Nákup – Prijaté faktúry
​

Na formulári evidujete zoznam prijatých faktúr, záloh a zálohových daňových dokladov. Prijaté faktúry majú väzbu na vydané objednávky, úhrady a generované interné doklady. Ak na nich zadávate cenníkové skladové položky, majú vplyv na vznik príjemiek, resp. výdajok.

__________________________________________________________________

Obslužné funkcie
​

Zoznam dokladov má hornú nástrojovú lištu s tlačidlami funkcií a filtračnými roletami. Oboje slúži na rýchle spustenie často používaných funkcií a zvolenie výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Väzby"
​

Pri tvorbe a aktualizácii dokladov vznikajú väzby medzi jednotlivými dokladmi. Sú nimi:

Uhrádzajúci doklad

Vydané a prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po úhrade majú prepojenie (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady).

Kurzové rozdiely

Pri úhradách faktúry v cudzej mene vznikajú vďaka zmenám kurzov kurzové rozdiely. Pre ich správne účtovanie vznikajú interné účtovné doklady.

Precenenie na konci roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Vďaka zmenám kurzov je potrebné rozdiely v cene faktúry na konci roka zahrnúť do celkovej ceny faktúry. Na ich správne účtovanie slúžia interné účtovné doklady.

Výdajky, príjemky

Pri tvorbe faktúry s cenníkovými „skladovými" položkami sa automaticky zakladajú výdajky, resp. príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokladov, ktoré sú „vo väzbe" s aktuálnym dokladom (stojí na ňom kurzor). Pri dvojkliku na väzbový doklad sa zobrazí ďalší zoznam, ktorý obsahuje požadovaný doklad. Ďalším dvojklikom môžete zobraziť okno dokladu. Týmto spôsobom môžete vidieť celú históriu dokladu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava väzby medzi dokladmi:

Ak sa pozeráte na akýkoľvek doklad uprostred opísaného reťazca, môžete sa pomocou funkcie Väzby v tomto reťazci pohybovať a vidieť tak súvisiace doklady. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokladov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Sumy"
​

Na hornej lište vpravo je dostupné tlačidlo určené na sumáciu dokladov. Bližšie informácie o tejto funkcii nájdete v kapitole Doklady -> Sumácia v zozname dokladov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Hromadné zmeny"
​

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa u mnohých položiek naraz je určená funkcia hromadných zmien. Popis jej použitia nájdete v kapitole Hromadné zmeny.

__________________________________________________________________

Funkcia „Služby"
​

Funkcia Služby – Tlač aktuálneho dokladu

Vytlačí doklad, ktorý je zvolený kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokladu pre predstavu, ako bude doklad vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokladu. Ak je doklad v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo „Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať tlačovú podobu do štandardného formátu PDF (tlačidlo „PDF/Acrobat") alebo doklad odoslať e-mailom (tlačidlo „List").

Funkcia Služby – Podpísať príkaz na úhradu

Túto voľbu použijete, ak v možnosti „Firma" -> „Nastavenia" -> záložka „Moduly" -> záložka „Nákup" máte zaškrtnuté políčko Vyžadovať podpis pred vystavením príkazu na úhradu. Ak pomocou tejto voľby osoba na to určená označí prijatú faktúru, faktúra sa v tabuľkovom prehľade faktúr označí zaškrtnutím políčka v stĺpci „Podpis príkazu" a následne možno vystaviť príkaz na jej úhradu.

Funkcia Služby – Súhrnné informácie o firme

Pri tvorbe dokladu alebo pri jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informáciu o tom, aké máte s obchodným partnerom „finančné vzťahy", aby ste mohli zvoliť vhodnú reakciu či zodpovedajúci postup pri tvorbe ďalších dokladov.

Program zobrazí kartu firmy so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturácii a platobnej disciplíne: Celkom fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po dátume splatnosti, Priemerná prodleva splatenia v dňoch, Limit fakturácie, Definovaná splatnosť

V druhom stĺpci budú všetky nedokončené a nestornované „obchodné" doklady: Neuzavreté prijaté dopyty, Neuzavreté vydané ponuky, Nevyfakturované prijaté objednávky, Neuzavreté vydané dopyty, Neuzavreté prijaté ponuky, Nenaskladnené vydané objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o firme, sú k dispozícii v ostatných záložkách.

