Přeskočit na hlavní obsah

Služby 2/2 (druhá část)

Tlačítko Služby v ABRA Flexi

Autor: Petr Pech

První část naleznete zde.

Modul "Nákup"

Přijatá faktura

Tisk aktuálního dokladu

  1. Vytiskne doklad zvolený kurzorem.

  2. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu.

  3. V náhledu lze změnit jazyk dokladu.

  4. Pokud je doklad v pořádku, lze jej:

    • vytisknout (tlačítko Tiskárna),

    • exportovat do PDF (tlačítko PDF/Acrobat),

    • odeslat e-mailem (tlačítko Dopis).

Podepsat k úhradě

Souhrnné informace o firmě

  1. Slouží ke zjištění finančních vztahů při tvorbě nebo aktualizaci dokladu.

  2. Zobrazí se karta firmy – záložka Souhrnné informace:

    • 1. sloupec – fakturace a platební morálka
      Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po splatnosti, Průměrná prodleva, Limit fakturace, Definovaná splatnost

    • 2. sloupec – nehotové obchodní doklady
      Neuzavřené poptávky a nabídky, nevyfakturované objednávky, nenaskladněné objednávky

  3. Další údaje jsou dostupné v ostatních záložkách.

Hotovostní úhrada

  • Vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhradí.

  • Doklad převezme částku z faktury, nemá DPH a vytvoří vazbu s fakturou.

  • Faktura přejde do stavu Uhrazena.

Vyplněné údaje pokladního dokladu:

  • Pokladna

  • Interní číslo

  • Číslo došlé / Variabilní symbol

  • Datum vystavení

  • Popis (firma)

  • Středisko

  • Zakázka

Účtování:

  • Vydané faktury:

    • MD – účet pokladny

    • DAL – účet MD z faktury

  • Přijaté faktury:

    • MD – účet DAL z faktury

    • DAL – účet pokladny

  • Členění DPH: Nespadá do DPH

  • Datum účtování: převzato z faktury

Vytvořit/zrušit vazbu ZDD

  • program umožní vytvořit vazbu (spojení) mezi zálohovým daňovým dokladem a bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, ke kterému byl zálohový daňový doklad vytvořen (ručně)

  • standardně je zálohový daňový doklad vytvářen automaticky z banky nebo pokladny při úhradě zálohy.

Vytvořit dobropis

  • Umožňuje vytvořit dobropis výběrem položek a množství (oprava faktury, vrácení zboží).

Uhradit z přeplatků v bance a pokladně

  • Nabídne nespárované bankovní platby k úhradě faktury.

Vytvořit fakturu ze zálohy

  • pokud chcete vydat fakturu z dosud neuhrazené zálohy, je třeba mít v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené vydané zálohy (Firma - Nastavení - Moduly - Prodej - Faktura)

Výpočet stav úhrad k datu

  1. Průvodce výpočtem stavu úhrad k vybranému datu.

  2. Možnost otevřít v novém okně.

Vytvořit kartu majetku

Otevře formulář Majetek – Nový záznam, doplní se údaje a uloží.

Vydané poptávky

Poptat u jiného dodavatele

  • Zkopíruje poptávku bez firmy pro odeslání jiné firmě.

Vytvořit přijatou nabídku

Vytvořit vydanou objednávku

  • Vytvoří objednávku, poptávka se označí jako Hotovo.

Přijaté nabídky

Vytvořit vydanou objednávku

Vytvoří objednávku z přijaté nabídky a nabídku označí jako Hotovo.

Vydané objednávky

Tisk aktuálního dokladu

Souhrnné informace o firmě

Zobrazení souhrnných informací o firmě (shodné s přijatou fakturou).

Objednat do minima

Vytvořit přijatou fakturu

Tato volba umožňuje přímo z vydané objednávky vytvořit přijatou fakturu, a to i v případě, že nebyla realizována celá objednávka.

Po potvrzení této volby se zobrazí dialogové okno, ve kterém si můžete přehledně ověřit:

  • jaké zboží bylo objednáno,

  • objednané množství,

  • množství již realizované z objednávky,

  • množství zbývající k realizaci,

  • aktuální stav zboží na skladě.

Pokud ponecháte položku označenou v poli „Zahrnout“, můžete vyplnit:

  • dodané množství, tj. množství, které vám bylo vyfakturováno.

