Párovanie dokladov znamená priradenie platby pokladničného alebo bankového dokladu (modul „Peniaze"), ktoré budeme ďalej nazývať uhrádzajúce doklady, k:

ktoré budeme ďalej označovať ako uhrádzané doklady.

Pri párovaní dokladov dochádza k vzájomnej väzbe medzi uhrádzajúcimi a uhrádzanými dokladmi.
Túto väzbu je možné kedykoľvek overiť pomocou tlačidla Väzby.

Program vždy pracuje iba s dokladmi, ktoré:

Logika vyhľadávania dokladov:

Na základe spárovania sa do protiúčtu uhrádzajúceho dokladu prenesie príslušný účet z uhrádzaného dokladu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako doklady párovať:

Na párovanie slúži tlačidlo Spárovať na hornej lište dokladu.
Ak je doklad už spárovaný, tlačidlo sa zmení na Odpárovať.

Po stlačení tlačidla Spárovať sa zobrazí dialóg "Výber pohľadávky/záväzku na spárovanie úhradou".

Následne sa zobrazí dialóg „Spojenie s pohľadávkou/záväzkom":

Najjednoduchší a dostatočný spôsob.

Ďalší postup je zhodný s predchádzajúcim spôsobom.
​

Používa sa vždy, keď:

Po stlačení Spárovať:

Ak je suma vyššia:

Preplatky sa viažu iba na uhrádzajúce doklady.

Ak je suma nižšia:

Tu je tlačidlo na párovanie dokladu skryté v hromadnom tlačidle Služby. Po jeho rozvinutí je na párovanie pripravená funkcia "Vytvoriť spojenie úhrady". Ak je doklad už spárovaný, táto funkcia sa zmení na "Zrušiť spojenie úhrady".

Vhodné najmä:

Výhodou je, že nie je potrebné otvárať jednotlivé doklady, aby bolo možné ich spárovať. Tieto doklady majú spravidla už vyplnené všetky hodnoty.

Platia rovnaké pravidlá ako pri ručnom párovaní.
Navyše program kontroluje, že:

Všetky faktúry, pohľadávky aj záväzky je možné hradiť v hotovosti priamo pri ich zadávaní alebo v tabuľkovom prehľade týchto dokladov. Na tento účel je pod hromadným tlačidlom funkcia "Hotovostná úhrada". Po jej potvrdení je potrebné vybrať pokladňu zo zoznamu pokladní, do ktorej sa automaticky vytvorený doklad uloží.

V zobrazenom dialógu musíte vyplniť:

Samozrejme aj v tomto prípade párovania dokladov bude v tabuľkovom pohľade uhrádzajúceho dokladu zaškrtnuté pole „Spárované". V tabuľkovom pohľade uhrádzaného dokladu sa do stĺpca „Stav úhrady" zapíše „Uhradené", prípadne „Čiastočne uhradené".

Osobitný režim DPH (Slovensko):

V module „Banka" a „Pokladňa" je pod tlačidlom Služby k dispozícii funkcia Automatické vytváranie spojenia úhrady.
Táto funkcia slúži na automatické párovanie bankových alebo pokladničných dokladov s:

Cieľom je čo najrýchlejšie prepojenie úhrady s príslušným dokladom bez nutnosti ručného párovania.

Po potvrdení voľby Automatické vytváranie spojenia úhrady:

Používateľ má tak okamžitý prehľad o tom, akým spôsobom bolo párovanie vykonané.

Služba Automatické vytváranie spojenia úhrady (aj v pokročilej variante) obmedzuje párovanie úhrad faktúr na vybrané účtovné obdobie:

Súčasťou nastavenia je aj voľba na zaúčtovanie rozdielu, ak medzi dokladmi vznikne nesúlad.

Možné hodnoty parametra:

Dobropisy sú faktúry, ktoré majú v type dokladu v poli „Druh" vybrané „Dobropis".
V tabuľkovom prehľade faktúr sú tieto doklady zobrazované so záporným znamienkom, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide o dobropis.

Ak dobropis hradíte v hotovosti prostredníctvom tlačidla Služby, systém:

V prípade, že dobropis hradíte cez bankový účet, je postup odlišný.
Pri automatickom načítavaní bankových výpisov sa vytvorí:

Aby bolo možné tieto bankové doklady ručne spárovať s dobropismi, je potrebné vykonať úpravy:

Otočenie typu pohybu a sumy na úhrade pri automatickom párovaní dobropisov je voliteľné.
Toto správanie je možné nastaviť pomocou zaškrtávacieho políčka v ponuke:

Nastavenia → Moduly → Peniaze

Párovanie so zálohovou faktúrou prebieha v praxi rovnakým spôsobom ako bežné párovanie dokladov.

Rozdiel nastáva iba v situácii, keď je uhrádzajúci doklad vystavený na vyššiu sumu, ako je suma uhrádzanej zálohovej faktúry.

V tomto prípade platí nasledovné:

Po spárovaní týchto dokladov sa v prehľadoch prejaví nasledujúci stav:

Program umožňuje párovanie dokladov vystavených v cudzej mene (napr. EUR) aj v prípade, že sú uhradené v Kč alebo v inej mene, v ktorej je vedené účtovníctvo.

Postup má nasledujúcu logiku:

Jediným rozdielom je skutočnosť, že systém používateľa upozorní na rozdiel mien medzi dokladmi.

Po potvrdení dialógu:

Ďalší postup je zhodný s popisom v predchádzajúcich kapitolách.

Rovnako ako je možné platbu priradiť k uhrádzanému dokladu, musí mať používateľ možnosť túto väzbu kedykoľvek zrušiť. Program túto možnosť ponúka niekoľkými spôsobmi podľa miesta, odkiaľ je akcia vykonaná.

Potvrdením zrušenia úhrady dôjde:

Aj v tomto prípade je používateľ o úspešnom dokončení akcie informovaný samostatným dialógom.

Automatické párovanie neprebehne napríklad v týchto prípadoch:

V takýchto situáciách je potrebné vykonať párovanie ručne.

2. Je možné párovať doklady v rôznych menách?

Áno. Program umožňuje párovanie dokladov vystavených v cudzej mene s úhradami v tuzemskej mene.
Pri párovaní budete upozornení na rozdiel mien a vyzvaní na potvrdenie alebo úpravu kurzu, ktorý sa použije na prepočet.