Ako vytvoriť nové typy dokladov
V softvéri sú už pri prvom otvorení prednastavené Typy dokladov v rámci jednotlivých modulov. Pre lepšiu prehľadnosť pri prevode neuhradených pohľadávok/záväzkov odporúčame vytvoriť si nové typy dokladov v moduloch Predaj, Nákup, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky, všetko s zodpovedajúcimi analytickými účtami.
Číselné rady dokladov
Nové typy dokladov umožnia aj priradenie nových číselných radov dokladov tak, aby interné čísla zadávaných dokladov zodpovedali pôvodným. Ak doklady zadávame ručne, musíme však vo Firma – Nastavenia – Ostatné – dočasne zaškrtnúť voľbu „Umožniť manuálne prepísanie interných čísel dokladov“, aby sme doklad dokázali zaevidovať pod jeho pôvodným číslom. Ak doklady importujeme pomocou Excelu, povinnými hodnotami sú „Interné číslo“ a „Typ dokladu“.
Do typu dokladu pre neuhradené záväzky si môžeme priradiť aj bankový účet firmy, z ktorého sa bude záväzok uhrádzať – uľahčíme si tým následnú prácu spojenú s vytváraním príkazov na úhradu.
Príklad pre podvojné účtovníctvo:
Firma na softvér ABRA Flexi prechádza od 01.01.2025. Ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia má firma evidované neuhradené pohľadávky/záväzky z rokov 2022, 2023 a 2024. Pre zadanie neuhradených vydaných faktúr teda vytvoríme v module Predaj – Typy dokladov – Typy vydaných faktúr a predajok nový typ dokladu s názvom napr. „VF do 31.12.24 neuhradené“ a tento typ dokladu použijeme iba na evidenciu neuhradených alebo čiastočne uhradených vydaných faktúr vystavených do 31.12.2024. Počet takto novovytvorených typov dokladov sa riadi počtom primárnych analytických účtov pohľadávok/záväzkov použitých podľa účtovania v predchádzajúcom softvéri. Do typu dokladu je vhodné zadať aj predpis zaúčtovania s analytickým účtom 395xxx, cez ktorý sa vykoná kompletný účtovný prechod. K typu dokladu „VF do 31.12.24 neuhradené“ priradíme novodefinovaný číselný rad dokladov (Predaj – Číselné rady dokladov).
Príklad pre daňovú evidenciu:
V daňovej evidencii neexistujú účty – sú nahradené predpismi zaúčtovania s väzbou na príslušný § Zákona o dani z príjmov alebo s odkazom na daňovú neuznateľnosť príjmov a výdavkov. Preto sa predpis zaúčtovania spravidla nezadáva priamo do typu dokladu (ak nie je jednotný), ale až do hlavičky jednotlivých dokladov alebo do ich položiek.