Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky

Formulár Ostatné pohľadávky sa používa napríklad na evidenciu pohľadávok, ktoré nie sú evidované v module Predaj, na evidenciu preplatkov, pohľadávok za predaj zaplatený kreditnými kartami.

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

Funkcia "Bindings"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa medzi nimi vytvárajú prepojenia. Sú to:

Doklad o vrátení peňazí

Vydané a Prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po splatnosti majú odkazy (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady)

Rozdiely v menách

Pri úhrade faktúry v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely v dôsledku zmien výmenných kurzov. Na ich správne zaúčtovanie sa vytvárajú interné účtovné doklady.

Precenenie ku koncu roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Z dôvodu zmien výmenných kurzov sa rozdiel vo fakturačnej cene na konci roka musí zahrnúť do celkovej fakturačnej ceny. Na ich správne zaúčtovanie sa používajú interné účtovné doklady.

Výdavky, účty

Pri vytvorení faktúry s položkami "skladových" cien sa automaticky vytvoria expedície alebo príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na záväzný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad toho, ako Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

  1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

  2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

  3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

  4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

  5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

  6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

  7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

  8. Vydaná faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

Funkcia "Sums"

Na hornej lište vpravo je k dispozícii tlačidlo na sumarizáciu dokumentov. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v Dokumenty -> Sumarizácia v zozname dokumentov.

Funkcia "Hromadné zmeny"

Funkcia hromadnej zmeny je určená na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa pre mnoho položiek naraz. Popis jeho použitia nájdete v Zmenách v hromadnej prevádzke.

Funkcia služby

Tlač aktuálneho dokumentu:Tlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Obchodné zhrnutie: Pri vytváraní dokumentu alebo jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Na karte sa v prvom stĺpci zobrazia údaje o fakturácii a platobnej morálke: Celková suma faktúr, Nezaplatené, Zaplatené po splatnosti, Priemerný počet dní po splatnosti, Limit faktúr, Definovaný dátum splatnosti

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a neuložené "obchodné" doklady: Prijaté nevyfakturované dopyty, Vydané nevyfakturované ponuky, Prijaté nevyfakturované objednávky, Vydané nevyfakturované dopyty, Prijaté nevyfakturované ponuky, Vydané nevyfakturované objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o spoločnosti, sú k dispozícii na ďalších kartách.

Platba v hotovosti: Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (príjmový pokladničný doklad), ktorým sa uhradí faktúra. Tento doklad preberá sumu faktúry. Protiúčet sa preberá z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude obsahovať DPH. Faktúra prejde do stavu Zaplatené a medzi faktúrou a pokladničným dokladom sa vytvorí prepojenie.

Podrobný popis párovania nájdete v časti "Párovanie dokladov" spoločnej pre bankové, pokladničné a interné doklady.

Program vyplní nasledujúce hodnoty pre pokladničný doklad

Pokladník

Vyberá zo zoznamu pokladníc, do ktorých sa vytvorí doklad o úhrade.

Interné číslo

Ak pre pokladňu nie je definované číslo účtenky, budete vyzvaní na jeho zadanie.

Príchodzie číslo

Variabilný symbol platenej faktúry

Premenný symbol

Variabilný symbol faktúry, ktorá sa má zaplatiť

Dátum vydania

Dátum sa berie od dátumu vystavenia faktúry

Popis

Názov spoločnosti na faktúre

Centrum

Ak je zadaný pre typ pokladničného dokladu, program uprednostní tento záznam. V opačnom prípade sa z faktúry vyberie stredisko.

Objednávka

Je to prevzaté z faktúry.

Delenie DPH

Nepodlieha DPH

Dátum nabíjania

Dátum je prevzaté z faktúry

Vypočítať stav platby k dátumu:Touto funkciou otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať stav platby. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zobraziť stav úhrady v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".


Po stlačení tlačidla "Dokončiť" sa zobrazí zoznam stavu úhrady k vybranému dátumu.

Funkcia - Platba z banky a preplatky z pokladne

Pomocou tejto funkcie môžete uhradiť faktúru vystavenú na základe preplatkov, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Funkcia "Services" na dokumente

Uvedené sú len funkcie, ktoré sú prístupné pri otvorení dokumentu.

Usporiadanie dokumentu:Funkciu Usporiadanie možno použiť len na dokumente, ktorý neobsahuje položky.

Pomocou tejto funkcie je možné rozdeliť dokument na podpoložky dokumentu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Odoslanie dokumentu":

Vo formulári vyberte a zadajte: Predpis zaúčtovania, Základ (CZK), Základ Dal, Riadky DPH, Riadok kontrolného výkazu DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazka.

