Zápočty nájdeme v module Peniaze - Vzájomné zápočty.
Vzájomné zápočty môžu vzniknúť aj medzi rôznymi spoločnosťami či pri rôznych udalostiach. V takom prípade nie je možné použiť párovanie pomocou sprievodcu, jednotlivé doklady sa musia vytvoriť a spárovať ručne.
V tomto článku si ukážeme, ako vytvoriť prepojenie úhrady ručne.
Sprievodca tvorbou vzájomných zápočtov
Otvoríme agendu Vzájomných zápočtov a stlačíme tlačidlo Nový. Po stlačení sa otvorí Sprievodca tvorbou vzájomných zápočtov.
Zvolíme možnosť Ručne.
Výber dokladov pre vzájomný zápočet
Teraz sa otvorí formulár, v ktorom vyplníme typ pohybu, dátum zápočtu, partnera a prípadne menu.
Aby sme prepojili započítavané doklady, je dôležité zvoliť Číslo zápočtu, ktoré bude na všetkých záznamoch konkrétneho zápočtu rovnaké. Položky zápočtu sa budú líšiť interným číslom.
Po vyplnení údajov v hlavičke dokladu stlačíme tlačidlo Spárovať.
Tým sa dostaneme do zoznamu dokladov, kde nájdeme doklad, pre ktorý chceme vytvoriť zápočet. Potvrdíme tlačidlom Zvoliť.
Po výbere dokladu sa ABRA Flexi opýta, akú čiastku chceme započítať (tomu možno predísť tak, že čiastku vopred vyplníme v hlavičke dokladu).
Potvrdíme tlačidlom OK a zvolíme možnosť Spojiť. Teraz vo väzbách uvidíme, že vytváraný zápočet sa spojil s vybraným dokladom.
Na dokončenie zápočtu musíme teraz vybrať ďalší doklad na započítanie. Pokračujeme stlačením tlačidla Uložiť a Nový. Otvorí sa nový záznam, kde tentokrát zvolíme možnosť Výdaj. Číslo zápočtu sa prednastaví na rovnakú hodnotu, akú mal prvý započítavaný doklad. Ak chceme presne určiť čiastku na odpočet, vyplníme ju do tabuľky pre rekapituláciu DPH alebo prostredníctvom položiek.
Po vyplnení hlavičky dokladu stlačíme opäť tlačidlo Spárovať a otvorí sa formulár pre výber dokladov na započítanie.
Vyhľadáme doklad a použijeme voľbu Zvoliť. Keďže sme čiastku vopred určili, môžeme priamo prejsť k spojeniu dokladu.
Prostredníctvom Spojiť prepojíme doklad s vytváraným zápočtom, čo uvidíme vo väzbách.
Doklad uložíme a zatvoríme. V tomto okamihu je zápočet dokončený, na započítaných dokladoch uvidíme zmenu stavu úhrady dokladu.
Výsledný zápočet je zaúčtovaný prostredníctvom spojovacieho účtu a účtov odberateľov a dodávateľov.
Dohoda o vzájomnom zápočte
Správnosť prepojenia zápočtov sa po zadaní rovnakých čísel zápočtu dá overiť napr. v tlačovej zostave Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok. Nájdeme ju vo výbere tlačových zostáv.
Vďaka rovnakému číslu zápočtu v dohode vidíme započítané doklady, čiastku zápočtu a informáciu o tom, koľko zostáva zo spárovaných dokladov uhradiť.
Ručná tvorba vzájomného zápočtu pri odpise pohľadávky
Ak odberateľ nezaplatil svoj záväzok a je zrejmé, že ho už nikdy nezaplatí (napr. je v insolvencii, nemá žiadny majetok, dlh je premlčaný), vykonáte odpis pohľadávky.
Pre odpis pohľadávky v ABRA Flexi môžete použiť vzájomný zápočet – ručnú tvorbu.
V prvom kroku vyberiete a spárujete podľa postupu uvedeného vyššie pohľadávku na odpis.
V druhom kroku po použití tlačidla Uložiť a nový zaúčtujete odpis pohľadávky do nákladov. Nebudete párovať žiadny doklad, iba vyplníte čiastku a nákladový účet.
Takto vytvorený zápočet zníži aktíva a zvýši náklady o čiastku neuhradenej faktúry.
FAQ
Je možné vzájomne započítať pohľadávky a záväzky v rôznych menách, napr. záväzok v CZK s pohľadávkou v EUR?
Áno, použijeme ručnú tvorbu vzájomného zápočtu. Najprv je potrebné vytvoriť zápočet (Výdaj), ten spárovať so záväzkom v CZK. Následne vytvoriť druhý zápočet (Príjem), ten spárovať s pohľadávkou v EUR. Je potrebné uviesť správny kurz, aby čiastky presne sedeli.
Pre spojenie týchto dvoch zápočtov je kľúčové číslo zápočtu – to musí byť u oboch rovnaké.
Prečo sa v tlačovej zostave zlučujú vzájomné zápočty od viacerých partnerov?
Do tlačovej zostavy sa zápočty zlučujú podľa poľa Č. zápočtu na danom doklade vzájomného zápočtu. Ak sa teda do tlačovej zostavy dostanú nesúvisiace doklady, je to spôsobené tým, že majú uvedené rovnaké číslo zápočtu.