Typy dokladov sú účinným pomocníkom pri práci s ktoroukoľvek dokladovou agendou.
Či už ide o faktúry, objednávky alebo napríklad bankové doklady, každá z týchto agend disponuje typmi dokladov a možnosťami ich nastavenia.
Čo je to typ dokladu?
Typ dokladu môžeme považovať za šablónu pre jednotlivo vystavované doklady – obsahuje celý rad údajov, ktoré sa po doplnení typu dokladu do zvoleného dokladu prenesú.
Okrem toho môže slúžiť ako dobrý pomocník pri filtrácii – jednoducho si vďaka typom dokladov rozdelíte príslušné agendy a následná filtrácia bude v mnohých oblastiach jednoduchšia.
Všeobecné informácie o typoch dokladov nájdete v našom inom návode. Ak radšej pracujete v desktopovej aplikácii, poslúži vám viac dokumentácia k nej.
Kde nájsť typy bankových dokladov?
Nájdeme ich veľmi jednoducho – sú len tri spôsoby: použiť vyhľadávač, otvoriť ich cez zoznam agend alebo cez nastavenie spoločnosti.
Pomocou vyhľadávača
Zoznam agend
Nastavenie spoločnosti
Nastavenie typu bankového dokladu
Poďme sa presunúť k dôležitejšej časti, a to k jeho nastaveniu. V predvolenom stave nájdeme v agende iba jeden typ bankového dokladu („STANDARD"), môžeme však samozrejme vytvoriť nové vlastné typy alebo upraviť existujúce typy.
Ukážeme si príklad, ako vytvoriť typ bankového dokladu pre konkrétnu banku.
Ak v type dokladu priamo nedefinujeme „typ pohybu", použije sa tento typ dokladu na načítanie bankových pohybov v oboch prípadoch – príjem/výdaj.
V prípade, že chceme rozlišovať bankové doklady pre konkrétne banky, je nevyhnutné zohľadniť to aj na úrovni nastavenia spoločnosti.
Nižšie si ukážeme význam jednotlivých polí typu bankového dokladu.
Hlavička:
Názov: Názov typu bankového dokladu
Skratka: Jedinečný identifikátor typu bankového dokladu
Rad pre príjem: Dokladový rad pre príjmové doklady (nie je potrebné vypĺňať, ak je dokladový rad vyplnený v banke).
Rad pre výdaj: Dokladový rad pre výdajové doklady (nie je potrebné vypĺňať, ak je dokladový rad vyplnený v banke).
Primárny typ dokladu: Určenie typu ako primárneho. Podľa nastavenia spoločnosti môže byť tento typ uprednostnený pri tvorbe pohybov v banke alebo načítavaní bankových výpisov.
Záložka Účtovanie:
Je účtovný: Doklad má/nemá vstupovať do účtovníctva.
Stredisko: Predvyplnenie strediska pre príslušný typ bankového dokladu.
Činnosť: Predvyplnenie činnosti pre príslušný typ bankového dokladu.
Štát DPH: Štát, v ktorom sa uplatňuje DPH na príslušnom doklade.
Predpis zaúčtovania príjem/výdaj: Nastavenie účtovnej operácie, resp. predpisu zaúčtovania.
Riadok kontrolného výkazu: Nastavenie riadku kontrolného výkazu.
Bankový účet: Priradenie banky do typu bankového dokladu.
Typ pohybu: Určenie typu pohybu (príjem/výdaj). Ak má byť typ dokladu použitý pre oba typy pohybov, ponechajte prázdne.
Záložka Tlač:
Nastavenie predvolenej tlačovej zostavy pre jednotlivý typ bankového pohybu. Nastavená tlačová zostava sa použije pri rýchlej tlači príslušného dokladu.