Funkcia Služby – Hotovostná úhrada

Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (príjem do pokladne), ktorý faktúru uhrádza. Tento doklad prevezme sumu z faktúry. Protiúčet je prevzatý z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude mať DPH. Faktúra sa dostane do stavu Uhradená a vznikne väzba medzi faktúrou a pokladničným dokladom.

Podrobný popis párovania je v kapitole „Popis párovania spoločný pre banku, pokladňu a interné doklady".

Program vyplní pri pokladničnom doklade nasledujúce hodnoty:

Pokladňa

Vyberie zo zoznamu pokladní, do ktorej sa vytvorí uhrádzajúci doklad.

Interné číslo

Ak pri pokladni nie je definovaná dokladová rada, budete vyzvaní na jej zadanie.

Číslo došlé

Variabilný symbol uhrádzanej faktúry

Variabilný symbol

Variabilný symbol uhrádzanej faktúry

Dátum vystavenia

Dátum je prevzatý z dátumu vystavenia faktúry

Popis

Názov firmy na faktúre

Stredisko

Ak je pri type dokladu pokladne zadané, program uprednostní tento údaj. V opačnom prípade prevezme stredisko z faktúry.

Zákazka

Je prevzatá z faktúry.

Pre vydané faktúry.

Účet MD

Účet pokladne

Účet DAL

Účet MD z vydanej faktúry.

Pre vydané faktúry.

Účet MD

Účet DAL z prijatej faktúry.

Účet DAL

Účet pokladne

Členenie DPH

Nespadá do DPH

Dátum účtovania

Dátum je prevzatý z faktúry

Funkcia Služby – Vytvoriť/zrušiť väzbu ZDD

Po výbere tejto služby program umožní vytvoriť väzbu (spojenie) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, ku ktorému bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Štandardne je zálohový daňový doklad vytváraný automaticky z banky alebo pokladne pri úhrade zálohy.

Pri spustení funkcie najskôr zadáte, či došlo k úhrade zálohy v banke alebo pokladni. Potom nájdete zodpovedajúci doklad a vykonáte spojenie stlačením tlačidla

Funkcia Služby – Vytvoriť dobropis

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť dobropis. Po stlačení sa vám zobrazí formulár, na ktorom vyberiete položky a množstvo, pre ktoré chcete dobropis vytvoriť. Dobropis k vydanej faktúre vydávate v prípade opravy. Napríklad ak bola faktúra nesprávna alebo ste tovar vrátili.

Funkcia Služby – Uhradiť z preplatkov v banke a pokladni

Pomocou tejto funkcie možno prijatú faktúru uhradiť preplatkami, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré doteraz neboli spárované s dokladom.

Funkcia Služby – Vytvoriť faktúru zo zálohy

Pomocou tejto funkcie vytvoríte prijatú faktúru z prijatej zálohy. Ak chcete vydať faktúru z doteraz neuhrazenej zálohy, je potrebné mať v nastaveniach firmy povolený odpočet neuhrazenej vydanej zálohy. Povolenie odpočtu neuhrazenej zálohy nastavíte v ponuke „Firma" – „Nastavenia" – záložka „Moduly" – záložka „Predaj" – záložka „Faktúra" – zaškrtnúť príznak „Povoliť odpočet neuhrazenej vydanej zálohy".

Funkcia Služby – Výpočet stavu úhrad k dátumu

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom zvolíte dátum, pre ktorý chcete stav úhrad vypočítať. Zvolíte výpočet a zobrazenie. V prípade, že chcete stav úhrad zobraziť v novom okne, zaškrtnete príznak „Otvoriť v novom okne".

Po stlačení tlačidla „Dokončiť" sa vám zobrazí zoznam stavu úhrad k vami zvolenému dátumu.

Funkcia Služby – Vytvoriť kartu majetku

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť kartu majetku. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár „Majetok – Nový záznam", kde doplníte chýbajúce informácie. Potvrdíte tlačidlom

__________________________________________________________________

Funkcia „Služby" na doklade
​

Niektoré funkcie sú dostupné len pri otvorení dokladu.