Podle druhu zboží lze dále vybrat také:

Pro snadnější práci jsou k dispozici tlačítka:

  • Vybrat vše – označí všechny položky v poli Zahrnout,

  • Odebrat vše – zruší označení všech položek.

Tato tlačítka slouží k rychlému hromadnému označení nebo odebrání položek.

Po potvrzení tlačítka „OK“:

  1. vyberete typ faktury,

  2. faktura se automaticky vytvoří,

  3. zbývá už jen doplnit případné další údaje a

  4. doklad uložit.

Podle rozsahu fakturace se stav objednávky mění automaticky:

  • Plně vyfakturovaná objednávka
    → stav „Hotovo“
    → z této objednávky již nelze tvořit další doklady.

  • Dílčí fakturace
    → stav „Částečně hotovo“.

Pokud byste tento stav chtěli změnit, dojde v dokladu k:

  • vynulování realizovaných změn,

  • nikoli ke zrušení faktury ani dalších navazujících dokladů.

Tento postup lze využít například v případě, kdy jste požadovali opakování stejné dodávky.

Pokud máte v typu faktury označenu volbu:

  • „Automaticky generovat skladové doklady“,

pak se k vytvořené faktuře automaticky založí i příjemka.

Objednat u jiného dodavatele

Tato možnost vám umožní zkopírovat vydanou objednávku včetně položek pouze bez dodavatele, kterého můžete opět doplnit ručně nebo vybrat z adresáře.

Objednat podle výsledku dotazu

Pomocí této funkce je možné vytvořit objednávku na základě uživatelského dotazu. Uživatelské dotazy je možné vytvořit v nabídce „Nástroje“ – „Uživatelské dotazy“.

Vytvořit příjemku

Tato volba umožňuje přímo z vydané objednávky vytvořit příjemku, a to i v případě, že nebyla realizována celá objednávka.

Po potvrzení této volby se zobrazí dialogové okno, které je shodné s dialogem používaným v předcházejících případech.

V zobrazeném dialogu se zobrazí všechny položky vydané objednávky, které dosud nebyly realizovány, tj. ke kterým dosud nebyla vystavena příjemka na sklad.

U každé položky jsou přehledně uvedeny tyto informace:

  • kód zboží,

  • název zboží,

  • měrná jednotka z ceníku,

  • objednané množství,

  • již realizované množství,

  • množství zbývající k realizaci,

  • aktuální stav na skladě.

V dialogu lze upravovat následující sloupce:

Pokud se jedná o zboží, u kterého se evidují výrobní čísla, lze je zadat po stisku tlačítka „Výrobní …“.
V ostatních případech je toto pole zašedlé a nepřístupné.

Na konci každého řádku je možné zaškrtnout volbu „Zahrnout“:

  • každý takto označený řádek bude realizován,

  • z označené položky se vytvoří položka příjemky.

Toto označení je možné ručně zrušit nebo upravit.

Pro rychlou práci slouží tlačítka v pravé spodní části dialogu:

  • Vybrat vše – označí všechny položky,

  • Odebrat vše – zruší označení všech položek.

Po potvrzení dialogu budete vyzváni k:

  1. výběru skladu ze seznamu skladů,

  2. potvrzení výběru.

Následně se automaticky vygeneruje příjemka.

  • Do pole „Upřesnění typu pohybu“ se automaticky vyplní hodnota
    ​„Příjem po objednávce“.

  • Pole „Stav dokladu“ zůstává prázdné.

K jeho vyplnění hodnotou „Vyfakturován“ dojde v případě, že dorazí přijatá faktura, kterou vytvoříte pomocí tlačítka služby v modulu „Zboží“ přímo z této vytvořené příjemky.

Modul Peníze

Pokladna

Vytvořit spojení úhrady

Tato volba umožňuje vytvořit nebo zrušit vazbu mezi uhrazujícím a uhrazovaným dokladem.

Postup:

  • zobrazí se dialog „Výběr pohledávky/závazku ke spárování úhradou“,

  • vyberete doklad určený ke spárování s vybranou platbou.

Funkce je totožná s tlačítkem Spárovat / Odpárovat na jednotlivých dokladech.