Další riadok účtovníctva môžete pridať pomocou tlačidla "Pridať položku".

Filter Blinds

.

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho vykonávať filtrovanie zobrazených dokumentov. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokumentu)

Rok je k dispozícii v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Dôležitý je dátum zdaniteľného plnenia.

Typ dokumentu

K dispozícii sú individuálne typy dokumentov.

Stav platby

Nezaplatené, Po splatnosti, Čiastočne zaplatené, Zaplatené.

Keď je vybraná možnosť Nezaplatené, sú zahrnuté dokumenty so stavom Čiastočne zaplatené.

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Rozbalenie filtrov ponúka neobmedzené zobrazenie položky podľa parametra na prvom mieste. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania.

Ostatné pohľadávky

Tak ako všetky ostatné moduly, aj modul pokladní zdieľa všeobecné vlastnosti dokumentu.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Panel 1, hlavná karta

Typ reklamácie

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu typov dokladov (program si pamätá posledný zadaný typ ostatných pohľadávok v rade zadaných dokladov) Typ ostatných pohľadávok určuje správanie dokladu a nesie aj základné hodnoty dokladu. (Pozri "Typ ostatných pohľadávok")

Interné číslo

Nedostupné pole

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere radu dokumentov.

V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktorú sériu použiť, a zrýchli sa zadávanie, a tiež sa eliminuje možnosť zadania nesprávnej série.

Príchodzie číslo

Povinné pole a prístupné zaškrtnutím

Prístup k prichádzajúcemu číslu získate začiarknutím políčka pred popisom poľa. Hodnotu vyplňte len v prípade, ak vytvárate faktúru/pohľadávku podľa už vyplneného dokladu vytvoreného v inom programe (napr. Excel, Word, iný účtovný program). Táto možnosť sa bude používať v účtovných firmách, ktoré dostávajú podklady od svojich klientov.

Premenný symbol

Neprístupné pole

Variabilný symbol sa vytvorí automaticky z prichádzajúceho čísla odstránením všetkých nečíselných znakov.

Dátum vydania/prijatia

Povinné pole

Pri prvom doklade v sérii sa dátum nastaví od dátumu počítača, ak je zadané účtovné obdobie rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia. Pre ďalší dokument v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Hodnota dátumu odoslania sa automaticky generuje z dátumu vydania.

Ak zadáte dátum, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program zadá do dátumov účtovania posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. To sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vznikli po skončení účtovného obdobia, ale vecne spadajú do tohto obdobia. Príkladom môžu byť faktúry za komunálne služby, telefónne účty atď., ktoré sa vystavujú až v nasledujúcom mesiaci.

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a je potrebné prepnúť na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v tomto období.

Dátum prijatého zdaniteľného plnenia (Dátum zdaniteľného plnenia)

Povinný účtovný doklad, ak ste platcom DPH (konfigurácia)

Dátum zdaniteľného plnenia (Dátum zdaniteľného plnenia). Pre prvý doklad série sa berie od dátumu vydania. V prípade ostatných dokumentov sa kopíruje z predchádzajúceho dokumentu.

Platnosť

Povinné pole

Dátum splatnosti sa vypočíta pripočítaním dátumu splatnosti v dňoch k dátumu vystavenia. Dátum splatnosti v dňoch je uvedený v Nastaveniach programu (karta Moduly-Fakturácia) alebo pre typ dokladu alebo firmu. Dátum splatnosti u odberateľa má najvyššiu prioritu, potom typ vystavenej faktúry. (Ak je nenulový)

Popis

Tu nájdete vysvetlenie, ktoré vám pomôže zorientovať sa v zozname dokumentov. Pole je nepovinné.

Záložka Dodatok

Všetky informácie z tejto karty sa vytlačia na dokument.

Číslo zmluvy

Povinné pole.

Číslo zmluvy alebo iného dokumentu, na základe ktorého bola faktúra vystavená.

Forma platby

Povinné pole.

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušnú formu platby. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby, napr. predvolené Prevod, Hotovosť, Vklad, Dobierka, Kreditná karta, Kredit. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie vlastnej formy platby.

Číslo objednávky

Povinné pole.

Vytlačené na dodacom liste.

Dodací list

Povinné pole.

Prijatie dodávky a prevzatie tovaru. Hodnota je vytlačená na skladovom doklade (príjemka/výdajka).