Funkcia Služby – Odpočet zálohy/ZDD

Slúži na odpočet zálohy alebo ZDD od dokladu. Po spustení sa zobrazí zoznam záloh a ZDD, ktoré môžu byť odpočítané, príp. upozornenie na ich nenájdenie. Po výbere dokladu sa zobrazí dialóg na zvolenie sumy – pre zálohy má dialóg jednoduchú podobu:

Pre odpočet ZDD sú sumy určované podľa sadzieb DPH formulár:

Zvolíte sumu na odpočet a potvrdíte tlačidlom „OK"

Funkcia Služby – Zaokrúhlenie cien dokladu

Funkciu je možné použiť len pri položkovom doklade. Slúži na zaokrúhlenie cien dokladu, aby celková hodnota zaevidovaného dokladu bola rovnaká ako hodnota dokladu prijatého od dodávateľa. Rozdiel medzi celkovou sumou uvedenou na prijatom doklade (napr. zaokrúhlenou dodávateľom) a celkovou sumou evidovaného dokladu môže vzniknúť napr. pri jeho zadávaní pridávaním položiek z cenníka. Po spustení funkcie sa otvorí okno formulára, v ktorom zvolíte požadovanú sumu. Zaokrúhľovací rozdiel bude zaúčtovaný podľa nastavenia účtovanej firmy (záložka „Automatické operácie").

Funkcia Služby – Korekcia cien v tuzemskej mene

Túto funkciu možno použiť len pri položkovom doklade.

Slúži na korekciu halierových rozdielov dokladu. Príležitosť použiť funkciu nastáva napríklad pri načítaní príjemky do faktúry alebo pri vkladaní položiek, ktoré sú evidované v cenníku.

Funkcia Služby – Rozúčtovať vedľajšie náklady na sklad

Túto funkciu možno použiť len pri dokladoch, ktoré sú naviazané na príjemku. Funkciu použite, ak potrebujete zvýšiť cenu celej dodávky, t. j. všetkých položiek už vytvorenej príjemky, napr. o doúčtovanie dopravy a podobne.

V položke „Skladové položky celkom" je celková suma za všetky položky skladovej príjemky, t. j. suma za celý príjmový doklad.

Do položky „Náklady na rozúčtovanie" vložte sumu, o ktorú potrebujete zvýšiť cenu danej skladovej zásoby.

„Obstarávacia cena položiek celkom" sa dopočíta podľa predchádzajúcich položiek.

V spodnej časti dialógu zvoľte spôsob rozúčtovania nákladov.

Aj táto zmena sa premietne do zaúčtovania skladového dokladu.

Sprievodca rozúčtovaním vedľajších nákladov na dopravu medzi jednotlivé položky dokladu, ktoré je potrebné evidovať a vykazovať pre Intrastat. Viac informácií o sprievodcovi nájdete v kapitole venovanej Intrastatu.

Funkciu rozúčtovania možno použiť len pri doklade, ktorý neobsahuje položky.

Pomocou tejto funkcie je možné rozúčtovať doklad na čiastkové položky dokladu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár „Rozúčtovanie dokladu":

Vo formulári vyberiete a zadáte: Predpis zaúčtovania, Základ (€), Má dať základu, Riadky DPH, Riadok kontrolného hlásenia DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazku.

Ďalší riadok rozúčtovania pridáte pomocou tlačidla „Pridať položku".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety
​

Pomocou filtračných roliet môžete jednoducho a rýchlo vykonávať filtráciu zobrazených dokladov. Filtráciu si nastavte podľa svojich aktuálnych potrieb; naposledy použitá filtrácia sa uplatní aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať je možné podľa parametrov:

Kalendárny rok (vystavenie dokladu)

Ponúkané sú roky zostupne od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) do roku 1990.

Dátum (vystavenie dokladu)

Len pre aktuálne účtovné obdobie: Posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia či v roku zvolenom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia či v roku zvolenom vo filtri). Rozhodujúci je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Typ dokladu

Ponúkajú sa jednotlivé založené typy dokladov.

Stav úhrady

Neuhradené, Po splatnosti, Čiastočne uhradené, Uhradené.

Pri zvolení Neuhradené sú zahrnuté aj doklady so stavom Čiastočne uhradené.

Používateľ

Vyfiltrujete doklady, ktoré boli vytvorené konkrétnym používateľom.

Filtračné rolety na prvom mieste ponúkajú položku neobmedzujúcu zobrazenie podľa parametra. V každej rolete je možné zvoliť práve jednu položku; pre pokročilé nastavenie použite funkciu globálnej filtrácie.

