Typy pokladničných dokladov

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, oddiel Číselníky.

Typ dokladu má tri funkcie:

Základné prednastavenie je pripravené. Je však nutné toto nastavenie upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Využíva sa pri vystavení pokladničných dokladov.

Zoznam môžete spustiť v module "Peniaze" pod voľbou "Typy dokladov – Typy pokladničných dokladov".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

__________________________________________________________________

Hlavný panel
​

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.

Hodnota sa zobrazí vo výberovom rozbaľovacom zozname typu pri tvorbe dokladu.

Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku pre ľahšie rozlíšenie typov dokladov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal záznam vystihujúcim spôsobom popisovať daný typ jedinečne.

Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "Plus" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypísujú do dokladov pri cudzojazičnej tlači. Stlačením tlačidla "Mínus" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.

Rad pre príjem, Rad pre výdaj

Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu dokladových radov. Ak je hodnota vyplnená, nebudete pri tvorbe dokladu vyzvaní na výber dokladového radu. Tým si účtovanie zjednodušíte a vyhnete sa možnosti omylu pri tvorbe dokladu. Každý typ môže mať svoje dokladové rady, ale systém umožňuje mať jeden príjmový a jeden výdajový dokladový rad pre jednu pokladnicu. V takom prípade tieto polia nemusíte vypĺňať, stačí ich vyplniť vždy pri každej položke v zozname pokladníc. To závisí od uváženia používateľa.

Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:

__________________________________________________________________

Záložka "Predaj"
​

Zľava [%]

Tu uvedená zľava sa prenáša do príjmového pokladničného dokladu do záložky "€" a podľa toho sa potom vypočítava zľava z dokladu. Obsluha môže zľavu na doklade zmeniť podľa individuálnej dohody. Nie je použiteľná pre "bezpoložkový" doklad.

Forma úhrady

Tu uvedená forma úhrady sa prenáša do pokladničného dokladu do záložky "Doplnok". Je možné vybrať: hotovosťou alebo platobnou kartou. Obsluha môže formu úhrady na doklade zmeniť podľa individuálnej dohody.

Automaticky generovať skladové doklady

Ak zaškrtnete políčko, budú sa automaticky generovať skladové doklady (výdajky, príjemky), ak pokladničný doklad obsahuje skladové položky.

Typ príjemky

Pomocou rolovacej šípky vyberiete typ príjemky, ak máte zaškrtnuté "Automaticky generovať skladové doklady".

Typ výdajky

Pomocou rolovacej šípky vyberiete typ výdajky, ak máte zaškrtnuté políčko Automaticky generovať skladové doklady

Spôsob zaokrúhľovania

Tu môžete nastaviť, ako chcete daný pokladničný doklad zaokrúhľovať. Tento údaj sa prenáša do pokladničného dokladu do záložky "Spôsob zaokrúhľovania", kde ho môže obsluha ešte zmeniť. Možno nastaviť:

Možno nastaviť:

DPH (spôsob)

V poli sa nastavuje spôsob zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rolovacej šípky vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (rády)

Tento údaj nadväzuje na predchádzajúci – pomocou rolovacej šípky vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhliť na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisíce.

Celkom (spôsob)

V poli sa nastavuje spôsob zaokrúhľovania výslednej fakturovanej ceny. Pomocou rolovacej šípky vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

Celkom (rády)

Tento údaj nadväzuje na predchádzajúci – pomocou rolovacej šípky vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhliť na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisíce.

__________________________________________________________________

Záložka "Účtovanie"
​

Polia v záložke "Účtovanie" sú nepovinné, ale ich nastavenie u typu dokladu vám podstatne uľahčí prácu pri tvorbe pokladničného dokladu. Obzvlášť keď doklad vytvára obsluha neznalá účtovníctva. Dobre zvážte, ak u typu dokladu vynecháte niektorú hodnotu. Neskôr vám to môže pridať veľa práce.

Doklad je účtovný

Ak zaškrtnete políčko, budú vytvorené doklady ovplyvňovať účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, ponechajte nezaškrtnuté.

Hodnotu poľa možno meniť len pred vytvorením prvého dokladu tohto typu, následne je pole iba na čítanie.

Pokladnica

Ak chcete, aby daný typ pokladničného dokladu platil iba pre konkrétnu pokladnicu, vyberte ju tu ručne alebo pomocou "lupy".