Ruční tvorba spojení úhrady

Pomocí této volby můžete ručně vytvořit vazbu mezi uhrazujícím a uhrazovaným dokladem.

  • po kliknutí se otevře tabulka s výběrem dokladů,

  • zvolíte doklad, který chcete spojit s pokladním dokladem,

  • pokud po spojení vznikne rozdíl, můžete jej zaúčtovat jako rozdíl nebo přeplatek.

Automatická tvorba spojení úhrady

Tato volba umožňuje automatické spárování platby s přijatou nebo vydanou fakturou.

  • na obrazovce se zobrazí informace o průběhu párování,

  • do sloupce „Jak uhrazeno“ se zapíše informace, např.
    ​automaticky dle var. sym. – při shodné částce a variabilním symbolu.

Vytvořit/Zrušit vazbu ZDD

Tato volba umožňuje z platby za zálohovou fakturu vytvořit zálohový daňový doklad.

Vytvořit fakturu z uhrazených záloh

Pokud je zálohová faktura plně uhrazena:

  • automaticky se vytvoří konečná faktura,

  • záloha se v ní rovnou odečte.

Pokud zálohová faktura obsahuje položky z ceníku:

  • může obsahovat i položky s výrobním číslem,

  • současně se vytvoří výdejka a nabídne se výběr výrobního čísla.

Podmínky pro vytvoření konečné faktury tímto způsobem:

  • zálohová faktura musí být uhrazena,

  • nesmí být bezpoložková,

  • nesmí mít navázaný skladový doklad,

  • nesmí být již odpočtená.

⚠️ V položkách takto vytvořené konečné faktury nelze měnit částku – fakturovaná částka musí odpovídat uhrazené záloze.

Vytvořit přeplatek

Tato volba umožňuje vytvořit přeplatek, kdy se nespárovaná část platby přesune do ostatních pohledávek nebo závazků.

Postup:

  1. kliknete na Vytvořit přeplatek,

  2. zobrazí se okno pro výběr typu dokladu
    (pokud není nastaveno v automatických operacích v Nastavení firmy),

  3. po potvrzení se zobrazí informace, že doklad přeplatku byl vytvořen.

Vytvořit kartu majetku

Pomocí této funkce lze vytvořit kartu majetku.

Po stisknutí tlačítka:

  • otevře se formulář „Majetek – Nový záznam“,

  • doplníte chybějící údaje,

  • automaticky se vyplní:

    • inventární číslo,

    • Cena při pořízení,

    • číslo dokladu,

    • datum pořízení.

Záznam potvrdíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Banka

Vytvořit spojení úhrady

Umožňuje vytvořit nebo zrušit vazbu mezi bankovní úhradou a uhrazovaným dokladem.

  • zobrazí se dialog „Výběr pohledávky/závazku ke spárování úhradou“,

  • funkce je shodná s tlačítkem Spárovat / Odpárovat na dokladech.

Ruční tvorba spojení úhrady

Slouží k ručnímu spárování jedné úhrady s více doklady
(např. odběratel uhradí několik faktur jednou platbou).

  • otevře se tabulka pro výběr dokladů,

  • zvolíte doklady, které chcete s bankovním pohybem spojit,

  • případný rozdíl lze zaúčtovat nebo převést na přeplatek.

Automatická tvorba spojení úhrady

Umožňuje automatické spárování bankovní platby s fakturami.

  • systém zobrazí informaci o párování,

  • do sloupce „Jak uhrazeno“ se zapíše způsob párování
    (např. dle shodné částky a variabilního symbolu).

Vytvořit/zrušit vazbu ZDD

Tato volba umožňuje z platby za zálohovou fakturu vytvořit zálohový daňový doklad.

Vytvořit fakturu z uhrazených záloh

Funguje stejně jako v pokladně:

  • při plné úhradě zálohy se vytvoří konečná faktura,

  • záloha se odečte,

  • při položkách z ceníku se vytvoří výdejka,

  • platí stejné podmínky a omezení změny částek.

Vytvořit přeplatek

Nespárovaná část bankovní platby se převede do ostatních pohledávek nebo závazků.

Postup je shodný s funkcí v pokladně:

  • výběr typu dokladu,

  • potvrzení vytvoření přeplatku.

