Formu úhrady najdete prakticky na každém dokladu. Určuje, jak bude doklad uhrazen, případně jaká úhrada se předpokládá.
Pole v dokladech vždy nese název Forma úhrady. Na snímku níže je ve vydané faktuře.
U vydané faktury si dále v návodu ukážeme, jak s formou úhrady pracovat. Nejprve se podíváme, jak formu úhrady správně nastavit.
Nastavení formy úhrady
Formy úhrady najdete pomocí vyhledávače nebo v nastavení firmy, v sekci Evidence a skupině Finance.
Číselník forem úhrad obsahuje už při prvním založení společnosti výchozí hodnoty, a to ty nejpoužívanější: Zápočtem, Složenkou, Šekem, Převodem, Nespecifikováno, Platební kartou, Hotově a Dobírkou.
Zobrazení seznamu (sloupce, filtry, řazení) můžete přizpůsobit a uložit jako Pohled. Jak, popisuje článek Práce s novými Pohledy.
Číselník umožňuje založit novou formu úhrady nebo upravit stávající. Pokud některá forma úhrady chybí, nebo má některá z existujících špatné nastavení, stačí udělat potřebné kroky.
Jako příklad si otevřeme výchozí formu úhrady Hotově. Pole ve formuláři si můžete přizpůsobit v nastavení formuláře.
Název: Název formy úhrady. Cizojazyčné překlady zadáte pomocí ikony + u pole.
Zkratka: Unikátní identifikátor formy úhrady.
Forma úhrady: Interní číselník forem úhrad. Určuje, ze které standardní formy úhrady vaše forma vychází. Využijete ho zejména při zakládání vlastních forem úhrad.
Nabízet na fakturách: Ponechte zaškrtnuté, má-li být forma úhrady k dispozici na vydaných a přijatých fakturách.
Nabízet na pokladně: Ponechte zaškrtnuté, má-li být forma úhrady k dispozici na pokladně.
Nabízet na kase: Ponechte zaškrtnuté, má-li být forma úhrady k dispozici na prodejní kase.
Měna: Měna formy úhrady. Spolu s ní lze v nastavení formuláře zobrazit i kurz a kurzové množství pro zadání v cizí měně.
Další pole jsou ve výchozím formuláři skrytá a zobrazíte je v nastavení formuláře:
Poznámka a Popis: Volitelné textové popisy formy úhrady.
Platnost (Platí od roku, Platí do roku): Nemá-li být forma úhrady od nebo do určitého období nabízena, nastavte jí platnost. Více informací najdete v naší dokumentaci.
Metoda zaokrouhlení a Řád zaokrouhlení - Celkem: Zaokrouhlení, které se použije u dokladů s touto formou úhrady. U výchozí formy Hotově je zaokrouhlení nastavené na jednotky.
Použití formy úhrady v dokladech
Vrátíme se k vydané faktuře. Formu úhrady lze do dokladu vyplnit ručně, nebo ji nechat doplňovat automaticky z typu dokladu. To se vyplatí ve chvíli, kdy je většina faktur tohoto typu uhrazována jednou formou úhrady.
Pro ukázku vyplníme do faktury formu úhrady Hotově.
Po doplnění formy úhrady se v dokladu nastaví zaokrouhlení podle nastavení formy úhrady. U úhrady hotově se tedy použije zaokrouhlení na jednotky. Pole Metoda zaokrouhlení, Způsob zaokrouhlení - Celkem a Řád zaokrouhlení - Celkem jsou ve výchozím formuláři faktury skrytá. Najdete je v záložce Zaokrouhlování, kterou zobrazíte v nastavení formuláře.
Zaokrouhlení na formě úhrady má přednost před zaokrouhlením v typu dokladu.
Kromě zaokrouhlení má forma úhrady i informativní charakter, zejména pro odběratele. U prodejních dokladů, například vydané faktury, se tiskne na dokladu.
FAQ
Lze formu úhrady vyplnit i na doklady zakládané přes API?
Určitě ano, všechny dostupné atributy dané evidence najdete na našem webu.
Jak formu úhrady vytvořit nebo upravit z desktopové aplikace?
Stejně jako pro webové rozhraní je k dispozici dokumentace.
Je zaokrouhlování nastavené na formě úhrady povinné?
Povinné je pouze na formě úhrady Hotově (na jednotky). U ostatních forem úhrady zaokrouhlení nastavovat nemusíte.