vaša licencia zahŕňa import prijatých faktúr, import bude k dispozícii v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Prijaté faktúry.
Odporúčanie: Ak máte vo Flexi existujúce faktúry podobné faktúre, ktorú chcete importovať, môžete exportovanú faktúru z Excelu použiť ako šablónu.
Teraz prejdeme k importu konkrétnej prijatej faktúry. Importujeme nasledujúci súbor: fakPrij_pattern.xlsx
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.
Interné číslo - Interné číslo faktúry. Povinné pole.
Variabilný symbol - Variabilný symbol, textový reťazec (max. dĺžka 30).
Popis - Popis faktúry, textový reťazec (max. dĺžka 255).
Issued - Dátum vydania, zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.12.2018). Vydané = dátum prijatia.
Stred - stred faktúry. Odkazuje na číselník stredísk (zadajte kód strediska).
Dátum splatnosti - Dátum splatnosti zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.12.2018).
Názov spoločnosti - názov spoločnosti, textový reťazec(pri vypĺňaní stĺpca "Spoločnosť" sa vyplní automaticky na základe adresára).
Celkom [CZK] - Celková suma faktúry. Ak ju zadáme, je potrebné, aby bola presne rovnaká ako suma Základ + DPH.
Číslo bankového účtu - číslo účtu dodávateľa uvedené na faktúre. Textový reťazec.
Protiúčet - účet MD. Vzťahuje sa na účty v účtovnej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.
Primárny účet - účet DAL. Vzťahuje sa na účty v účtovnej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.
Typ dokladu - Vzťahuje sa na typ faktúry, zadajte kód typu (rovnaký postup použite pri zadávaní hodnôt číselníkov).
Mena - Mena faktúry, odkazuje na číselník mien (uveďte kód). Ak je faktúra vystavená v domácej mene, nie je potrebné ju uvádzať.
Firma - Kód/skratka firmy v adresári. Ak je stĺpec zadaný, údaje o príslušnej spoločnosti sa automaticky vyplnia z adresára.
Mesto - Mesto, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
PSČ - PSČ spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
Ulica - Ulica spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
Krajina - Krajina spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
ID - ID spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
DIČ - DIČ spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.
Oslobodené od dane bez DPH [CZK] - stĺpec sumy oslobodenej od dane (povinný stĺpec v prípade uvedenia sumy).
Riadky DPH - riadky daňového priznania DPH, zadajte ich kód (dohľadateľný opäť v číselníku).
Štát DPH - štát, v ktorom uplatňujete DPH. Pozrite si číselník štátov, doplňte jeho kód/skratku.
Dátum vyslania - Dátum vyslania(DD.MM.RRRR), nie je potrebné vyplňovať, vyplní sa automaticky na základe vyslania.
Bankový účet - bankový účet (váš) zo zoznamu bankových účtov, vyplňte jeho kód.
Predpis zaúčtovania - predpis zaúčtovania prijatej faktúry. Týka sa kódu predpisu odoslania (zadajte jeho kód).
Riadok kon. hlavný - riadky kontrolného výkazu.Vyplní sa na základe predpisu zaúčtovania (ak ich obsahuje).
Číslo došlej faktúry - číslo došlej faktúry. Povinné pole.
Pre všetky vlastnosti registra vydaných faktúr: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties
Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte, že súhlasíte s importom záznamov.
Ak sa import nepodarí a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo s možnosťou odoslať chybovú správu na podporu Flexi.
Ak import prebehne v poriadku, novoimportovaná faktúra sa zobrazí v zázname Prijatá faktúra.