Formulár obsahuje zoznam bankových výpisov so všetkými údajmi podstatnými pre evidenciu bezhotovostných platieb. K bankovému dokladu možno spárovať faktúry, pohľadávky, záväzky alebo vytvoriť zálohový daňový doklad z bankového dokladu, ktorým sa uhrádzala zálohová faktúra.

__________________________________________________________________

Obslužné funkcie
​

Zoznam dokladov má hornú nástrojovú lištu s tlačidlami funkcií a filtračnými roletami. Oboje slúži na rýchle spustenie často používaných funkcií a na výber zobrazených záznamov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Väzby"
​

Pri tvorbe a aktualizácii dokladov vznikajú väzby medzi jednotlivými dokladmi. Sú to:

Uhrádzajúci doklad

Vydané a prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po úhrade majú prepojenie (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady).

Kurzové rozdiely

Pri úhradách faktúry v cudzej mene vznikajú vďaka zmenám kurzov kurzové rozdiely. Pre ich správne účtovanie vznikajú interné účtovné doklady.

Precenenie na konci roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Vďaka zmenám kurzov je potrebné rozdiely v cene faktúry na konci roka zahrnúť do celkovej ceny faktúry. Na ich správne účtovanie slúžia interné účtovné doklady.

Výdajky, príjemky

Pri tvorbe faktúry s cennikovými „skladovými" položkami sa automaticky zakladajú výdajky, resp. príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokladov, ktoré sú „vo väzbe" s aktuálnym dokladom (na ktorom stojí kurzor). Pri dvojkliku na väzbový doklad sa zobrazí ďalší zoznam, ktorý obsahuje požadovaný doklad. Ďalším dvojklikom môžete zobraziť okno dokladu. Týmto spôsobom môžete vidieť celú históriu dokladu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava väzby medzi dokladmi:

Pozeráte-li sa na akýkoľvek doklad uprostred opísaného reťazca, môžete sa pomocou funkcie Väzby v tomto reťazci pohybovať a vidieť tak súvisiace doklady. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokladov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Sumy"
​

Na hornej lište vpravo je dostupné tlačidlo určené na sumáciu dokladov. Bližšie informácie o tejto funkcii nájdete v kapitole Doklady -> Sumácia v zozname dokladov.

__________________________________________________________________

Funkcia „Hromadné zmeny"
​

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa u mnohých položiek naraz je určená funkcia hromadných zmien. Popis jej použitia nájdete v kapitole Hromadné zmeny.

__________________________________________________________________

Funkcia „Služby"
​Funkcia Služby – Vytvoriť spojenie úhrady
​

Pomocou tejto voľby môžete vytvoriť/zrušiť väzbu medzi uhrádzajúcim a uhrádzaným dokladom. Najskôr sa zobrazí dialóg „Výber pohľadávky/záväzku na spárovanie úhradou", kde si vyberiete príslušný doklad určený na spárovanie s vybranou platbou. Služba ponúka totožnú funkciu ako tlačidlo „Spárovať"/„Odspárovať" na jednotlivých dokladoch.

Funkcia Služby – Ručná tvorba spojenia úhrady
​

Pomocou tejto voľby môžete vytvoriť väzbu medzi úhradou a uhrádzanými dokladmi ručne. Napríklad ak vám váš odberateľ zaplatí niekoľko faktúr naraz, je možné tieto faktúry napárovať na jeden bankový pohyb. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí tabuľka, v ktorej vyberiete, aký doklad chcete s pokladničným dokladom spojiť. Ak po spojení platby vznikne rozdiel, máte možnosť zaúčtovať rozdiel a preplatok.

Funkcia Služby – Automatická tvorba spojenia úhrady
​

Táto voľba umožňuje automatické párovanie platby s prijatou/vydanou faktúrou. Na obrazovke prebehne informácia o párovaní a do stĺpca „Ako uhradené" sa vypíše informácia pre používateľa, napr. automaticky podľa VS., t. j. v prípade, že prebehlo párovanie na základe zhodnej sumy a zhodného variabilného symbolu.