Typ pohybu

Ak chcete, aby daný typ pokladničného dokladu platil iba pre konkrétny typ pohybu (len príjem alebo len výdaj), vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy". Podľa tu nastaveného typu pohybu je prístupný aj dokladový rad a príslušný predpis zaúčtovania.

Stredisko

Ak chcete, aby daný typ pokladničného dokladu platil iba pre konkrétne stredisko, vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy".

Činnosť

Ak chcete, aby daný typ pokladničného dokladu platil iba pre konkrétnu činnosť, vyberte ju tu ručne alebo pomocou "lupy".

Riadok kontrolného výkazu DPH

Len platitelia DPH. Pole nie je povinné.

Ručne alebo pomocou "lupy" vyberiete z číselníka riadok kontrolného výkazu, pričom ponúkané sú len riadky zodpovedajúce štátu a druhu dokladu. Riadok nastavený u typu dokladu sa bude prenášať do vytváraného dokladu na záložku Účtovanie a riadok DPH do poľa Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku uvedeného pri položkách dokladov a v hlavičke dokladov sa budú načítavať hodnoty do príslušných riadkov formulára Kontrolný výkaz.

Pri ukladaní budete upozornení, ak zvolený riadok kontrolného výkazu nebude zodpovedať typu pohybu.

Štát DPH

Pole je prístupné, ak je zaškrtnuté – Doklad je účtovný.

Hodnota je automaticky nastavená na štát legislatívy, ktorý je uvedený v nastavení firmy. Môžete zo zoznamu štátov vybrať iný štát v prípade, že ste v tomto štáte registrovaní ako platitelia DPH. Podľa hodnoty tohto poľa bude vytvorený doklad zahrnutý do evidencie DPH.

Ďalšie polia sú prístupné iba za predpokladu, že máte označené Doklad je účtovný.

Predpis zaúčtovania pre príjem [Dal], pre výdaj [MD]

Uľahčuje zaúčtovanie pokladničných dokladov. Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte protiúčet z predpisu zaúčtovania. Účet pokladnice sa automaticky nastaví, ak ho máte vyplnený v zozname pokladníc v záložke "Účtovanie".

__________________________________________________________________

EET
​

Ovplyvňuje prednastavenie parametrov elektronickej evidencie tržieb na vytváraných dokladoch.

Režim EET

Pomocou rolovacieho zoznamu vyberieme z ponúkaných režimov EET:

Označenie pokladničného zariadenia

Identifikácia pokladničného zariadenia, na ktorom je tržba evidovaná.

Označenie prevádzkarne

Ide o číselné označenie prevádzkarne, ktoré bolo pridelené poplatníkovi na portáli EET.

Pole je nepovinné a ak nie je vyplnené, vyhľadáva sa predvolená hodnota pre novo vytváraný doklad zo strediska alebo z nastavenia firmy.

DIČ poverujúceho poplatníka

DIČ poverujúcej osoby – vypĺňame v prípade, keď evidujeme tržbu za iného poplatníka. V prípade poverenia od viacerých osôb sa DIČ poverujúceho nevypĺňa.

Limit odpovede [s]

Doba odozvy medzi odoslaním tržby do evidencie EET a prijatím prideleného kódu FIK. Nastaviť možno hodnoty v rozsahu 2 — 60 s, pričom zadaný limit je potrebné prispôsobiť rýchlosti pripojenia tak, aby bola väčšina tržieb zaevidovaná online.

Pole je nepovinné a ak nie je vyplnené, limit pre práve odosielaný doklad sa zisťuje postupne zo strediska alebo z nastavenia firmy.

__________________________________________________________________

Záložka "Tlač"
​

Vyplnenie tejto záložky je nepovinné. Jej vyplnenie vám podstatne uľahčí prácu pri tlači dokladov jednotlivých typov. Môžete si tak nastaviť aj viac tlačových výstupov, napr. pokladničný doklad, pokladničný doklad so zaúčtovaním, dodací list a pod.

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Kópií

Vyplníte, koľkokrát chcete daný doklad vytlačiť. Ak ide o pokladničný doklad, ktorý chcete dať 1x zákazníkovi a 1x si založiť, vyplňte "2".

Tlačiť doklad

V prípade tlače pokladničných dokladov nemáte príliš veľa možností. Pomocou rolovacej šípky si vyberiete možnosť "Doklad".

Report

Pomocou rolovacej šípky si vyberiete z ponúkaných možností tú zostavu, ktorú by ste volili pri ponuke tlače na hornej lište zoznamu pokladničných dokladov pod tlačidlom tlačiarne. Tu navolená tlač sa použije pri tlači (príp. náhľade) priamo z formulára dokladu. Ak doklad uložíte a budete ho chcieť tlačiť z tabuľkového prehľadu dokladov, musíte si požadované doklady ručne vybrať.

