Modul Peníze slouží k evidenci a řízení pohybu hotovosti a bezhotovostních plateb — pokladny i bankovní účty v CZK i v libovolné zahraniční měně.
Modul podporuje elektronický bankovní styk, práci s kurzy (samostatný číselník), export do Excelu a generování interních dokladů při vyúčtování kurzových rozdílů.

Otevře prázdnou kartu pokladního dokladu. Povinné: vybrat Pokladnu a Typ pohybu (příjem / výdej).
Funkce: automatické generování příjemek/výdejek pro skladové položky, podpora EAN čteček, tlačítko Spárovat (spojit úhradu s fakturami), tvorba zálohového daňového dokladu z pokladního dokladu, přehled vazeb přes Vazby.

Otevře kartu bankovního výpisu. Povinné: Bankovní účet a Typ pohybu.
Funkce: spárování úhrad, tvorba zálohového daňového dokladu, import bankovních výpisů (elektronické bankovnictví), sledování vazeb.

Seznam všech pokladních dokladů — přidání, editace, stornování, tisk (včetně zjednodušeného daňového dokladu), export do XLS.
Možnosti spárování plateb, vytvoření dokladu majetku z pokladního dokladu, okamžité zaúčtování pokud jsou přednastaveny předkontace a středisko.

Seznam bankovních dokladů — přidání, úprava, storno, import výpisů, spárování plateb, export do XLS.
Možnost tisku bankovní knihy a sledování salda.

Tvorba a správa platebních příkazů: výběr nezaplacených dokladů, tisk a export do bankovních formátů. Pokud je vyžadován podpis faktury, musí být dokončen před zařazením faktury do příkazu.

Správa příkazů k inkasu (taktéž možnost vytvářet v modulu Prodej). Tvorba, úprava, tisk, export.

Pracovní plocha poskytuje rychlé odkazy na popsané agendy. Pod čarou najdeš pomocné nastavení a tiskové funkce.

Tisk pokladní knihy za vybranou pokladnu a období.

Tisk bankovní knihy za zvolený bankovní účet a období.

Definice pokladen (měna, účet, předpisy zaúčtování, střediska). Každý pokladní doklad musí mít přiřazenou pokladnu a typ pohybu — podle nich se použijí řady dokladů.

Definice bankovních účtů (číslo účtu, kód banky, měna, údaje pro e-bankovnictví, výchozí účty/předpisy).

Všechny předpisy je možné exportovat do Excelu.

Nastavení číslování pro pokladní a bankovní doklady (předpona, číselná část, přípona, období). Přednastavené vzory lze upravit.

Konsolidované výpisy položek z pokladních a bankovních dokladů — pro kontrolu plateb, analýzy a reporting. Položky lze filtrovat, třídit, vyhledávat a exportovat.