Skupiny firiem
Obchodní partneri – Skupiny firiem
Formulár člení firmy do skupín, ktoré majú spoločné vlastnosti. Pred vytváraním skupín firiem je vhodné mať pripravenú štruktúru rozdelenia firiem do skupín – napr. podľa tovaru, s ktorým obchodujete, podľa typu obchodného vzťahu, regiónu atď. Ku každej skupine môžete zadať účet pre dodávateľa/odberateľa. Slúži na zjednodušenie účtovania a využíva sa pri napĺňaní adresára.
Zoznam môžete spustiť v module "Obch. partneri" pod voľbou "Skupiny firiem".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Hlavný panel
Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.
Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Skratka
Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.
Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie skupiny.
Odporúčame zvoliť skratku tak, aby vyjadrovala vlastnosť zadanej skupiny. Nemusíte potom premýšľať, čo táto skupina znamená.
Názov
Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.
Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam vystihovať jedinečným spôsobom.
Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "+" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla "-" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.
Záložka „Základné informácie"
Primárne účty
Čo je to primárny účet?
Pre vydanú faktúru je to účet na strane MD – spravidla účet 311… – Pohľadávky z obchodných vzťahov.
Zadaním tohto „primárneho" účtu môžete obsluhe uľahčiť premýšľanie, aký účet odberateľa zvoliť, zvlášť v prípade, že chcete niektoré skupiny firiem sledovať samostatne v analytickom členení. Pri otvorení formulára faktúry sa do záložky "Účtovanie a riadok DPH" účet MD nastaví podľa typu vydanej faktúry. Keď vyberiete firmu z určitej skupiny firiem, kde tento primárny účet bude mať napr. odlišnú analytiku, dosadí sa účet zo skupiny firiem do formulára faktúry a faktúra bude zaúčtovaná na tento účet.Pre prijatú faktúru je to účet na strane Dal – spravidla 321… – Záväzky z obchodných vzťahov.
Zadaním tohto „primárneho" účtu môžete obsluhe uľahčiť premýšľanie, aký účet dodávateľa zvoliť, zvlášť v prípade, že chcete niektoré skupiny firiem sledovať samostatne v analytickom členení. Pri otvorení formulára faktúry sa do záložky "Účtovanie a riadok DPH" účet Dal nastaví podľa typu prijatej faktúry. Keď vyberiete firmu z určitej skupiny firiem, kde tento primárny účet bude mať napr. odlišnú analytiku, dosadí sa účet zo skupiny firiem do formulára faktúry a faktúra bude zaúčtovaná na tento účet.
Pre vydané faktúry
zadáte účet z účtovnej osnovy ručne alebo ho vyberte pomocou lupy, spravidla účet 311…Pre prijaté faktúry
zadáte účet z účtovnej osnovy ručne alebo ho vyberte pomocou lupy, spravidla účet 321…
Malý príklad pre vydané faktúry
Definovali ste si analytické účty:
311001 – Odberatelia tuzemskí
311002 – Odberatelia z EÚ
311003 – Ostatní odberatelia
311004 – Odberatelia za hotovosť
Založíte skupiny firiem:
"Odberatelia tuzemskí"
"Odberatelia z EÚ"
"Ostatní odberatelia"
a pre každú skupinu zadáte zodpovedajúci primárny účet.
Pre všetky faktúry máte jeden typ vydanej faktúry, kde zadáte MD 311004.
Vytvoríte vydanú faktúru, do záložky "Účtovanie a riadok DPH" do poľa "Účet MD" sa automaticky dosadí účet 311004, po výbere odberateľa sa program pozrie do nastavenia príslušnej skupiny firiem a automaticky dosadí do poľa "Účet MD" primárny účet zo skupiny firiem, do ktorej vybraný odberateľ patrí. Pre faktúry pre odberateľov z EÚ bude program automaticky dosadzovať účet "311 002" atď. Ak sa vystaví faktúra, kde odberateľ nebude vyplnený, zostane v poli "Účet MD" účet 311004.
Záložka "Texty"
Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.
Popis
Môžete uviesť bližší popis.
Poznámka
Poznámka slúži na upozornenie obsluhy na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si ostatní používatelia mali dať pozor pri „manipulácii" so záznamom.
Záložka "Správa"
Záložka „Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa udáva rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu uvedených rokov záznam platí, v ostatných rokoch záznam nie je platný a v číselníku sa vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri rutinnom používaní číselníka nebude používateľ zdržiavaný prechádzaním už nepoužívaných záznamov.
Pretože je časová platnosť vztiahnutá ku kalendárnym rokom, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.
Platí od
Kalendárny rok začiatku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.
Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte prednastavenou hodnotu „0" v poli Platí od a hodnotu „9999" v poli Platí do. Záznam potom bude použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a zobrazí sa v zozname v každom kalendárnom roku.
Ak vyplníte pole Platí od a Platí do hodnotou „2016", bude možné záznam používať iba v roku 2016, t. j. iba v tomto roku bude v zozname viditeľný (pozri účtovné obdobie hlavičky bočnej navigácie).