Načíst výpisy

Pro využití této funkce je nutné:

  • mít nastaven bankovní účet v seznamu bankovních účtů,

  • v záložce „Elektronická banka“ zvolit formát dle banky.

Po výběru formátu:

  • automaticky se nastaví přípona souboru,

  • zvolíte adresář, odkud se budou načítat výpisy a kam se budou ukládat příkazy.

Stáhnout online výpisy

Tato funkce umožňuje online stahování bankovních výpisů z Fio banky.

Podrobné nastavení naleznete v nápovědě v kapitole: Automatické načítání výpisů Fio banky.

Modul Účetnictví

Ostatní pohledávky

Tisk aktuálního dokladu

Tato funkce vytiskne doklad, který je aktuálně označen kurzorem.

Po stisku tlačítka:

  • zobrazí se náhled dokladu,

  • v náhledu lze změnit jazyk dokladu,

  • pokud je doklad v pořádku, můžete:

    • 🖨 vytisknout doklad – tlačítko Tiskárna (levý horní roh),

    • 📄 exportovat do PDF – tlačítko PDF/Acrobat,

    • ✉️ odeslat e-mailem – tlačítko Dopis.

Souhrnné informace o firmě

Zobrazení souhrnných informací o firmě (shodné s přijatou fakturou).

Hotovostní úhrada

Po stisku tlačítka program automaticky vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), kterým je faktura uhrazena.

  • částka je převzata z faktury,

  • protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury,

  • pokladní doklad neobsahuje DPH,

  • faktura přejde do stavu Uhrazena,

  • vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

📘 Podrobný popis párování je uveden v kapitole Párování dokladů | ABRA Flexi

Automaticky vyplněné údaje pokladního dokladu

  • Pokladna – vybere se ze seznamu pokladen

  • Interní číslo – pokud není definována dokladová řada, budete vyzváni k jejímu zadání

  • Číslo došlé – variabilní symbol faktury

  • Variabilní symbol – variabilní symbol faktury

  • Datum vystavení – převzato z faktury

  • Popis – název firmy z faktury

  • Středisko – dle typu dokladu, případně převzato z faktury

  • Zakázka – převzata z faktury

Účtování – vydané faktury

  • Účet MD – účet pokladny

  • Účet DAL – účet MD z vydané faktury

Účtování – přijaté faktury

  • Účet MD – účet DAL z přijaté faktury

  • Účet DAL – účet pokladny

  • Členění DPH – Nespadá do DPH

  • Datum účtování – převzato z faktury

Výpočet stav úhrad k datu

Pomocí této funkce otevřete průvodce výpočtem stavu úhrad.

Postup:

  1. zvolíte datum, ke kterému chcete stav úhrad vypočítat,

  2. vyberete způsob výpočtu a zobrazení,

  3. případně zaškrtnete „Otevřít v novém okně“,

  4. tlačítkem Dokončit zobrazíte seznam stavu úhrad.

Uhradit z přeplatků v bance a pokladně

Tato funkce umožňuje uhradit vydanou fakturu přeplatky evidovanými v bance.

  • program nabídne přijaté platby,

  • zobrazí se pouze ty, které dosud nebyly spárovány s dokladem.

Ostatní závazky

Tisk aktuálního dokladu

Funkce je shodná s tiskem aktuálního dokladu:

  • zobrazení náhledu,

  • možnost změny jazyka,

  • tisk, export do PDF nebo odeslání e-mailem.

Souhrnné informace o firmě

Zobrazení souhrnných informací o firmě (shodné s přijatou fakturou).

Podepsat k úhradě

Tuto volbu použijete, pokud máte v nastavení:

Firma → Nastavení → Moduly → Nákup
zaškrtnuto Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě.

Po označení závazku oprávněnou osobou:

Výpočet stav úhrad k datu

Funkce je totožná jako u vydaných dokladů:

  • volba data,

  • výpočet stavu úhrad,

  • možnost zobrazení v novém okně.

Uhradit z přeplatků v bance a pokladně

Umožňuje uhradit vydanou fakturu přeplatky z banky, které dosud nebyly spárovány.

Hotovostní úhrada

Tato volba umožňuje rychlým způsobem vytvořit výdajový pokladní doklad, který bude okamžitě spárován s vybraným závazkem.

Související články
Dostali jste odpověď na svou otázku?