Druhú časť článku nájdete tu.

Na hornej lište tabuľkového prehľadu dokladov aj na hornej lište jednotlivých dokladov sa nachádza tlačidlo Služby. Toto tlačidlo sústreďuje funkcie, ktoré:

Ponuka služieb sa líši podľa typu dokladu a modulu. Jediná služba, ktorá je vždy rovnaká, je:

Po potvrdení sa otvorí rovnomenná záložka v module: Obchodní partneri → Adresy firiem

Získate prehľad:

Vzniknuté väzby medzi dokladmi možno kedykoľvek zobraziť pomocou tlačidla Väzby.

Pomocou tejto služby:

Postup:

Použijete v prípade, keď:

Postup je rovnaký – položky aj firma sa automaticky prenesú do pokladničného dokladu.

Táto služba umožňuje:

Po výbere typu dokladu:

Nadväzuje na nastavenie: Firma → Nastavenia → Moduly → Tovar → Umožniť generovanie požiadaviek na výdaj.

Použitie:

Vo výdajke:

Pri vytváraní dokladu alebo pri jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informáciu o tom, aké „finančné vzťahy" máte s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú reakciu či zodpovedajúci postup pri tvorbe ďalších dokladov.

Program zobrazí kartu firmy so záložkou Súhrnné informácie:

1. stĺpec – platobná morálka

2. stĺpec – rozpracované doklady

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o firme, sú k dispozícii v ostatných záložkách.

Po stlačení tlačidla Hotovostná úhrada program:

Podrobný popis párovania je v kapitole Párovanie dokladov.

Program vyplní pri pokladničnom doklade nasledujúce hodnoty

Pre vydané faktúry:

Pre prijaté faktúry:

Slúži na prepojenie:

Štandardne vzniká zálohový doklad automaticky, tu ho možno prepojiť ručne.

Po výbere funkcie najskôr zadáte, či došlo k úhrade zálohy v banke alebo pokladnici. Potom nájdete príslušný doklad a vykonáte prepojenie stlačením tlačidla Zvoliť.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť a odoslať upomienky k jednotlivej faktúre alebo k viacerým faktúram, ktoré spĺňajú požadovaný limit (počet dní po splatnosti, nad fakturovanú sumu a pod.).

Táto funkcia umožňuje vytvoriť penalizačné faktúry k jednotlivým neuhrazeným faktúram. Práca prebieha formou prehľadného sprievodcu:

Následne vyberiete vydané faktúry, ku ktorým chcete penalizačné faktúry vytvoriť. Po dokončení vás systém informuje o úspešnom vytvorení penalizačných faktúr.

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom:

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa zobrazí zoznam stavu úhrad k vami zvolenému dátumu.

Táto služba umožňuje vytvoriť dobropis k vydanej faktúre. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom:

Dobropis sa vystavuje najmä pri oprave fakturácie (chybne vystavená faktúra, vrátený tovar a pod.).

Pomocou tejto funkcie možno uhradiť vydanú faktúru preplatkami evidovanými v banke. Po stlačení tlačidla vám systém ponúkne:

Táto funkcia umožňuje vystaviť vydanú faktúru z prijatej zálohy. Ak chcete fakturovať z dosiaľ neuhrazenej zálohy, je nutné mať povolený:

Odpočet neuhrazenej vydanej zálohy.

Nastavenie vykonáte v:

Firma → Nastavenia → Moduly → Predaj → Faktúra

Tu zaškrtnite voľbu Povoliť odpočet neuhrazenej vydanej zálohy.

Služba zároveň overuje stav skladu – nie je možné dostať sa do záporných hodnôt.

Táto služba:

Z náhľadu môžete:

Pri vytváraní alebo úprave dokladu je často dôležité poznať finančné vzťahy s obchodným partnerom.

Program zobrazí kartu firmy – záložku Súhrnné informácie:

Ľavý stĺpec – fakturácia a platobná morálka

Pravý stĺpec – rozpracované doklady

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o firme, sú k dispozícii v ostatných záložkách.

Ide o účtovný prevod peňazí z predajnej kasy do pokladnice, ktorý sa používa po ukončení denného predaja.

Postup:

Protiúčet je zhodný s účtom zadaným pri predajnej kase.

Ak zvolíte Vytlačiť vytvorený pokladničný doklad, bude po dokončení ihneď vytlačený.

Systém vás informuje o:

Stav sa prejaví v stĺpci Používateľský stav:

Pri zmene alebo novej predajke je nutné zaúčtovanie vykonať znovu – pôvodný doklad sa zmaže a vytvorí sa nový.

Keďže z tohto modulu možno vytvárať faktúry, je tu možné:

Funkcia umožňuje:

Zobrazenie Súhrnných informácií o obchodnom partnerovi je zhodné ako v ostatných moduloch.

Podmienky:

Po vytvorení:

Použite, ak máte tovar skladom. Po vytvorení:

Slúži na rýchle vytvorenie ponuky pre zákazníka z prijatého dopytu.