V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu ostatných pohľadávok z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Importy z programu Excel sú k dispozícii vo variante Business.
Za predpokladu, že vaša licencia zahŕňa import prijatých faktúr, import bude k dispozícii v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Ostatné pohľadávky.
Ostatné položky pohľadávok nie je možné importovať z programu Excel. Preto ich musíte buď ručne vyplniť, alebo previesť Excel do XML. Ak máte o to záujem, obráťte sa na náš tím podpory.
Odporúčanie.
Teraz prejdeme k importu konkrétnej prijatej faktúry. Importujeme nasledujúci súbor: ost_receivables.xlsx
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.
Interné číslo | Kód/skratka inej pohľadávky (jedinečný identifikátor); povinné |
Typ dokumentu | Typ inej pohľadávky; povinné |
Vydané | Dátum vydania |
Zrelosť | Dátum splatnosti |
Skratka spoločnosti | Kód/skratka obchodného partnera; zadajte stĺpec kód/skratka z adresára |
Názov spoločnosti alebo meno osoby | Názov spoločnosti; nie je potrebné vyplniť, ak sa odkazuje na objekt v adresári prostredníctvom skratky spoločnosti |
Predpis na vysielanie | Typ účtovnej operácie (predkontácia); uvádzame kód predpisu |
Obj., bez DPH [CZK] | Suma oslobodená od DPH; viac informácií o dovozných sumách tu |
S výnimkou poľného dokladu. | Ak dokument neobsahuje žiadne položky, stĺpec by mal byť zadaný s hodnotou "TRUE" alebo "1"; ak dokument obsahuje položky, stĺpec nemusí byť zadaný; logická hodnota |
Všetky vlastnosti registra faktúr nájdete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties
Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte, že súhlasíte s importom záznamov.
Ak import zlyhá a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.
Ak import prebehne v poriadku, novovytvorená pohľadávka sa zobrazí v inom zázname pohľadávok.