💶 Peniaze – navigácia / ponuka
Modul Peniaze slúži na evidenciu a riadenie pohybu hotovosti a bezhotovostných platieb — pokladne aj bankové účty v CZK aj v ľubovoľnej cudzej mene.
Modul podporuje elektronické bankovníctvo, prácu s kurzami (samostatný číselník), export do Excelu a generovanie interných dokladov pri vyúčtovaní kurzových rozdielov.
🔑 Hlavné funkcie
vedenie pokladničných dokladov (hotovosť),
vedenie bankových dokladov (bezhotovostné platby),
párovanie platieb s faktúrami / pohľadávkami / záväzkami,
tvorba príkazov na úhradu a príkazov na inkaso,
tlač pokladničnej knihy a bankovej knihy,
podpora cudzích mien (kurzy v číselníku),
export do XLS, integrácia s e-bankovníctvom,
štítky k dokladom, filtrácia a prehľady.
🧭 Bočná navigácia — rýchle voľby
➕ Nový pokladničný doklad
Otvorí prázdnu kartu pokladničného dokladu. Povinné: vybrať Pokladňu a Typ pohybu (príjem / výdaj).
Funkcie: automatické generovanie príjemiek/výdajok pre skladové položky, podpora čítačiek EAN, tlačidlo Párovať (prepojiť úhradu s faktúrami), tvorba zálohového daňového dokladu z pokladničného dokladu, prehľad väzieb cez Väzby.
➕ Nový bankový výpis
Otvorí kartu bankového výpisu. Povinné: Bankový účet a Typ pohybu.
Funkcie: párovanie úhrad, tvorba zálohového daňového dokladu, import bankových výpisov (elektronické bankovníctvo), sledovanie väzieb.
📂 Hlavné prehľady
🧾 Pokladňa
Zoznam všetkých pokladničných dokladov — pridanie, editácia, stornovanie, tlač (vrátane zjednodušeného daňového dokladu), export do XLS.
Možnosti párovania platieb, vytvorenia dokladu majetku z pokladničného dokladu, okamžité zaúčtovanie ak sú prednastavené predkontácie a stredisko.
Poznámka: zmena analytiky u spárovaného pokladničného dokladu premietne zmenu aj do súvisiaceho dokladu.
🏦 Banka
Zoznam bankových dokladov — pridanie, úprava, storno, import výpisov, párovanie platieb, export do XLS.
Možnosť tlače bankovej knihy a sledovania salda.
💳 Príkaz na úhradu
Tvorba a správa platobných príkazov: výber nezaplatených dokladov, tlač a export do bankových formátov. Ak sa vyžaduje podpis faktúry, musí byť dokončený pred zaradením faktúry do príkazu.
🧾 Príkaz na inkaso
Správa príkazov na inkaso (taktiež možnosť vytvárať v module Predaj). Tvorba, úprava, tlač, export.
🖥️ Pracovná plocha – hlavná & pod čiarou
Pracovná plocha poskytuje rýchle odkazy na popísané agendy. Pod čiarou nájdete pomocné nastavenia a tlačové funkcie.
📕 Pokladničná kniha
Tlač pokladničnej knihy za vybranú pokladňu a obdobie.
📘 Banková kniha
Tlač bankovej knihy za zvolený bankový účet a obdobie.
🧾 Zoznam pokladní
Definícia pokladní (mena, účet, predpisy zaúčtovania, strediská). Každý pokladničný doklad musí mať priradenú pokladňu a typ pohybu — podľa nich sa použijú rady dokladov.
🏧 Zoznam bankových účtov
Definícia bankových účtov (číslo účtu, kód banky, mena, údaje pre e-bankovníctvo, predvolené účty/predpisy).
🔁 Predpisy zaúčtovania
Predpisy – pokladničné doklady: účty pre MD/Dal, DPH, kódy plnenia; dostupné aj pri pořizovaní dokladu.
Predpisy – bankové doklady: analogicky pre bankové operácie.
Všetky predpisy je možné exportovať do Excelu.
🔢 Rady dokladov
Nastavenie číslovania pre pokladničné a bankové doklady (predpona, číselná časť, prípona, obdobie). Prednastavené vzory je možné upraviť.
📊 Prehľady položiek dokladov
Konsolidované výpisy položiek z pokladničných a bankových dokladov — na kontrolu platieb, analýzy a reporting. Položky je možné filtrovať, triediť, vyhľadávať a exportovať.
✅ Tipy & odporúčania
Pred hromadným spracovaním platieb nastavte pokladne a bankové účty s predpismi zaúčtovania.
U firiem používajúcich cudzie meny starostlivo spravujte číselník kurzov — systém používa kurzy pri prepočte a pri uzávierke generuje doklady kurzových rozdielov.
Pri práci s e-bankovníctvom si overte formáty podporované vašou bankou.
Vyplňte IBAN a variabilné symboly u partnerov pre hladké párovanie platieb.