➕ Sumy v tabuľkovom prehľade dokladov
Na hornej lište tabuľkového prehľadu dokladov sa nachádza tlačidlo Sumy, ktoré slúži na sumáciu dokladov.
po stlačení tlačidla dôjde k sumácii všetkých aktuálne zobrazených dokladov v zozname,
ak pomocou výberu označíte iba niektoré doklady, vykoná sa sumácia iba za tento výber.
ℹ️ Vypovedacia hodnota súčtov
Rovnako ako sa líši charakter dokladov (napr. faktúry, bankové výpisy), líši sa aj vypovedacia schopnosť jednotlivých súhrnných dialógov.
Výsledkom je vždy rýchly prehľad kľúčových informácií, nie detailná analýza.
💰 Využitie podľa typu dokladu
Pokladničné a bankové doklady
Pri pokladničných a bankových dokladoch predstavuje funkcia Sumy najrýchlejší spôsob zistenia aktuálneho stavu:
pokladnice
bankového účtu
k danému dňu.
Skladové karty
V skladových kartách ide o najrýchlejší spôsob zistenia ceny tovaru na konkrétnom sklade.
📑 Rozdelenie sumácie podľa typu dokladov
V zobrazenom dialógu je suma vždy rozdelená na:
účtovné doklady
– doklady určené na zaúčtovanie (neznamená to však, že sú už zaúčtované),neúčtovné doklady
– doklady označené ako neúčtovné už pri svojom vzniku
(najčastejšie zálohové faktúry).
💼 Pohľadávky a záväzky – štruktúra súčtov
Pri zisťovaní súm u pohľadávok a záväzkov je vždy vypočítaná čiastka:
Celkom = Celková čiastka všetkých účtovných a neúčtovných dokladov vrátane záloh, ktorá je ďalej rozdelená na:
Už uhradené – čiastka, ktorá bola uhradená,
Zostatok na úhradu – čiastka, ktorá doteraz uhradená nebola.
🧾 Vydané a prijaté faktúry
Pri vydaných a prijatých faktúrach je navyše uvedená suma:
Celkom bez záloh
– celková čiastka účtovných a neúčtovných dokladov bez zálohových platieb.
🧮 Rozdelenie podľa sadzieb DPH
Pri účtovných dokladoch pohľadávok a záväzkov je čiastka ďalej členená podľa sadzby DPH:
Celkom základ – základná sadzba
Celkom DPH – základná sadzba
Celkom základ – znížená sadzba
Celkom DPH – znížená sadzba
Celkom základ – 2. znížená sadzba
Celkom DPH – 2. znížená sadzba
Celkom oslobodené
Pri účtovných dokladoch pohľadávok/záväzkov je nakoniec vykonaný súčet vyššie uvedených hodnôt:
Celkom bez DPH
Celkom DPH
🏦 Bankové a pokladničné doklady – stav účtov
Pri bankových a pokladničných dokladoch sa vždy zobrazuje:
počiatočný stav,
konečný stav,
a to:
podľa jednotlivých pokladníc,
alebo bankových účtov.
Pri pokladničných dokladoch sú čiastky navyše rozdelené podľa formy úhrady:
hotovosť,
platobná karta.
Počiatok k dátumu
Tento stav je vždy vypočítaný k prvému dňu podľa výberu v tabuľke.
Príklady:
pri filtri rok 2025, mesiac neobmedzený, prvý doklad z 15. 1. 2025
→ stav k 15. 1. 2025,pri filtri od 4. 2. 2025 do 8. 2. 2025
→ stav k 4. 2. 2025.
Stav k dátumu
Ak vo filtri nie je nastavený iný výber:
ide o stav k aktuálnemu dňu,
teda posledný známy zostatok z vyhotovených dokladov.
📊 Ďalšie súčty pri banke a pokladnici
Ďalej sú zobrazované tieto súčty:
Účtovné doklady celkom
– príjmy po odpočítaní výdavkov,Príjmy celkom,
Výdavky celkom.
Všetky tieto hodnoty sú ďalej rozdelené na:
Celkom bez DPH,
Celkom DPH.
Samozrejme, možnosť zistenia sumy je aj pri ostatných dokladoch, pričom princíp je v podstate stále rovnaký.
FAQ
Znamená rozdelenie na účtovné a neúčtovné doklady, že sú doklady zaúčtované?
Nie.
Rozdelenie na:
účtovné doklady – doklady určené na zaúčtovanie,
neúčtovné doklady – doklady označené ako neúčtovné (napr. zálohové faktúry),
neznamená, že účtovné doklady sú už skutočne zaúčtované. Ide iba o ich charakter.
2. Čo znamená položka „Stav k dátumu"?
Stav k dátumu predstavuje:
aktuálny zostatok banky alebo pokladnice,
posledný známy stav podľa vyhotovených dokladov,
ak filter nie je obmedzený, ide o stav k aktuálnemu dňu.
3. Je funkcia Sumy dostupná aj pri iných dokladoch ako faktúry, banka a pokladnica?
Áno. Funkcia Sumy je dostupná aj pri ďalších typoch dokladov.
Princíp výpočtu zostáva rovnaký, líši sa iba:
štruktúra zobrazených údajov,
ich vypovedacia hodnota podľa typu dokladu.