Peniaze – Vzájomné zápočty
​

Vzájomný zápočet je fiktívny bankový výpis, ktorým sa vykonávajú najmä úhrady pohľadávok a záväzkov na princípe vzájomných zápočtov. Formulár obsahuje tlačidlá, pomocou ktorých zvolíte, akým spôsobom budete chcieť vzájomné zápočty vytvoriť:

Zvoľte firmu, s ktorou chcete vykonať vzájomný zápočet

:

Firma

Ponúkajú sa hodnoty z menu Obchodní partneri – Adresy firiem.

Dátum zápočtu

Automaticky je prednastavený aktuálny dátum – je možné ho zmeniť.

Mena

Vyberte z hodnôt evidovaných v menu Nástroje – Číselníky – Meny.

Kliknite na tlačidlo „Ďalej".

Vyberte doklady pre vzájomný zápočet

:

Vyberte doklady

Ponúkajú sa pohľadávky a záväzky z modulu Účtovníctvo. Tu vyberte daný záväzok/pohľadávku a vyplnia sa polia Pohľadávky, Záväzky a Čiastka zápočtu.

Znovu kliknite na tlačidlo „Ďalej".

Zadajte potrebné vlastnosti zápočtu

:

Číslo zápočtu

Uveďte číslo zápočtu.

Typ zápočtu

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ zápočtu.

Po nastavení polí stlačte tlačidlo „Dokončiť". Vygenerujú sa príslušné záznamy o daných zápočtoch.

Otvorí sa formulár Vzájomné zápočty.

__________________________________________________________________

Záložka „Hlavná"
​

Typ dokladu

Povinné pole

Vyberiete zo zoznamu typov zápočtu.

Typ pohybu

Príjem alebo Výdaj.

Doklad číslo

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere dokladovej rady.

V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať „jeho" dokladovú radu. Tým odpadne dotaz, ktorá rada má byť použitá, vstup sa zrýchli a zároveň sa tým eliminuje možnosť zadania chybnej rady.

Číslo došlého

Číslo zápočtu

Variabilný symbol

Vytvorí sa automaticky z dokladového čísla odstránením všetkých nečíselných znakov.

Vystavené

Pri prvom doklade zo série je dátum nastavený z dátumu počítača, a to v prípade, že zadané účtovné obdobie sa zhoduje s aktuálnym kalendárnym rokom (v opačnom prípade je dátum nastavený na posledný deň zadaného účtovného obdobia). Pri ďalšom doklade v sérii sa dátum preberá z predchádzajúceho dokladu.

Z dátumu vystavenia sa automaticky generuje hodnota dátumu účtovania.

Ak zadáte dátum, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program do dátumov účtovania zadá posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. Týka sa dokladov vytvorených po konci účtovného obdobia, ktoré však vecne do obdobia patria, napr. faktúry za energie, telefón, ktoré sa vystavujú až nasledujúci mesiac.

Ak doklad nepatrí do zvoleného účtovného obdobia, ide o chybu a musíte sa prepnúť do iného účtovného obdobia a v ňom doklad vytvoriť.

Dátum zdaniteľného plnenia

Povinné v prípade, že ste platiteľom DPH.

Pri prvom doklade série sa preberá z dátumu vystavenia. Pri ďalších dokladoch sa prenáša z predchádzajúceho dokladu.

Uplatniť zdaniteľné plnenie

Pole je dostupné len pre typ pohybu Výdaj.

Vyplňte dátum uplatnenia zdaniteľného plnenia.

Referenčné číslo

Popis

Tu uveďte spresnenie pre lepšiu orientáciu v zozname dokladov.

__________________________________________________________________

Záložka „Poznámka"
​

Poznámka

Ľubovoľná poznámka k dopytu. Netlačí sa na doklad.

__________________________________________________________________

Záložka „Prílohy"
​

Na tejto záložke môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa zápočtu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".

