➕ Sumy v tabulkovém přehledu dokladů
Na horní liště tabulkového přehledu dokladů se nachází tlačítko Sumy, které slouží k sumaci dokladů.
po stisku tlačítka dojde k sumaci všech aktuálně zobrazených dokladů v seznamu,
pokud si pomocí výběru označíte pouze některé doklady, provede se sumace pouze za tento výběr.
ℹ️ Vypovídací hodnota součtů
Stejně jako se liší charakter dokladů (např. faktury, bankovní výpisy), liší se i vypovídací schopnost jednotlivých souhrnných dialogů.
Výsledkem je vždy rychlý přehled klíčových informací, nikoli detailní rozbor.
💰 Využití podle typu dokladu
Pokladní a bankovní doklady
U pokladních a bankovních dokladů představuje funkce Sumy nejrychlejší způsob zjištění aktuálního stavu:
pokladny
bankovního účtu
k danému dni.
Skladové karty
Ve skladových kartách jde o nejrychlejší způsob zjištění ceny zboží na konkrétním skladu.
📑 Rozdělení sumace podle typu dokladů
V zobrazeném dialogu je suma vždy rozdělena na:
účetní doklady
– doklady určené k zaúčtování (neznamená to však, že jsou již zaúčtované),neúčetní doklady
– doklady označené jako neúčetní již při svém vzniku
(nejčastěji zálohové faktury).
💼 Pohledávky a závazky – struktura součtů
Při zjišťování sum u pohledávek a závazků je vždy vypočtena částka:
Celkem = Celková částka všech účetních a neúčetních dokladů včetně záloh, která je dále rozdělena na:
Již uhrazeno – částka, která byla uhrazena,
Zbývá uhradit – částka, která dosud uhrazena nebyla.
🧾 Vydané a přijaté faktury
U vydaných a přijatých faktur je navíc uvedena suma:
Celkem bez záloh
– celková částka účetních a neúčetních dokladů bez zálohových plateb.
🧮 Rozdělení podle sazeb DPH
U účetních dokladů pohledávek a závazků je částka dále rozčleněna podle sazby DPH:
Celkem základ – základní sazba
Celkem DPH – základní sazba
Celkem základ – snížená sazba
Celkem DPH – snížená sazba
Celkem základ – 2. snížená sazba
Celkem DPH – 2. snížená sazba
Celkem osvobozeno
U účetních dokladů pohledávek/závazků je nakonec ještě proveden součet výše uvedených hodnot:
Celkem bez DPH
Celkem DPH
🏦 Bankovní a pokladní doklady – stav účtů
U bankovních a pokladních dokladů se vždy zobrazuje:
počáteční stav,
konečný stav,
a to:
podle jednotlivých pokladen,
nebo bankovních účtů.
U pokladních dokladů jsou částky navíc rozděleny podle formy úhrady:
hotovost,
platební karta.
Počátek k datu
Tento stav je vždy vypočten k prvnímu dni podle výběru v tabulce.
Příklady:
při filtru rok 2025, měsíc neomezen, první doklad z 15. 1. 2025
→ stav k 15. 1. 2025,při filtru od 4. 2. 2025 do 8. 2. 2025
→ stav k 4. 2. 2025.
Stav k datu
Pokud ve filtru není nastaven jiný výběr:
jedná se o stav k aktuálnímu dni,
tedy poslední známý zůstatek z pořízených dokladů.
📊 Další součty u banky a pokladny
Dále jsou zobrazovány tyto součty:
Účetní doklady celkem
– příjmy po odečtení výdajů,Příjmy celkem,
Výdaje celkem.
Všechny tyto hodnoty jsou dále rozděleny na:
Celkem bez DPH,
Celkem DPH.
Samozřejmě možnost zjištění sumy je i u ostatních dokladů, ale princip je v podstatě stále stejný.
FAQ
Znamená rozdělení na účetní a neúčetní doklady, že jsou doklady zaúčtované?
Ne.
Rozdělení na:
účetní doklady – doklady určené k zaúčtování,
neúčetní doklady – doklady označené jako neúčetní (např. zálohové faktury),
neznamená, že účetní doklady jsou již skutečně zaúčtované. Jde pouze o jejich charakter.
2. Co znamená položka „Stav k datu“?
Stav k datu představuje:
aktuální zůstatek banky nebo pokladny,
poslední známý stav podle pořízených dokladů,
pokud není filtr omezen, jedná se o stav k aktuálnímu dni.
3. Je funkce Sumy dostupná i u jiných dokladů než faktur, banky a pokladny?
Ano. Funkce Sumy je dostupná i u dalších typů dokladů.
Princip výpočtu zůstává stejný, pouze se liší:
struktura zobrazených údajů,
jejich vypovídací hodnota podle typu dokladu.