Forma dopravy

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napríklad Česká pošta, PPL, Osobná. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Doprava a vyzdvihnutie.

Povinné pole.

Tento údaj slúži na doplnenie textu o spôsobe prepravy; uvedená hodnota sa vytlačí na dodacom liste.

Text môžete zadať ručne alebo výberom z preddefinovaných textov. Použite "..." za poľom môžete otvoriť viacriadkové editačné pole pre väčšiu prehľadnosť. Pri ručnom zadávaní možno použiť tzv. našepkávač - postupným vypĺňaním začiatočných písmen sa ponuka zúži z existujúcich textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "+" a "lupa". Ak aktuálne zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla "+". Po stlačení tlačidla "lupy" sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Platba na účet

Platba na účet je informácia, ktorá sa vytlačí v bankovom prepojení na formulári faktúry. Pri vytváraní dokumentu sa tu automaticky nastaví vaše "primárne" konto. Ak chcete, aby váš zákazník posielal peniaze na iný ako štandardný účet, musíte v rozbaľovacom zozname vybrať iný účet.
Použite možnosť definovať túto hodnotu pre typ faktúry/pohľadávky a nemusíte sa starať o to, aký účet uviesť na faktúre pri vytváraní dokladu.

Zoznam bankových spojení

Vyberte zo zoznamu svojich bankových spojení (účtov). Ostatné údaje sú neprístupné. Ide o takzvaný "náhľad".

Číslo účtu

Čiarny kód

Konštantný symbol

Vyberte zo zoznamu povolených konštantných symbolov

Iban

BIC

Špecifický symbol

Panel 1, karta "Poznámka"

Poznámka

Lubovoľná poznámka, môže byť napísaná rukou alebo vybraná z preddefinovaných textov.

Nie je vytlačené na dokumente.

Panel 2, karta "Subscriber"

Spoločnosť

Môžete vybrať obchodného partnera z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete vyplniť údaje o partnerovi ručne (potom toto pole nechajte prázdne).

Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti odberateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam spoločností (pomocou tlačidla lupy alebo klávesu F2) a vyhľadať spoločnosť pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného zákazníka alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať spoločnosť zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam alebo stlačiť tlačidlo Vybrať.

Ponúkajú sa len spoločnosti zaregistrované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Odberateľ alebo Odberateľ./Dodávateľ

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane čísla popisného alebo orientačného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulice kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulice, vo webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti, pričom do poľa ZIP kód doplní príslušnú hodnotu.

Písomné označenie

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).

Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Stát

V rozbaľovacom zozname vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete urýchliť vyhľadávanie, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny a aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).

Ak po vyplnení hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

TIN

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. IČ DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IIN), ak komunikujete elektronicky so svojím obchodným partnerom alebo potrebujete na dokumentoch uviesť identifikáciu vo forme čiarového kódu (na naskenovanie čítačkou).

Karta Špecifikácie

V tomto paneli zadáte hodnoty potrebné na zaúčtovanie dokladu. Pri vytváraní položiek sa do nich automaticky prenášajú. Ak sa v záhlaví zmenia akékoľvek údaje, automaticky sa prenesú do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste zmenili hodnotu. Zmena položky je možná po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia príznaku kopírovať z hlavičky dokumentu.

Opis pracovného miesta

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje zaúčtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného predpisu účtovania.

Vyberte pravidlo odosielania z rozbaľovacieho zoznamu. Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Centrum

Povinné pole pre odoslanie dokumentu.

Umožňuje zaradiť doklad do člena strediska účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a predovšetkým sa môžu použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Záložka Účtovníctvo a riadok DPH

Na tejto karte zadáte hodnoty, ktoré sú potrebné na odoslanie dokumentu. Prenesú sa do nich automaticky pri vytváraní položiek. Ak sa zmení hodnota v záhlaví, automaticky sa prenesie do položiek okrem tých, v ktorých ste hodnotu zmenili. Zmenu položky je možné vykonať po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia políčka kopírovať z hlavičky dokumentu.

Krajina DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH účtovného dokladu.

Štát, v ktorom bude DPH zaplatená.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v Nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Keď je začiarknutá možnosť Obmedziť výber stavov DPH v Nastaveniach firmy, ponuka sa obmedzí na príslušné stavy na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Keď sa fakturovaná spoločnosť zaregistruje v MOSS, príslušný štát DPH sa môže automaticky vybrať na základe štátu obchodného partnera a stavu registrácie DPH.

Čiary DPH

Riadky pre vrátenie DPH sú vyplnené podľa zvoleného účtovného predpisu, môžete ich ručne zmeniť.