Pomocou tlačidla „Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:

Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony priečinka si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo skenu slúži na naskenovaniedarého dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Záložka „Firma"
​

Firma

Obchodného partnera môžete zvoliť z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky), alebo môžete údaje partnera vyplniť ručne (v takom prípade ponecháte toto pole prázdne). Môžete zadať skratku či názov firmy (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú firmu. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikonky napravo alebo klávesom F2) a hľadať firmu pomocou filtrov, firmu obchodného partnera pred zvolením upraviť alebo pridať úplne nový záznam; na výber firmy zo zoznamu stačí dvojklik na jej záznam.

Ponúkajú sa len firmy evidované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu zvolenú hodnotu Odberateľ, Dodávateľ alebo Odber./Dodáv.

Názov

Uveďte presný názov firmy. Pole sa automaticky vyplní pri výbere firmy z adresára, v opačnom prípade ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu firmy kliknete na modro podčiarknutý popisok poľa Názov, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka výsledkov hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného, príp. živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH a pod.

Ulica

Vyplňte ulicu sídla firmy vrátane súpisného čísla, orientačného čísla alebo kombinácie oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý popisok poľa Ulica, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Mesto

Vyplňte názov mesta či obce, v ktorom má firma sídlo. Pri uvádzaní názvu mesta môžete využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať názov mesta, obce či časti obce a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí celý názov mesta aj s jeho prípadnou časťou, zároveň doplní zodpovedajúcu hodnotu do poľa PSČ.

PSČ

Zadajte PSČ sídla firmy (pre zahraničné firmy miestnu obdobu PSČ). Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce či ich časti.

Štát

Zvoľte z rozbaľovacieho zoznamu štát, v ktorom firma sídli. Ak ste vybrali mesto či PSČ z našeptávača, vyplnila sa Česká republika alebo Slovensko automaticky. Pre zrýchlenie hľadania môžete napísať prvé písmená z názvu štátu, aplikácia vás presunie na prvý zodpovedajúci štát.

IČO

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osmomiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, obchodným alebo živnostenským úradom (staršie čísla s menej číslicami sú spredu doplnené nulami). Ak pri vyplnenej hodnote českej firmy kliknete na modro podčiarknutý popisok poľa IČO, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka výsledkov hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade slovenskej firmy sa zobrazí obdobná stránka s výsledkami hľadania v Obchodnom registri.

DIČ

Uveďte DIČ obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Daňové identifikačné číslo je daňovým úradom pridelené každej fyzickej či právnickej osobe, ktorá je povinná odvádzať dane. DIČ právnických osôb sa skladá zo skratky danej krajiny + IČO, DIČ fyzických osôb je tvorené opäť skratkou krajiny, ku ktorej sa pripájajú číslice rodného čísla.

Ak pri vyplnenej hodnote českej firmy kliknete na modro podčiarknutý popisok poľa DIČ, otvorí sa vám vo webovom prehliadači formulár hľadania registrovaných subjektov Ministerstva financií ČR, do ktorého je potrebné DIČ partnera doplniť a pre zobrazenie informácií o platiteľovi DPH a jeho registrácii stlačiť tlačidlo Hľadaj. U firiem registrovaných v iných štátoch sa otvorí výsledok overenia DIČ (VAT) v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo obchodnej položky (International Article Number), ak s obchodným partnerom komunikujete elektronicky alebo potrebujete na dokladoch uvádzať jeho identifikáciu vo forme čiarového kódu (pre snímanie čítačkou).

__________________________________________________________________

Záložka „Účet firmy"
​

Účet dodávateľa

Číslo bankového účtu dodávateľa.

Číslo účtu

Číslo bankového účtu firmy.

Kód banky

Štvormestné číslo jednoznačne identifikujúce banku.

Konštantný symbol

Identifikuje charakter a spôsob platby; od marca 2014 nie je povinné ho vypĺňať.

IBAN

Medzinárodné číslo účtu definované medzinárodnou normou ISO.

BIC

Jednoznačná identifikácia banky príjemcu.

Špecifický symbol

Až desaťmiestne číslo, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, IČO, číslo účtu.

__________________________________________________________________

Záložka „Špecifikácia"
​

Predpis zaúčtovania

Nepovinné pole. Dostupné len pre účtovné doklady.

