Prostredníctvom webového rozhrania možno načítavať bankové výpisy, ktoré po načítaní vytvoria jednotlivé bankové pohyby.

Tie možno následne ručne, hromadne alebo automaticky párovať.

Všetky podporované banky s informáciami o podporovaných formátoch a pod. nájdete na našom webe.

Predtým, ako začnete načítavať bankové výpisy, je potrebné vykonať potrebné nastavenia na úrovni bankového účtu.

Všetky podrobnosti k nastaveniu nájdete v našej dokumentácii.

Poznámka

V desktopovej aplikácii sa používajú na načítanie výpisov vopred definované priečinky (resp. cesty k výpisom) vo Vašom PC. Podrobnosti o nastavení nájdete tu.

Ak máme všetky potrebné nastavenia hotové, môžeme prejsť k načítaniu výpisu. To môže nastať dvoma spôsobmi – ručne a online.

Ak sa prepneme do agendy „Banka", nájdeme možnosť načítania medzi jednotlivými funkciami v spodnej časti – pod tlačidlom „Bankové výpisy".

Ak klikneme na vyššie uvedené tlačidlo, zobrazia sa nám tri dostupné možnosti.

Pre ručné načítanie výpisu vyberieme prvú možnosť, teda „Načítať bankový výpis zo súboru". V nej zvolíme bankový účet a presuniete súbor (resp. výpis) do poľa nižšie, alebo kliknutím do neho príslušný súbor (resp. výpis) vyberiete.

Načítať možno aj viac výpisov naraz, teda do poľa na načítanie výpisov môžete pretiahnuť alebo vybrať viac výpisov.

Výhodou je, že možno automaticky spustiť automatické párovanie po načítaní výpisu. To zabezpečí, že na základe zadanej podmienky (napr. podľa variabilného symbolu a sumy) dôjde k párovaniu bankových pohybov s príslušnými dokladmi.

Rovnako možno určiť, či chcete prípadný rozdiel zaúčtovať, alebo ho ignorovať.

Ak máme nastavenie načítania bankového výpisu vyplnené tak, ako potrebujeme, môžeme načítanie spustiť pomocou tlačidla „Načítať".

Výsledok následne reflektuje upozornenie v ľavom dolnom rohu.

V jednom kroku teda možno prostredníctvom webového rozhrania výpisy načítať aj spárovať.

Táto možnosť je v súčasnosti z našej strany dostupná iba pre FIO banku.

Ak FIO banku máte a máte vyplnené tokeny pri bankovom účte, môžete načítať výpisy online.

Ak je pri bankovom účte vyplnený platný token, dôjde k úspešnému načítaniu výpisov. Párovanie je v tomto prípade potrebné spustiť ručne.

Poznámka

Načítavanie výpisov online aj z iných bánk či platobných brán je k dispozícii pomocou nástroja nášho vývojárskeho partnera, spoločnosti Dativery.

Všetky nami zverejnené doplnky nájdete na našom webe. Pre viac informácií vždy otvorte daný doplnok a postupujte podľa uvedených informácií.

V zásade možno doklady párovať iba štyrmi spôsobmi:

Pre tretiu a štvrtú možnosť sú už popísané návody v iných článkoch (nájdete ich v odkazoch vyššie), nebudeme sa im teda v tomto návode venovať.

Ak sa nachádzame v bankovom pohybe a chceme ho spárovať s jednou alebo viacerými faktúrami, nájdeme túto možnosť medzi funkciami v detaile záznamu.

Otvorí sa nám tabuľka so všetkými faktúrami dostupnými na spárovanie. Faktúry sa primárne vyhľadávajú podľa firmy, variabilného symbolu a typu pohybu.

Ak nájdeme faktúru, ktorú chceme spárovať s bankovým pohybom, označíme ju v ľavej časti a potvrdíme úhradu.

Uhradiť možno aj viac faktúr naraz, teda ak suma bankového pohybu pokryje viac dokladov, môžete ich označiť viacero.

ABRA Flexi nás následne informuje, či párovanie prebehlo v poriadku.

Úhradu môžeme prípadne aj zrušiť – na rovnakom mieste, kde sa nachádza možnosť úhrady dokladu.

Možnosť automaticky párovať bankové pohyby s jednotlivými dokladmi nájdeme v banke pod rovnakým tlačidlom ako načítavanie výpisov – „Bankové výpisy".

Po otvorení sprievodcu automatickým párovaním máme na výber, akým spôsobom chceme párovanie vykonať a v akom období má byť párovanie uskutočnené.

Najbežnejším spôsobom párovania je zrejme podľa variabilného symbolu a sumy v aktuálnom období.

Ak máme nastavenie vykonané tak, ako potrebujeme, môžeme automatické párovanie spustiť.

Výsledkom je následne informácia o úspešnosti párovania s počtom spárovaných dokladov;

alebo informácia o tom, že neboli nájdené žiadne doklady vhodné na spárovanie.

Či je príslušný bankový pohyb spárovaný, zistíme pomocou stĺpca „Vyriešené".

Pri faktúre potom jej úhradu nájdeme v stĺpci „Stav úhrady".

Zaujíma Vás, aké sú spôsoby úhrady prijatej faktúry vo webovom rozhraní?

Platby možno vo webovom rozhraní párovať aj hromadne pomocou špeciálnej funkcie.

Pozrite sa, ktoré banky sú v ABRA Flexi podporované a aké používajú formáty.

Párovanie platieb možno zautomatizovať cez API, pozrite sa ako.

Načítavať výpisy možno aj v desktopovej aplikácii, pozrite sa, čo je na to potrebné.