V tomto článku nájdete návod, ako vytvoriť importný súbor z Excelu pre Banku, ktorý je možné nahrať do webového prostredia.
Vďaka importu je možné:
vkladať nové bankové pohyby,
hromadne meniť už existujúce záznamy,
ušetriť čas oproti ručnému zadávaniu.
Pred samotným importom odporúčame prečítať si všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní, kde sú popísané základné pravidlá a princípy importu.
Bankové pohyby - štruktúra a požiadavky
V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie banka. Máte k dispozícii výpis z účtu vo formáte CSV alebo XLS. Aj tieto výpisy je možné importovať do ABRA Flexi pomocou importov z Excelu.
Upozornenie: Pred importom banky je potrebné mať nastavený bankový účet v ABRA Flexi, ktorému výpisy priradíme, a typ bankového dokladu.
Príklad importovaného súboru: bankovni-pohyb.xlsx
Štandardne definované stĺpce pre bankové pohyby
Nižšie sa pozrieme na stĺpce, ktoré sú štandardne nadefinované (viditeľné) pre bankové pohyby.
Názov stĺpca | Popis | Povinné | Poznámka / formát |
Interné číslo | Jednoznačný identifikátor záznamu v banke. | ✅ | Odporúča sa unikátna hodnota pre každý doklad. |
Typ dokladu | Skratka typu bankového dokladu (napr. BP, BV). | ✅ | Určuje druh bankového pohybu. |
Bankový účet | Bankový účet, ku ktorému sa doklad vzťahuje. | ✅ (ak nie je pevne daný typom dokladu) | Skratka alebo kód účtu. |
Typ pohybu | Určuje, či ide o príjem alebo výdaj. Nie je povinný, ak je určený typom dokladu. | ❌ | Hodnota: |
Variabilný symbol | Identifikátor platby. | ❌ | Ľubovoľný reťazec. |
Vystavené | Dátum vystavenia dokladu. | ✅ | Formát: |
Suma oslob. bez DPH [Kč] | Celková suma pohybu. | ✅ | Zadávajte sumu v Kč, bez DPH. |
Mena | Kód meny platby. | ❌ | Napr. |
Popis | Textový popis platby. | ❌ | Napr. „Úhrada faktúry 2025/015“. |
Všetky vlastnosti evidencie banka nájdete na adrese:
Najjednoduchším spôsobom zistenia formátu jednotlivých polí je Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import do Flexi.
Praktická ukážka - import bankových pohybov
V agende Banka kliknite na tlačidlo „Importovať z Excelu“.
Vyberte Excel súbor (napr.
bankovni-pohyb.xlsx) alebo ho pretiahnite na import.
Flexi rozpozná a spáruje stĺpce Excelu s poľami v systéme. Skontrolujte správnosť.
Kliknite na „Vyskúšať import“ – vykoná sa kontrola dát bez ich zavedenia.
Ak test neodhalí chyby, potvrďte import tlačidlom „Importovať“.
Systém vás upozorní na novo vytvorené pohyby, zmenené záznamy alebo chyby. Ak nie je nič proti, potvrďte import ešte raz.
Po úspešnom importe budú bankové pohyby z Excelu zavedené v systéme ako nové záznamy.
Tip: Ak potrebujete upravovať už existujúce záznamy, odporúča sa do súboru pridať stĺpec ID, ktorý zaistí jednoznačné spárovanie a správnu aktualizáciu dát pri importe.