Uľahčuje účtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov pre zaúčtovanie a riadku DPH podľa zvoleného predpisu zaúčtovania.

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte predpis zaúčtovania. Stlačením klávesu F2 môžete otvoriť tabuľkový pohľad na zoznam pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového predpisu zaúčtovania.

Stredisko

Povinné pole pre zaúčtovanie dokladu.

Umožňuje zaradiť doklad v rámci strediskového členenia účtovanej firmy. Pre zaúčtovanie dokladu je nevyhnutné pole vyplniť aj v prípade, keď firma strediskové členenie nepoužíva (v takom prípade sa automaticky zvolí stredisko s názvom „Centrála").

Činnosť

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členiť podľa činností.

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty z číselníka Nástroje – Číselníky – Činnosť.

Zákazka

Nepovinné pole.

Môžete zo zákaziek evidovaných v číselníku Predaj – Zákazky zvoliť tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku či názov zákazky (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú zákazku. Môžete tiež otvoriť číselník zákaziek (pomocou tlačidla lupy alebo klávesom F2) a hľadať zákazku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slúži na označovanie dokladu štítkami, ktoré sa následne zobrazujú v poli a predovšetkým môžu poslúžiť pri filtrovaní.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár výberu štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky, v pravom poli sa nachádzajú štítky priradené aktuálnemu dokladu. Štítky môžete priraďovať alebo naopak odoberať pomocou tlačidiel šípok medzi uvedenými poľami. Ak používate štítky intenzívne, môžete využiť rozbaľovací zoznam Skupiny určený na zobrazenie štítkov iba zvolenej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom „OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo „Správa štítkov". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.

__________________________________________________________________

Záložka „Účtovanie a riadok DPH"
​

Štát DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH pri účtovnom doklade.

Štát, v ktorom bude odvedená daň z pridanej hodnoty.

Hodnota v poli je automaticky nastavená na štát legislatívy, ktorý je uvedený v Nastavení firmy na záložke Legislatíva. Hodnotu je možné výberom z rozbaľovacieho zoznamu zmeniť.

Pri zaškrtnutí voľby Obmedzovať výber štátov DPH v Nastavení firmy bude na základe aktuálnych hodnôt dokladu ponuka obmedzená na relevantné štáty.

Pri registrácii účtovanej firmy k MOSS môže byť na základe štátu obchodného partnera a stavu jeho registrácie k DPH vhodný štát DPH automaticky zvolený.

Riadky DPH

Riadky priznania DPH sú vyplnené podľa zvoleného predpisu zaúčtovania, môžete ich ručne zmeniť.

Riadok kontrolného hlásenia DPH

Len platitelia DPH. Pole nie je povinné.

Pole slúži na určenie riadku formulára kontrolného hlásenia, do ktorého sa budú načítavať čiastky základov DPH a čiastky DPH. Zároveň je predvolenou hodnotou pre pole Riadok kon. hl. na záložke Účtovanie/Spresnenie pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného hlásenia DPH bude nastavená podľa hodnoty pri zvolenom type dokladu; hodnotu je možné pomocou rozbaľovacej šípky zmeniť. Ponúkané hodnoty sa načítavajú z číselníka riadkov kontrolného hlásenia, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenému štátu DPH a druhu dokladu, ako prvé sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného hlásenia zvoliť, ponechajte pole prázdne – pred vytvorením kontrolného hlásenia budete upozornení na doklady bez zvoleného riadku kontrolného hlásenia DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolné hlásenie, zvoľte riadok 0.0. Pri ukladaní dokladu s Českou republikou ako štátom DPH sa bude kontrolovať, či celková čiastka dokladu zodpovedá podmienke hodnoty vybraného riadku kontrolného hlásenia DPH. Budete tiež upozornení, ak zvolený riadok kontrolného hlásenia nebude zodpovedať typu pohybu dokladu.

Dátum zaúčtovania

Dátum uskutočnenia účtovného prípadu.

