Typy bankových dokladov

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, oddiel Číselníky.

Typ dokladu má tri funkcie:

Základné prednastavenie je pripravené. Je však nutné toto nastavenie upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Využíva sa pri vystavení bankových dokladov.

Zoznam môžete spustiť v module "Peniaze" pod voľbou "Typy dokladov – Typy bankových dokladov".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

__________________________________________________________________

Hlavný panel
​

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.

Hodnota sa zobrazí vo výberovom rozbaľovacom zozname typu pri tvorbe dokladu.

Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku pre ľahšie rozlíšenie typov dokladov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam opisovať jedinečným spôsobom.

Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "plus" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla "mínus" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.

Rad pre príjem

Rad pre výdaj

Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu dokladových radov. Ak je hodnota vyplnená, nebudete pri tvorbe dokladu vyzvaní na výber dokladového radu. Tým si účtovanie zjednodušíte a vyhnete sa možnosti omylu pri tvorbe dokladu.

Každý typ môže mať svoje dokladové rady, ale systém umožňuje mať jeden príjmový a jeden výdajový dokladový rad pre jednu banku. V takom prípade tieto polia nemusíte vypĺňať, stačí ich vyplniť vždy pri každej položke v zozname bankových účtov. To závisí od uváženia používateľa.

Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:

__________________________________________________________________

Záložka "Účtovanie"
​

Polia v záložke "Účtovanie" sú nepovinné, ale ich nastavenie pri type dokladu vám podstatne uľahčí prácu pri tvorbe pokladničného dokladu. Zvlášť keď doklad vytvára obsluha neznalá účtovníctva. Dobre zvážte, ak pri type dokladu vynecháte niektorú hodnotu. Neskôr vám to môže spôsobiť veľa práce.

Doklad je účtovný

Ak označíte zaškrtnutím, vytvorené doklady budú ovplyvňovať účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvárane doklady vstupovali do účtovníctva, ponechajte nezaškrtnuté.

Hodnotu poľa možno meniť len pred vytvorením prvého dokladu tohto typu, následne je pole iba na čítanie.

Bank. účet

Ak chcete, aby daný typ bankového dokladu platil iba pre konkrétnu banku, vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy.

Typ pohybu

Ak chcete, aby daný typ bankového dokladu platil iba pre konkrétny typ pohybu (len príjem alebo len výdaj), vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy. Podľa tu nastaveného typu pohybu je prístupný aj dokladový rad a príslušný predpis zaúčtovania.

Stredisko

Ak chcete, aby daný typ bankového dokladu platil iba pre konkrétne stredisko, vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy.

Činnosť

Ak chcete, aby daný typ bankového dokladu platil iba pre konkrétnu činnosť, vyberte ju tu ručne alebo pomocou lupy.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Len platitelia DPH. Pole nie je povinné.

Ručne alebo pomocou lupy vyberiete z číselníka riadok kontrolného výkazu, pričom ponúkané sú len riadky zodpovedajúce štátu a druhu dokladu. Riadok nastavený pri type dokladu sa bude prenášať do vytváraného dokladu na záložku Účtovanie a riadok DPH do poľa Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku uvedeného pri položkách dokladov a v hlavičke dokladov sa budú načítavať hodnoty do príslušných riadkov formulára Kontrolný výkaz.

Pri ukladaní budete upozornení, ak zvolený riadok kontrolného výkazu nebude zodpovedať typu pohybu.

Štát DPH

Pole je prístupné, ak je označené zaškrtnutím – Doklad je účtovný.

Hodnota je automaticky nastavená na štát legislatívy, ktorý je uvedený v nastavení firmy. Môžete zo zoznamu štátov vybrať iný štát v prípade, že ste v tomto štáte registrovaní ako platitelia DPH. Podľa hodnoty tohto poľa bude vytvorený doklad zahrnutý do evidencie DPH.

Ďalšie polia sú prístupné iba za predpokladu, že máte označené Doklad je účtovný.

