Funkcia Hromadné párovanie vo webovom rozhraní ABRA Flexi slúži na párovanie bankových pohybov s príslušnými dokladmi. Umožňuje automaticky spárovať pohyby so zhodnými údajmi, ručne vybrať zodpovedajúci doklad, alebo platbu zaúčtovať či ignorovať, ak ju nie je potrebné párovať s faktúrou.
Otvorenie funkcie Hromadné párovanie
Funkciu Hromadné párovanie otvoríte tromi spôsobmi:
Cez vyhľadávanie v hornej lište: napíšte „hromadné“ a vyberte agendu Hromadné párovanie.
V ľavom menu cez Všetky agendy: dlaždica Hromadné párovanie.
V agende Banka: v dolnej lište pod tlačidlom Bankové výpisy zvoľte Hromadné párovanie (ručné).
Po otvorení sa zobrazí zoznam nespárovaných bankových pohybov za posledné dva mesiace. Pri každom pohybe vidíte dátum, popis, variabilný symbol, zhodu s nájdenými dokladmi a sumu.
ℹ️ Pohyby, ktoré majú v popise slovo „poplatok“, a pohyby so štítkom NEPAROVAT sa v hromadnom párovaní neponúkajú.
Nastavenie hromadného párovania
Tlačidlom Nastavenie hromadného párovania upravíte, ktoré bankové pohyby sa zobrazia. Voľby potvrdíte tlačidlom Potvrdiť.
Nastavenie umožňuje:
zmeniť počet mesiacov, za ktoré sa majú pohyby zobrazovať (Platby za posledných mesiacov),
zobraziť len pohyby vybraných bankových účtov (Len účty),
zobraziť len faktúry a platby z rovnakého dňa a v rovnakej sume.
💡 Tip: Voľba Len faktúry rovnaký deň a rovnaká suma sa hodí najmä pri párovaní platieb z platobných terminálov.
Automatické párovanie zhodných platieb
V pravom dolnom rohu nájdete tlačidlo Uhradiť zhodné. Spáruje bankové pohyby s dokladmi, pri ktorých sa zhodujú platobné údaje. Tlačidlo je aktívne, ak zoznam obsahuje aspoň jeden takýto pohyb.
Funkcia pracuje podobne ako automatická tvorba spojenia úhrady a ušetrí Vám ručný výber každého zodpovedajúceho dokladu.
Ručné párovanie bankových pohybov
Ak sa zodpovedajúci doklad nenájde automaticky, alebo chcete platbu spárovať ručne, postupujte takto:
Kliknutím na riadok bankového pohybu rozbalíte jeho detail.
V detaile nájdite zodpovedajúci doklad.
Ak doklad zodpovedá úhrade, zaškrtnite ho.
Kliknite na tlačidlo Uhradiť.
Pod nájdenými dokladmi vidíte Sumu úhrady, Súčet vybraných dokladov a ich Rozdiel. Takto ručne určíte, ktorý doklad sa má s konkrétnym pohybom spárovať.
Ďalšie možnosti párovania
Ak sa k pohybu nenašiel žiadny doklad, zobrazí sa v rozbalenom riadku rovno ponuka akcií. Pri pohybe s nájdenými dokladmi ju otvoríte tlačidlom Ďalšie možnosti.
Nová faktúra
Ak faktúra, ktorú potrebujete s pohybom spárovať, vo Flexi ešte nie je, vytvorte ju priamo z hromadného párovania tlačidlom Nová faktúra.
Vybrať
Tlačidlo Vybrať otvorí okno Spojenie úhrady, v ktorom vyhľadáte a zvolíte faktúru na úhradu. Po výbere faktúry kliknite na Uhradiť, tým faktúru s pohybom spárujete.
Zaúčtovať
Tlačidlo Zaúčtovať zaúčtuje platbu podľa predpisu zaúčtovania. V okne Zaúčtovať platbu vyberte predpis a potvrďte tlačidlom Zaúčtovať. Platba sa zaúčtuje a doplní sa k nej štítok NEPAROVAT, takže sa už nebude ponúkať na párovanie.
Táto možnosť sa hodí napríklad na zaúčtovanie:
výberov peňazí z bankového účtu do pokladnice,
ďalších platieb bez dokladu, napr. bankových poplatkov, ktoré v popise nemajú slovo „poplatok“.
Ignorovať
Tlačidlo Ignorovať doplní k platbe štítok NEPAROVAT, takže sa už nebude ponúkať v hromadnom párovaní. Použite ho, ak daný pohyb nechcete ďalej párovať.
Opätovné zaradenie platby do hromadného párovania
Ak chcete, aby sa platba so štítkom NEPAROVAT opäť ponúkala v hromadnom párovaní, odstráňte štítok v detaile platby v agende Banka: v záhlaví kliknite na štítky (napr. 1 ďalší) a pri štítku NEPAROVAT kliknite na krížik. Viac o práci so štítkami nájdete v článku Štítky.
Po odstránení štítka sa platba môže opäť ponúknuť na spárovanie.
Praktické tipy
Využite nastavenie. Pri práci s väčším množstvom pohybov si zoznam zúžite podľa bankového účtu alebo počtu mesiacov.
Najprv skúste automatické párovanie. Tlačidlom Uhradiť zhodné spárujete pohyby, pri ktorých sa zhodujú platobné údaje.
Ak automatické párovanie nepomôže, vyberte doklad ručne. Rozbaľte riadok pohybu, označte zodpovedajúci doklad a kliknite na Uhradiť.
Rozlišujte Zaúčtovať a Ignorovať. Obe označia platbu štítkom NEPAROVAT, ale len Zaúčtovať platbu zároveň zaúčtuje podľa predpisu.
Ak sa platba prestane ponúkať, skontrolujte štítok NEPAROVAT. Na opätovné zaradenie ho odstráňte v agende Banka.
Časté otázky
Za aké obdobie sa bankové pohyby zobrazujú?
V predvolenom nastavení sa zobrazujú nespárované bankové pohyby za posledné dva mesiace. Obdobie zmeníte v nastavení hromadného párovania.
Čo urobí tlačidlo Uhradiť zhodné?
Spáruje bankové pohyby s dokladmi, pri ktorých sa zhodujú platobné údaje. Funkcia pracuje podobne ako automatická tvorba spojenia úhrady.
Čo robiť, keď sa k platbe nenájde zodpovedajúci doklad?
Doklad vyberte ručne tlačidlom Vybrať, prípadne vytvorte novú faktúru tlačidlom Nová faktúra.
Aký je rozdiel medzi funkciami Zaúčtovať a Ignorovať?
Zaúčtovať zaúčtuje platbu podľa vybraného predpisu a doplní štítok NEPAROVAT. Ignorovať len doplní štítok NEPAROVAT, aby sa platba už neponúkala na spárovanie.
Prečo sa v hromadnom párovaní nezobrazuje bankový poplatok?
Pohyby so slovom „poplatok“ v popise sa v hromadnom párovaní neponúkajú. Zaúčtujte ich priamo v agende Banka, alebo pomocou zaúčtovania podľa pravidiel.
Ako znovu zobrazím platbu, ktorú som označil(a) ako NEPAROVAT?
V agende Banka odstráňte z platby štítok NEPAROVAT. Platba sa potom môže opäť ponúknuť v hromadnom párovaní.