Modul rieši evidenciu pohybov vo vašich pokladniach a na bankových účtoch, vytváranie príkazov na úhradu. Položky pokladne a banky môžu byť spárované so záznamami vo fakturácii, pohľadávkach a záväzkoch. Pri pokladničnom a bankovom doklade je možné zadať súhrnné číslo, t. j. pri bankovom výpise „číslo výpisu" a pri pokladničnom doklade sa jedná o označenie skupinového pokladničného dokladu (niekoľko paragónov účtujete jedným pokladničným dokladom).