Predpis zaúčtovania pre príjem [Dal], pre výdaj [MD]

Uľahčuje zaúčtovanie bankových dokladov. Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte protiúčet z predpisu zaúčtovania. Účet banky sa automaticky nastaví, ak ho máte vyplnený v zozname bankových účtov v záložke "Účtovanie".

__________________________________________________________________

Záložka "Tlač"
​

Vyplnenie tejto záložky je nepovinné. Jej vyplnenie vám podstatne uľahčí prácu pri tlači dokladov jednotlivých typov. Môžete si takto nastaviť aj viac tlačových výstupov, napr. sprievodku, zoznam bankových dokladov a pod.
Potvrdením tlačidla "Pridať" otvoríte formulár pre nový záznam.

Kópií

Vyplníte, koľkokrát chcete daný doklad vytlačiť.

V prípade tlače bankových dokladov príliš veľa možností nemáte. Pomocou rolovacej šípky si vyberiete možnosť "Doklad"

Report

Pomocou rolovacej šípky si vyberiete z ponúkaných možností tú zostavu, ktorú by ste volili pri ponuke tlače na hornej lište zoznamu bankových dokladov pod tlačidlom tlačiarne. Tu navolená tlač sa použije pri tlači (príp. náhľade) priamo z formulára dokladu. Ak doklad uložíte a budete ho chcieť tlačiť z tabuľkového prehľadu dokladov, musíte si požadované doklady ručne vybrať.

Súhrnný, Rozšírený

Ak niektoré tlačové výstupy možno tlačiť v rozšírenej podobe, príp. súhrnne, je možné tu tieto polia označiť zaškrtnutím. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, polia sú zošednuté – neprístupné.

Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu

Ak si v spodnej časti zoznamu dokladov na tlač označíte zaškrtnutím Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu, vybrané doklady sa budú automaticky tlačiť pri ukladaní dokladu bez toho, aby ste ručne volili tlačidlo tlačiarne. Program sa iba opýta, či chcete práve vytvorený doklad vytlačiť.

Po potvrdení vybrané doklady vytlačí na primárnu tlačiareň.
Ak nechcete, aby sa program stále pýtal, označíte zaškrtnutím – Nabudúce sa nepýtať. Toto zaškrtnutie bude platné do ukončenia programu.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"
​

Vyplnenie tejto záložky nie je povinné.
​

Popis pre doklad

Tu vyplnený text sa bude prenášať do bankových dokladov tohto typu do poľa "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľkového prehľadu dokladov.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"
​

Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Môžete uviesť bližší popis.

Poznámka

Poznámka slúži na upozornenie obsluhy na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si ostatní používatelia mali dať pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"
​

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa udáva rozsahom účtovných období. V rozsahu uvedených účtovných období záznam platí, v ostatných obdobiach záznam nie je platný a v číselníku (zozname) sa vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka sa v ňom nebudú zobrazovať už nepoužívané záznamy.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné zvoliť rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Pretože je platnosť záznamu vztiahnutá k účtovným obdobiam, možno ju použiť aj pri fiškálnych účtovných obdobiach.

Platí od

Obdobie začiatku platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Platí do

Obdobie ukončenia platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, ponechajte polia Platí od a Platí do prázdne (už zvolenú hodnotu odstránite stlačením klávesu Del). Záznam bude potom použiteľný vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

V prípade, že v poliach Platí od a Platí do zvolíte zhodné účtovné obdobie, bude možné záznam používať iba v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v hlavičke bočnej navigácie).

Radenie položiek pre tlač

Na tlačenom doklade sú jednotlivé položky dokladu uvedené v poradí, v ktorom boli na doklad pridané. Ak chcete na tlačenom doklade vypisovať položky v inom poradí, môžete pomocou rolovacej šípky vybrať spôsob radenia:

Primárny typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu bude vybraný pri vytváraní nového pokladničného či bankového dokladu, ak je v nastavení firmy, na záložke Moduly, záložke Peniaze zvolená hodnota Primárny pri zodpovedajúcich dokladoch. Tento spôsob určenia je vhodný zvlášť pri vystavovaní prevažne jedného typu dokladu.

__________________________________________________________________

Súvisiace
​