Vrátenie DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Zároveň je to predvolená hodnota pre pole Riadok hlavičky kon. výkazu na záložke Účtovníctvo/Specifikácia pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolných výkazov, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne vybranej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý riadok kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadku kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak dokument nemá vplyv na kontrolné hlásenie, vyberte riadok 0.0.

Pri ukladaní dokladu so štátom DPH Česká republika sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá podmienke hodnoty vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Miesto dodania tuzemsko

Zobrazuje sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Začiarknite, aby ste uviedli, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, takže sa v tlačových zostavách zobrazí povinná rekapitulácia DPH.

Účtovníctvo pre MD

Účet MD sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli.

Účet má základné dátumy

Účet má dátumy DPH

(Uvedené polia sú pre položky faktúry neprístupné.)

Účet MD sa pri párovaní faktúry s bankovým, pokladničným alebo MD účtom interného dokladu prenáša ako DAL "protiúčet" na bankový, pokladničný alebo MD účet interného dokladu. Je to potrebné na zachovanie účtovnej rovnováhy. Ak prevádzkovateľ nevyplní účet MD a faktúra je prepojená s uhrádzajúcim dokladom, program automaticky zabezpečí vyplnenie alebo zmenu "protiúčtu" v uhrádzajúcom doklade.

Účet DAL

Účet DAL sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Základný účet Dal. Keď zmeníte hodnotu, automaticky sa premietne do položiek, pri ktorých je začiarknutá možnosť "Kopírovať zo záhlavia dokumentu".

Keď nevyplníte DAL účtu, budete musieť túto hodnotu pridať pre všetky položky. Toto upozornenie platí aj pre nasledujúce účty DPH

Základná sadzba DPH

Účet sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Dal účet DPH, ak je položka zaťažená základnou sadzbou DPH.

Znížená sadzba DPH na účte

Účet sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Účet Dal DPH, ak je položka zaťažená zníženou sadzbou DPH.

Účtovanie DPH 2.znížená sadzba

Účet sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Účet Dal DPH, ak je položka zaťažená 2. zníženou sadzbou DPH.

Výťah z bilancie

Po zaškrtnutí príznaku sa dokument nepremietne do mzdy.

Intrastat karta

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Krajina odoslania

Krajina, z ktorej bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do jedného z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Štát pôvodu

Štát pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku.

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; ponúkajú sa hodnoty z ponuky

Nástroje - Číselníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Špeciálne pohyby

Podmienky sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

Kc karta

Záložka domáca mena (zvyčajne označená ako "Kč") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky vypnutá a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri vkladaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí na karte (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Zľava [%]:Povinné pole, dostupné len pre doklad s položkami. Uvádza percento zľavy uplatnené na celý dokument. Výšku zľavy je možné prevziať zo záznamu typu dokladu alebo firmy v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

  • Základ

  • DPH

  • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

  • Oslobodené (0%)

  • Znížená sadzba

  • 2. znížená sadzba

  • Základná sadzba

  • Čiastka

Mena:Určuje menu súm dokladu. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Ak používate v účtovnom výkaze účet, ktorý má definovanú menu účtovania, potom je pole Mena povinné a musí sa zhodovať s menou použitého účtu. Ak sú v účtovnom výkaze použité účty s rôznymi menami, ide o chybu a program nepovolí uloženie dokladu bez výslovného súhlasu používateľa. V tomto prípade je potrebné pridať interný doklad, ktorý vykoná správny prepočet meny. Používateľ musí toto dobíjanie dokončiť sám a pri zmene primárneho dokladu sa musia vytvoriť dva interné doklady: prvý prevádza nechcenú menu na prevodný účet a druhý vytvára obrat v správnej mene.

Výmenný kurz:Dve polia umožňujú zadať výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre dátum faktúry, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

  • Základ

  • DPH

  • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

  • Oslobodené (0%)

  • Znížená sadzba

  • 2. znížená sadzba

  • Základná sadzba

  • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem základnej sumy a sumy DPH; ostatné polia sa krížovo prepočítajú (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí súčet súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

Záložka Metóda zaokrúhľovania

Táto karta je k dispozícii len pre položkové doklady.

Metóda zaokrúhľovania: Tu vyberáme, či sa má výsledné zaokrúhlenie zapísať do DPH. Máme teda na výber tieto možnosti:

  • k základu a DPH - zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu

  • do sadzby 0 - pri zaokrúhľovaní sa použije sadzba DPH 0 %

  • individuálne - pri výbere tejto metódy môžeme nastaviť zaokrúhľovanie podľa seba, napr. ak nechceme, aby sa dokumenty zaokrúhľovali

DPH (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky): Táto položka je prepojená s predchádzajúcou položkou - pomocou rozbaľovacieho zoznamu

vybrať z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: hore, dole, matematické.