Sumárny, Rozšírený

Ak možno niektoré tlačové výstupy tlačiť v rozšírenej podobe, príp. súhrnne, je možné tu tieto polia označiť zaškrtnutím. Ak táto možnosť nie je, polia sú sivé – neprístupné.

Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu

Ak si v spodnej časti zoznamu dokladov na tlač označíte zaškrtnutím Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu, budú sa vybrané doklady automaticky tlačiť pri ukladaní dokladu, bez toho aby ste ručne volili tlačidlo tlačiarne. Program sa iba opýta, či chcete práve vytvorený doklad vytlačiť.

Po potvrdení vybrané doklady vytlačí na primárnu tlačiareň.

Ak nechcete, aby sa program stále pýtal, označíte zaškrtnutím. Nabudúce sa nepýtať. Toto zaškrtnutie bude platné do ukončenia programu.

__________________________________________________________________

Záložka "Intrastat"
​

Túto záložku vypĺňajú iba tí používatelia, ktorí potrebujú informácie týkajúce sa zberu dát pre Intrastat.

Intrastat je elektronický systém zberu dát povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto záložka umožňuje evidovať všetky potrebné údaje.

Štát odoslania

Štát, z ktorého bol výrobok odoslaný.

Štát určenia

Štát, do ktorého má byť výrobok doručený. Vyplňte v prípade, že doklad obsahuje položky odosielané vami, účtovanou firmou. V prípade, keď je tovar vyvážaný do tretej krajiny a pri opustení SR (v prípade slovenskej legislatívy Slovenska) nie je ešte prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte tento členský štát.

Štát pôvodu

Štát, z ktorého výrobok pochádza. Vyplňte v prípade, že doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar pred prijatím na Slovensko prepustený do colného režimu voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte tento členský štát.

Kraj pôvodu

Kraj, z ktorého výrobok pochádza.

Transakcia

Z rolovacieho zoznamu vyberte príslušnú transakciu; ponúkajú sa hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodné transakcie.

Podmienky dodania

Z rolovacieho zoznamu zvoľte podmienku dodania; ponúkajú sa hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodacie podmienky.

Druh dopravy

Z rolovacieho zoznamu zvoľte druh dopravy; ponúkajú sa hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Špeciálne pohyby

Ponúkajú sa hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Špeciálne pohyby.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"
​

Vyplnenie tejto záložky nie je povinné.
​

Popis pre doklad

Tu vyplnený text sa bude prenášať do pokladničných dokladov tohto typu do poľa "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľkového prehľadu dokladov.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"
​

Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Môžete uviesť bližší popis.

Poznámka

Poznámka slúži na upozornenie obsluhy na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si ostatní používatelia mali dávať pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"
​

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa udáva rozsahom účtovných období. V rozsahu uvedených účtovných období záznam platí, v ostatných obdobiach záznam nie je platný a nebude sa v číselníku (zozname) vôbec zobrazovať. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka sa v ňom nebudú zobrazovať už nepoužívané záznamy.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné zvoliť rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Keďže platnosť záznamu je viazaná na účtovné obdobia, možno ju použiť aj pri fiskálnych účtovných obdobiach.

Platí od

Obdobie začiatku platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Platí do

Obdobie ukončenia platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, ponechajte polia Platí od a Platí do prázdne (už zvolenú hodnotu odstránite stlačením klávesu Del). Záznam potom bude použiteľný vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

V prípade, že v poliach Platí od a Platí do zvolíte zhodné účtovné obdobie, bude možné záznam používať iba v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v hlavičke bočnej navigácie).

Zoradenie položiek pre tlač

Na tlačenom doklade sú jednotlivé položky dokladu uvedené v poradí, v ktorom boli na doklad pridané. Ak chcete na tlačenom doklade vypisovať položky v inom poradí, môžete pomocou rolovacej šípky vybrať spôsob zoradenia:

Primárny typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu bude vybraný pri vytváraní nového pokladničného alebo bankového dokladu, ak je v nastavení firmy, na záložke Moduly, záložke Peniaze zvolená hodnota Primárny pri zodpovedajúcich dokladoch. Tento spôsob určenia je vhodný najmä pri vystavovaní prevažne jedného typu dokladu.)

__________________________________________________________________

Súvisiace
​