V tomto článku nájdete návod, ako pripraviť importný súbor z Excelu pre účtový rozvrh, ktorý je možné nahrať do webového rozhrania Flexi.
Import umožňuje:
vkladať nové účty,
hromadne meniť už existujúce účty.
Na začiatok by sme Vám radi odporučili naštudovať si najprv článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
Charakteristika importu účtového rozvrhu
Tento import slúži výhradne pre analytické účty (syntetické účty sú dané zákonom).
Štandardne sú v novozaloženej firme v sekcii Účtovníctvo → Účtový rozvrh už vytvorené bežne používané analytické účty, ktoré sa používajú vo východiskových typoch dokladov či predpisoch účtovania.
Používanie týchto prednastavených účtov nie je povinné – môžete importovať svoje vlastné analytické účty (dvoj- alebo trojmiestne).
Príprava importu
Po zvolení „Importovať z Excelu“ a vložení súboru sa zobrazí prehľad stĺpcov:
vľavo stĺpce z Excelu,
vpravo zodpovedajúce polia v Flexi.
Je nutné dôkladne skontrolovať priradenie stĺpcov a v prípade potreby doplniť chýbajúce údaje pomocou „Pokročilé možnosti“.
Štandardné (viditeľné) či povinné stĺpce
Účet – šesťmiestne číslo analytického účtu (povinné pole).
Syntetický účet – trojmiestne číslo syntetického účtu zo štandardnej účtovej osnovy.
Názov – textový názov účtu.
Typ účtu – typ účtu (napr. súvahový, výsledkový, závierkový, vnútropodnikový, podsúvahový).
typUctu.rozvahovy
typUctu.vysledkovy
typUctu.zaverkovy
typUctu.vnitropodnikovy
typUctu.podrozvahovy
Daňový – označenie, či je účet daňový (áno/nie). Toto pole má význam, ak je účet výsledkový, na účely daňového uznania.
Saldo – informácia o tom, či účet spadá do salda (áno/nie).
Mena – kód meny účtového rozvrhu.
Vo webovom rozhraní je možné doplniť ďalšie stĺpce cez nastavenie v pravom dolnom rohu. Najjednoduchšou cestou, ako zistiť presný formát polí, je použiť Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import.
Všetky vlastnosti evidencie účtu je možné preskúmať v demo Flexi:
Demo vlastnosti účtu
Praktická ukážka – import účtového rozvrhu
V agende Účtový rozvrh kliknite na „Importovať z Excelu“.
Vyberte Excel súbor (napr.
UctovyRozvrh.xlsx).
Flexi automaticky rozlíši stĺpce podľa hlavičky – aj napriek tomu skontrolujte, čo je ktorý stĺpec.
Najprv prebehne skúška importu, ktorá overí správnosť zadaných údajov.
Ak všetko zodpovedá, potvrďte import kliknutím na „Importovať“. Flexi Vás upozorní na nové záznamy, zmeny alebo chyby.
Následne potvrďte import druhýkrát, a údaje budú prenesené do systému.
Po úspešnom importe dôjde k vytvoreniu alebo aktualizácii analytického účtového rozvrhu.