Funkcia Služby – Vytvoriť/zrušiť väzbu ZDD
​

Táto voľba umožňuje z platby za zálohovú faktúru vytvoriť zálohový daňový doklad.

Funkcia Služby – Vytvoriť faktúru z uhradených záloh
​

Ak je zálohová faktúra plne uhradená, vytvorí sa rovno konečná faktúra, v ktorej sa zálohová faktúra už aj odpočíta. Ak zálohová faktúra obsahuje položky z cenníka – môže obsahovať aj položky s výrobným číslom, vytvorí sa súčasne aj výdajka a ponúkne sa na výber prípadné výrobné číslo.

Podmienkou pre tento spôsob vytvorenia faktúry je, že zálohová faktúra musí byť uhradená, nesmie byť bezpoložková, nesmie mať na seba naviazaný skladový doklad a nesmie byť už odpočítaná. V položkách takto vytvorenej konečnej faktúry nie je možné meniť sumu. Fakturovaná suma teda musí byť v rovnakej výške ako uhradená záloha.

Funkcia Služby – Vytvoriť preplatok
​

Táto voľba umožňuje vytvoriť preplatok, pri ktorom sa nespárovaná časť platby presunie do ostatných pohľadávok alebo záväzkov. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť preplatok sa zobrazí okno na výber typu dokladu (pokiaľ nemáte nastavené v automatických operáciách v Nastavení firmy). Po výbere a potvrdení dokladu sa zobrazí informácia, že doklad pre preplatok bol vytvorený.

Funkcia Služby – Načítať výpisy
​

Na využívanie tejto funkcie je potrebné mať nastavený svoj bankový účet v zozname bankových účtov. Na záložke „Elektronická banka" zvolíte formát podľa vašej banky. Po zvolení formátu sa vám automaticky nastaví prípona súboru, ktorú daná banka podporuje, a vyberiete adresár (pomocou tlačidla priečinka), odkiaľ sa budú z vášho počítača načítavať výpisy a kam sa budú ukladať príkazy.

Funkcia Služby – Stiahnuť online výpisy
​

Táto funkcia vám umožní sťahovať online výpisy, ak využívate Fio banku. Podrobnejší popis nastavenia potrebného na úspešné používanie tejto funkcie nájdete v nápovede v kapitole „Banka" – „Automatické načítavanie výpisov Fio banky".

__________________________________________________________________

Funkcia „Služby" na doklade
​

Tu sú uvedené iba funkcie prístupné pri otvorení dokladu.

Funkcia Služby – Rozúčtovanie dokladu
​

Túto funkciu možno použiť pri doklade, ktorý neobsahuje položky z cenníka. Pomocou tejto funkcie je možné rozúčtovať doklad na čiastkové položky dokladu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár „Rozúčtovanie dokladu", v ktorom vyberiete: Predpis zaúčtovania, Základ (€), Dal základu, Riadky DPH, Riadok kontrolného výkazu DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazku.

Ďalší riadok pridáte pomocou tlačidla „Pridať položku".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety
​

Pomocou filtračných roliet môžete jednoducho a rýchlo filtrovať zobrazené doklady. Filtráciu si nastavte podľa svojich aktuálnych potrieb; naposledy použitá filtrácia sa aplikuje aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať je možné podľa parametrov:

Kalendárny rok (vystavenia dokladu)

Ponúkajú sa roky zostupne od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Len pre aktuálne účtovné obdobie: Posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia alebo v roku zvolenom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia alebo v roku zvolenom vo filtri). Rozhodujúci je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Účet

Ponúkajú sa jednotlivé založené bankové účty.

Typ dokladu

Ponúkajú sa jednotlivé založené typy dokladov.

Typ pohybu

Príjem, Výdaj

Spárovanie

Spárované doklady, Nespárované doklady

Ručne – 1 doklad, Ručne – viac dokladov, Ručne – čiastočná úhrada, Automaticky podľa var. sym., Automaticky podľa sumy, Automaticky podľa zákazníckeho čísla, Automaticky podľa int. č. dokladu

Filtračné rolety na prvom mieste ponúkajú položku neobmedzujúcu zobrazenie podľa parametra. V každej rolete je možné zvoliť práve jednu položku; pre pokročilé nastavenie použite funkciu globálnej filtrácie.