Súčet (objednávky): Toto pole súvisí s predchádzajúcim poľom - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Panel 5, karta "Položky dokumentu"

Položky dokumentu môžete vytvárať dvoma spôsobmi.

Individuálna položka vytvorená používateľom

Položky vytvorené programom

Skupinu položiek vytvoríte načítaním obsahu iného dokumentu. Napríklad odpočítaním zálohy alebo zálohového daňového dokladu, fakturáciou objednávky (do jednej faktúry možno zahrnúť viacero objednávok) alebo hromadnou fakturáciou predaja.

Záložka Dokumenty

Pri vkladaní položiek pomocou snímača čiarových kódov sa automaticky vyberie posledná použitá zásoba.
V položkách jednej faktúry je možné súčasne evidovať štandardné aj zálohové položky. V položkách na karte Účtovníctvo/Pokročilé stačí zaškrtnúť .

Zápis do účtovníctva: karta "Main"

Názov

Sadzba DPH a hodnota

Pole je pre neplatcov DPH neprístupné.

Môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: Základná, Znížená, Nulová.+ Skutočná hodnota v % sa pridáva z konfigurácie.

Pri účtovnom zápise je prvá predvolená hodnota Základná. Pri ďalších položkách faktúry rovnakého typu program zopakuje hodnotu z predchádzajúcej položky.

Riadok kontrolného výkazu DPH (hlavný riadok)

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa načítajú sumy základu DPH a sumy DPH položky dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty poľa Riadok kontrolného výkazu DPH v hlavičke dokladu. Ak je začiarknuté susedné pole Kopírovať z dokumentu, hodnota sa skopíruje pri každej zmene hodnoty v hlavičke dokumentu. Ak pole Kopírovať z dokumentu nie je začiarknuté, hodnotu možno zmeniť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ponúkané hodnoty sa načítajú z riadku kontrolnej správy a filtrujú sa podľa krajiny a typu dokumentu.

Ak si nie ste istí, ktorý riadok kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady s položkami bez vybraného riadku kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak položka dokladu nemá vplyv na kontrolné hlásenie, vyberte riadok 0.0.

Pri ukladaní záznamu dokladu budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolnej správy nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Ak je v hlavičke dokumentu uvedená mena a výmenný kurz, vyplnia sa aj nasledujúce hodnoty. V opačnom prípade sú nulové.

Základ [mena]

DPH [mena]

Súčet [mena]

Pravidlo vysielania

Uľahčuje odosielanie jednotlivých dokumentov.

Kopírovanie z dokumentu

Účet DAL sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Účet: dal základ. Keď zmeníte hodnotu, automaticky sa premietne do položiek, pri ktorých je začiarknutý príznak Kopírovať z dokumentu.

Konto

Má základné dátumy

Účet MD v záhlaví dokumentu. Tu sa to nedá zmeniť.

Základný dátum

DAL je skopírovaný zo záhlavia dokumentu. Ostatné možnosti účtovania v menu sú zahrnuté v účtovnej osnove. Na karte "Základné informácie" môže prevádzkovateľ zaškrtnúť príslušný účet a modul, ktorý ponúka ako ďalší "protiúčet" k účtu zákazníka.

Moje dátumy DPH

Účet MD v záhlaví dokumentu. Tu sa to nedá zmeniť.

Daľ DPH

Podľa sadzby DPH sa vyberie účet DPH (základná alebo znížená)

Čiary DPH

Dátum odoslania

Dátum zdaniteľného plnenia

Centrum

Povinné pole.

Informačné pole, ktoré sa nikde inde nepoužíva. Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Centrá.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa záznam dokladu týka. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Poznámka

Povinné

V tomto poli môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa zadať ručne. Pomocou tlačidla za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá. Ak práve zadaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek pomocou značiek, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť najmä na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

VAT, Účty, Stredisko, Zákazka sa automaticky kopírujú z hlavičky dokladu. Pre každé pole je začiarknutá možnosť "Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu". Ak chcete zmeniť hodnotu položky, musíte zrušiť jej začiarknutie. Začiarknuté hodnoty sa automaticky aktualizujú v položke, keď sa zmenia v hlavičke dokumentu.

Dialógové okno pre tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

  • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?