Sumy v tabulkovém přehledu dokladů
Na horní liště tabulkového přehledu dokladů se nachází tlačítko Sumy, které slouží k sumaci dokladů.
po stisku tlačítka dojde k sumaci všech aktuálně zobrazených dokladů v seznamu,
pokud si pomocí výběru označíte pouze některé doklady, provede se sumace pouze za tento výběr.
Vypovídací hodnota součtů
Stejně jako se liší charakter dokladů (např. faktury, bankovní výpisy), liší se i vypovídací schopnost jednotlivých souhrnných dialogů.
Výsledkem je vždy rychlý přehled klíčových informací, nikoli detailní rozbor.
Využití podle typu dokladu
Pokladní a bankovní doklady
U pokladních a bankovních dokladů představuje funkce Sumy nejrychlejší způsob zjištění aktuálního stavu:
pokladny
bankovního účtu
k danému dni.
Skladové karty
Ve skladových kartách jde o nejrychlejší způsob zjištění ceny zboží na konkrétním skladu.
Rozdělení sumace podle typu dokladů
V zobrazeném dialogu je suma vždy rozdělena na:
účetní doklady
– doklady určené k zaúčtování (neznamená to však, že jsou již zaúčtované),neúčetní doklady
– doklady označené jako neúčetní již při svém vzniku
(nejčastěji zálohové faktury).
Pohledávky a závazky – struktura součtů
Při zjišťování sum u pohledávek a závazků je vždy vypočtena částka:
Celkem = Celková částka všech účetních a neúčetních dokladů včetně záloh, která je dále rozdělena na:
Již uhrazeno – částka, která byla uhrazena,
Zbývá uhradit – částka, která dosud uhrazena nebyla.
Vydané a přijaté faktury
U vydaných a přijatých faktur je navíc uvedena suma:
Celkem bez záloh
– celková částka účetních a neúčetních dokladů bez zálohových plateb.
Rozdělení podle sazeb DPH
U účetních dokladů pohledávek a závazků je částka dále rozčleněna podle sazby DPH:
Celkem základ – základní sazba
Celkem DPH – základní sazba
Celkem základ – snížená sazba
Celkem DPH – snížená sazba
Celkem základ – 2. snížená sazba
Celkem DPH – 2. snížená sazba
Celkem osvobozeno
U účetních dokladů pohledávek/závazků je nakonec ještě proveden součet výše uvedených hodnot:
Celkem bez DPH
Celkem DPH
Bankovní a pokladní doklady – stav účtů
U bankovních a pokladních dokladů se vždy zobrazuje:
počáteční stav,
konečný stav,
a to:
podle jednotlivých pokladen,
nebo bankovních účtů.
U pokladních dokladů jsou částky navíc rozděleny podle formy úhrady:
hotovost,
platební karta.
Počátek k datu
Tento stav je vždy vypočten k prvnímu dni podle výběru v tabulce.
Příklady:
při filtru rok 2025, měsíc neomezen, první doklad z 15. 1. 2025
→ stav k 15. 1. 2025,při filtru od 4. 2. 2025 do 8. 2. 2025
→ stav k 4. 2. 2025.
Stav k datu
Pokud ve filtru není nastaven jiný výběr:
jedná se o stav k aktuálnímu dni,
tedy poslední známý zůstatek z pořízených dokladů.
Další součty u banky a pokladny
Dále jsou zobrazovány tyto součty:
Účetní doklady celkem
– příjmy po odečtení výdajů,Příjmy celkem,
Výdaje celkem.
Všechny tyto hodnoty jsou dále rozděleny na:
Celkem bez DPH,
Celkem DPH.
Samozřejmě možnost zjištění sumy je i u ostatních dokladů, ale princip je v podstatě stále stejný.
FAQ
Znamená rozdělení na účetní a neúčetní doklady, že jsou doklady zaúčtované?
Ne.
Rozdělení na:
účetní doklady – doklady určené k zaúčtování,
neúčetní doklady – doklady označené jako neúčetní (např. zálohové faktury),
neznamená, že účetní doklady jsou již skutečně zaúčtované. Jde pouze o jejich charakter.
2. Co znamená položka „Stav k datu“?
Stav k datu představuje:
aktuální zůstatek banky nebo pokladny,
poslední známý stav podle pořízených dokladů,
pokud není filtr omezen, jedná se o stav k aktuálnímu dni.
3. Je funkce Sumy dostupná i u jiných dokladů než faktur, banky a pokladny?
Ano. Funkce Sumy je dostupná i u dalších typů dokladů.
Princip výpočtu zůstává stejný, pouze se liší:
struktura zobrazených údajů,
jejich vypovídací hodnota podle typu dokladu.