Účet banky

Protiúčet

Účet DAL

Pole sa automaticky prenáša na položku dokladu do poľa Účet DAL. Pri párovaní faktúry s bankou, pokladnicou alebo interným dokladom sa prenáša ako „protiúčet" MD k účtu banky, pokladnice alebo účtu DAL interného dokladu, a to z dôvodu udržania účtovného salda.

DPH základná

Účet sa automaticky prenáša na položku dokladu do poľa Účet DAL v prípade, že položka nesie „Základnú sadzbu DPH".

DPH znížená

Účet sa automaticky prenáša na položku dokladu do poľa Účet Dal v prípade, že položka nesie „Zníženú sadzbu DPH".

Miesto plnenia tuzemsko

Zobrazí sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Zaškrtnutím uvádzate, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, a tým sa v tlačových zostavách bude zobrazovať povinný údaj rekapitulácie DPH.

Vynechať zo salda

Po zaškrtnutí príznaku sa doklad nebude premietať do salda.

__________________________________________________________________

Záložka „Zodpovedná osoba"
​

Zodpovedná osoba

Používateľ zodpovedný za daný príjemkový/výdajkový doklad; ponúkajú sa osoby z menu Nástroje – Osoby a používatelia.

Kontaktná osoba

Meno používateľa, ktorého kontaktovať ohľadom daného dokladu.

Meno

Telefón

E-mail

__________________________________________________________________

Záložka „Kč"
​

Záložka s domácou menou (zvyčajne označená „Kč") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozdelenie čiastok podľa sadzieb DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky znepristupnená a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pre zadanie dokladu bez položiek sa čiastky zadávajú do polí záložky (s výnimkou sumy základu a sumy DPH). Po zmene čiastky v niektorom z polí sa zostávajúce polia krížovo dopočítavajú (pozor, pri ručnej zmene čiastky DPH bude zodpovedať súčet čiastok v riadku, ale čiastky nebudú zodpovedať percentuálnej sadzbe DPH). Aplikácia pri tzv. bezpoložkovom doklade vytvára automatické položky typu „Účtovná položka", ktorých počet zodpovedá počtu využitých sadzieb DPH (resp. uvedeniu čiastky za tovar a služby oslobodené od DPH). Doklad bez položiek sa hodí napr. účtovníckym firmám zadávajúcim doklad prinesený klientom.

Zvyšok záložky tvoria polia v troch stĺpcoch:

Polia sú v riadkoch opísaných konkrétnou výškou sadzby DPH:

Spôsob výpočtu a zaokrúhlenia čiastok dokladov bez položiek:

Základ

Ak je čiastka základu zadaná ako prvá, príslušné DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je čiastka DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je čiastka vrátane DPH zadaná ako prvá, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % je základ = 0,1736 * celkom, pre sadzbu 15 % je základ = 0,1304 * celkom).

Zaokrúhlenie definované pri type dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú čiastku môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Záložka „Mena"
​

Mena

Určuje menu čiastok dokladu. Predvolenou hodnotou je domáca (tuzemská) mena zadaná v Nastavení firmy, pri jej ponechaní zostávajú ostatné polia záložky nedostupné. Ak chcete doklad vytvoriť v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jej zvolení budú sprístupnené zostávajúce polia záložky.KurzDvojica polí umožňuje určiť menový kurz pre domácu menu voči zvolenej mene. Po zvolení meny sa kurz pre deň vystavenia dokladu sťahuje z internetu, je však možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak sa kurz nepodarí načítať, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví na hodnotu 0,00.

Zvyšok záložky tvoria polia v troch stĺpcoch:

Polia sú v riadkoch opísaných konkrétnou výškou sadzby DPH:

Pri tzv. bezpoložkovom doklade je možné hodnoty v poliach upravovať s výnimkou sumy základu a sumy DPH, zostávajúce polia sa krížovo dopočítavajú (pri zmene čiastky za DPH však bude zodpovedať súčet čiastok, nie však percentuálna sadzba DPH). Pri doklade s položkami sú polia čiastok nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa zadaných položiek dokladu.