Ak súhlasí variabilný symbol na uhrádzajúcom a uhrádzanom doklade, môžete platby párovať automaticky. Flexi vyhodnotí, ktoré doklady k sebe patria, a spáruje ich.
Spustenie automatického párovania
V agende Banka kliknite v dolnej lište na Bankové výpisy a vyberte Automaticky párovať platby.
Otvorí sa panel, v ktorom nastavíte, ako sa majú doklady párovať. Párovanie spustíte tlačidlom Spustiť.
Nastavenie párovania
V poli Párovať podľa vyberiete, ktoré údaje sa musia zhodovať:
Variabilný sym. a suma a účtu: Flexi spáruje platby, pri ktorých sedí variabilný symbol, suma aj číslo účtu.
Variabilný sym. a suma: Flexi spáruje platby, pri ktorých sedí suma aj variabilný symbol.
Variabilný sym.: Flexi spáruje platby, pri ktorých sedí variabilný symbol, bez ohľadu na ďalšie údaje.
Suma: Flexi spáruje platby, pri ktorých sedí suma, bez ohľadu na ďalšie údaje.
V poli Obdobie vyberiete, za aké obdobie chcete platby párovať: Aktuálne účtovné obdobie, Aktuálne a predchádzajúce účtovné obdobie alebo Všetky účtovné obdobia.
⚠️ Párovanie faktúry z minulého obdobia môže toto účtovné obdobie znovu otvoriť. Potom bude potrebné znovu spustiť inicializáciu nasledujúceho účtovného obdobia.
V poli Ignorovať rozdiel zadáte sumu rozdielu, ktorý je tolerovaný, ak párujete podľa variabilného symbolu a sumy. Napríklad ak je bankový doklad na 100 Kč, faktúra na 99 Kč a ignorovaný rozdiel je 1 Kč, doklady sa napriek tomu spárujú.
Prepínačom Zaúčtovať rozdiel určíte, čo sa s rozdielom stane. Ak je vypnutý, doklady sa spárujú, ale faktúra zostane len čiastočne uhradená. Ak je zapnutý, Flexi na rozdiel vytvorí interný doklad a faktúra bude uhradená celá.
V poli Typ pohybu môžete párovanie obmedziť len na príjmy, len na výdavky, alebo nechať Všetky.
📝 Panel automatického párovania vo webovom rozhraní nemá voľbu Párovať len vybrané. Ak chcete spárovať len konkrétne platby, použite ručné párovanie alebo Hromadné párovanie.
Výsledok párovania
Po dokončení Flexi oznámi, koľko párovaní novo vykonalo. Spárovaný bankový pohyb poznáte v záhlaví dokladu, kde sa namiesto štítka Nespárované zobrazí Uhrádzaný doklad. V zozname pohybov to ukazujú stĺpce Vyriešené a Spárované, pri faktúre stĺpec Stav úhrady.
Automatické párovanie sa dá spustiť aj hneď pri načítaní výpisu, pozrite si návod na načítanie bankových výpisov. Párovanie sa dá tiež automatizovať cez API.