Typy interných dokladov

Typy interných dokladov
​

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tri funkcie:

Typy interných dokladov sa využívajú pri vystavení interných dokladov. Typy interných dokladov sú pri vytvorení firmy v aplikácii na základnej úrovni pripravené, odporúčame ich nastavenie upraviť a doplniť podľa vašich požiadaviek.

Zoznam môžete spustiť v module "Účtovníctvo" pod voľbou "Interné doklady".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Hlavný panel
​

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.

Hodnota sa zobrazí vo výberovom rozbaľovacom zozname typu pri tvorbe dokladu.

Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku pre ľahšie rozlíšenie typov dokladov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam opisovať jedinečným spôsobom.

Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "+" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla "-" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.

Dokladová rada

Ručne alebo pomocou výberu zvoľte zo zoznamu dokladových rád. Ak je hodnota vyplnená, pri tvorbe dokladu nebudete vyzvaní na výber dokladovej rady. Tým si účtovanie zjednodušíte a pri tvorbe dokladu sa vyhnete možnosti omylu.

Každý typ dokladu môže mať svoje dokladové rady, ale aplikácia umožňuje použiť jednu dokladovú radu pre viacero typov dokladov.

Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:

Záložka "Účtovanie"
​

Polia v záložke "Účtovanie" sú nepovinné, ale ich nastavenie vám výrazne uľahčí prácu pri zadávaní interných dokladov, najmä ak máte viacero podobných interných dokladov. Dobre zvážte, ak pri type dokladu vynecháte niektorú hodnotu. Neskôr vám to môže spôsobiť veľa práce.

Doklad je účtovný

Ak označíte toto pole, znamená to, že vytvorené doklady budú ovplyvňovať účtovníctvo. Pri interných dokladoch túto hodnotu nie je možné zmeniť.

Stredisko

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa bude dopĺňať do interných dokladov do záložky "Špecifikácia dokladu". Toto stredisko môže obsluha zmeniť.

Činnosť

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu činností. Tá sa bude dopĺňať do interných dokladov do záložky "Špecifikácia dokladu". Túto činnosť môže obsluha zmeniť.

Mena

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu mien. Pri vystavení interného dokladu sa vám pri tomto type dokladu ihneď nastaví požadovaná mena. Ak vyberiete CZK: Česká koruna, nastaví sa na vyplnenie záložka "Kč". Ak vyberiete zahraničnú menu, nastaví sa na vyplnenie záložka "Mena".

Riadok kontrolného hlásenia DPH

Len platitelia DPH. Pole nie je povinné.

Ručne alebo pomocou lupy vyberte z číselníka riadok kontrolného hlásenia, pričom ponúkané sú len riadky zodpovedajúce štátu a druhu dokladu. Riadok nastavený pri type dokladu sa bude prenášať do vytváraného dokladu na záložku Účtovanie a riadok DPH do poľa Riadok kontrolného hlásenia DPH. Podľa riadku uvedeného pri položkách dokladov a v hlavičke dokladov sa budú načítavať hodnoty do príslušných riadkov formulára Kontrolné hlásenie.

Pri ukladaní budete upozornení, ak zvolený riadok kontrolného hlásenia nebude zodpovedať typu pohybu.

Štát DPH

Pole je prístupné, ak je označené Doklad je účtovný.

Hodnota je automaticky nastavená na štát legislatívy, ktorý je uvedený v nastavení firmy. Môžete zo zoznamu štátov vybrať iný štát v prípade, že ste v tomto štáte registrovaní ako platitelia DPH. Podľa hodnoty tohto poľa bude vytvorený doklad zahrnutý do evidencie DPH.

Predpis zaúčtovania

Uľahčuje zaúčtovanie interných dokladov. Ručne alebo pomocou výberu zvoľte z predpisu zaúčtovania.

Záložka "Texty na doklad"
​

Pomocou údajov vyplnených v tejto záložke sa uľahčuje následné vypĺňanie dokladov pri ich vystavení.

Popis pre doklad

Tu vyplnený text sa bude prenášať do interných dokladov daného typu do poľa "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľkového prehľadu dokladov.

Záložka "Texty"
​

Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Môžete uviesť bližší popis.

Poznámka

Poznámka slúži na upozornenie obsluhy na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si ostatní používatelia mali dať pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Záložka "Správa"
​

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa udáva rozsahom účtovných období. V rozsahu uvedených účtovných období záznam platí, v ostatných obdobiach záznam nie je platný a v číselníku (zozname) sa vôbec nebude zobrazovať. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka sa v ňom nebudú zobrazovať už nepoužívané záznamy. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné zvoliť rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Keďže je platnosť záznamu vztiahnutá k účtovným obdobiam, možno ju použiť aj pri fiškálnych účtovných obdobiach.

Platí od

Obdobie začiatku platnosti záznamu vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Platí do

Obdobie ukončenia platnosti záznamu vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, ponechajte polia Platí od a Platí do prázdne (už zvolenú hodnotu odstránite stlačením klávesu Del). Záznam potom bude použiteľný vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

V prípade, že v poliach Platí od a Platí do zvolíte zhodné účtovné obdobie, bude možné záznam používať len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v hlavičke bočnej navigácie).

Zoradenie položiek pre tlač

Na tlačenom doklade sú jednotlivé položky dokladu uvedené v poradí, v ktorom boli na doklad pridané. Ak chcete na tlačenom doklade vypisovať položky v inom poradí, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať spôsob zoradenia:

· Podľa poradia – zoradené podľa hodnoty poľa Poradie, vzostupne

· Podľa názvu – zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

· Podľa kódu – zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu bude zvolený pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastavení firmy, na záložke Moduly, záložke Účtovníctvo zvolená hodnota Primárny pri zodpovedajúcich dokladoch. Tento spôsob určenia je vhodný najmä pri vystavovaní prevažne jedného typu dokladu.