__________________________________________________________________

Karta „Prijaté faktúry"
​

Rovnako ako všetky ostatné moduly zdieľa s nimi prijatá faktúra Všeobecné vlastnosti dokladu.
Pre ďalšie podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Zvyčajne prijaté faktúry nebudú obsahovať položky. Obsluha zadá sumy na pravom dolnom paneli v záložke „Celkom – Domáca mena" alebo „Celkom – Mena". Program v tomto prípade funguje ako daňová kalkulačka s možnosťou prepisu vypočítanej hodnoty.

TIP: Ak chcete prijatú faktúru rozúčtovať, nevypĺňajte celkovú sumu dokladu, ale rozúčtovanie vytvárajte z tzv. účtovných položiek.

__________________________________________________________________

Záložka „Hlavná"
​

Typ faktúry

Povinné pole

Vyberiete zo zoznamu typov prijatých faktúr (program si pamätá posledný zadaný typ prijatej faktúry v sérii zadávaných dokladov). Typ faktúry určuje správanie dokladu a zároveň nesie základné hodnoty dokladu (pozri „Typy prijatých faktúr").

Interné číslo

Neprístupné pole

Hodnota je automaticky vyplnená po výbere dokladovej rady.

Tip: Ak vlastníte variantu „Premium", je možné pomocou rozšírených prístupových práv priradiť konkrétne typy dokladov, t. j. aj dokladové rady ku konkrétnym používateľom.

Číslo došlé

Povinné pole

Číslo došlej faktúry sa automaticky kopíruje do variabilného symbolu, preto je potrebné, ak sa tieto čísla líšia, vyplniť variabilný symbol ručne.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je vytvorený automaticky z čísla došlého odstránením všetkých nečíselných znakov.

Ide o identifikátor platieb v platobnom styku.

Upozornenie: Ak variabilný symbol na svojom začiatku obsahuje nuly, nevypĺňajte ich. Stáva sa, že vo výpise z banky nie sú počiatočné nuly pri variabilnom symbole uvedené a platba tak nemôže byť spárovaná podľa variabilného symbolu.

Vystavené

Povinné pole

Vyplníte dátum, kedy ste prijali faktúru.

Automaticky sa vypĺňa aktuálny dátum, kedy je faktúra zadávaná do systému.

Ak doklad vecne nespadá do zvoleného účtovného obdobia, ide o chybu a program musíte prepnúť do iného účtovného obdobia a v ňom doklad vytvoriť.

Dátum zdaniteľného plnenia

Povinné pri účtovnom doklade v prípade, že ste platiteľom DPH.

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia dodávateľa; vyplníte teda podľa faktúry prijatej od dodávateľa.

Upozornenie: Ak zmeníte dátum zdaniteľného plnenia, dátum zaúčtovania v záložke „Účtovanie a riadok DPH" zostane nezmenený.

Uplatniť zdaniteľné plnenie

Povinné pole, ak má doklad vplyv na DPH.

Dátum, ktorý zvolíte pre uskutočnenie zdaniteľného plnenia, t. j. dátum, ku ktorému uplatňujete nárok na odpočet DPH. Hodnotu môžete zmeniť podľa potreby v rámci zákonných noriem; zdaniteľné plnenie môže byť uplatnené najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr 3 roky po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na odpočet dane vznikol.

V Nastaveniach firmy, záložke Moduly, záložke Nákup a jej záložke Nákup máte možnosť zvoliť pole prijatej faktúry (a ostatných záväzkov), z ktorého bude dátum do poľa Uplatniť zdaniteľné plnenie automaticky prenesený (napr. pole Splatnosť, aktuálny dátum). Pri zvolení možnosti Nepredvypĺňať bude pole prázdne, vyplniť ho bude musieť používateľ.

Splatnosť

Povinné pole

Vyplňte dátum, kedy je faktúra splatná.

Počet dní splatnosti možno nastaviť v „Adresári" pri každom obchodnom partnerovi na záložke „Upresnenie". Ak máte pri firme nastavený počet dní splatnosti, automaticky sa pri výbere partnera na faktúre nastaví dátum splatnosti.

Dátum splatnosti hrá rolu pri vytváraní príkazu na úhradu.

Stav úhrady

V prípade, že v ABRA Flexi nevedete banku a pokladňu, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoliť, že faktúra bola uhradená. V prípade, že vedete banku a pokladňu, toto pole nepoužívajte a párujte faktúry s úh