__________________________________________________________________

Karta „Položka bankového výpisu"
​

Rovnako ako všetky ostatné moduly zdieľa s nimi banka Všeobecné vlastnosti dokladu.

Pre ďalšie podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Doklady bankových výpisov zvyčajne neobsahujú položky. Má ich iba v prípade, keď je potrebné ich rozúčtovať.

__________________________________________________________________

Položka bankového výpisu
​

__________________________________________________________________

Panel 1, Záložka „Hlavná"
​

Typ dokladu

Z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte požadovaný typ dokladu. Ponúkajú sa možnosti, ktoré evidujete v zozname bankových dokladov.

Typ pohybu

Vyberte, či ide o príjem alebo výdaj.

Bankový účet

Z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte jeden zo svojich bankových účtov, ktoré evidujete v zozname bankových účtov.

Doklad číslo

Po výbere bankového účtu sa automaticky doplní ďalšie číslo dokladovej rady.

Číslo došlé

Číslo dokladu protistrany.

Číslo výpisu

Vyplňte číslo bankového výpisu. V prípade načítaného bankového výpisu je hodnota dostupná iba na čítanie.

Ref. čísloVariabilný symbol

Vyplňte variabilný symbol.

Vystavené

Vyplňte dátum vystavenia bankového výpisu. Dátum môžete vyplniť ručne alebo vybrať z kalendára, ktorý otvoríte pomocou ikonky kalendára.

Dátum zdaniteľného plnenia

Vyplňte dátum zdaniteľného plnenia. Dátum môžete vyplniť ručne alebo vybrať z kalendára, ktorý otvoríte pomocou ikonky kalendára.

Uplatniť zdaniteľné plnenie

Pole je dostupné len pre typ pohybu Výdaj.

Dátum, ktorý zvolíte pre uskutočnenie zdaniteľného plnenia, t. j. dátum, ku ktorému uplatňujete nárok na odpočet DPH. Hodnotu môžete zmeniť podľa potreby v rámci zákonných noriem; zdaniteľné plnenie môže byť uplatnené najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr 3 roky po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na odpočet dane vznikol.

Popis

Do tohto poľa môžete vyplniť popis, o akú transakciu ide.

__________________________________________________________________

Panel 1, Záložka „Poznámka"
​

Do tejto záložky môžete zadať ľubovoľnú poznámku k položke bankového výpisu.

__________________________________________________________________

Panel 1, Záložka „Prílohy"
​

Na tejto záložke môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa daného bankového dokladu.

Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".

Pomocou tlačidla „Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:

Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony priečinka si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.

__________________________________________________________________

Panel 2, Záložka „Firma"
​

Firma

Obchodného partnera môžete zvoliť z Adresára (nasledujúce polia budú vyplnené automaticky), alebo môžete údaje partnera vyplniť ručne (potom ponecháte toto pole prázdne). Môžete zadať skratku či názov firmy (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú firmu. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikonky napravo alebo klávesom F2) a hľadať firmu pomocou filtrov, firmu obchodného partnera pred zvolením upraviť alebo pridať úplne nový záznam; na výber firmy zo zoznamu stačí dvojklik na jej záznam.

Ponúkajú sa len firmy evidované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu zvolenú hodnotu Odberateľ, Dodávateľ alebo Odber./Dodáv.

Názov

Uveďte presný názov firmy. Pole sa automaticky vyplní pri výbere firmy z adresára, v opačnom prípade ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu firmy kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Názov, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka s výsledkami hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného, príp. živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH a pod.

Ulica

Vyplňte ulicu sídla firmy vrátane súpisného čísla, orientačného čísla alebo kombinácie oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Ulica, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorom má firma sídlo.

Pri uvádzaní názvu mesta môžete využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí celý názov mesta aj s jeho prípadnou časťou, zároveň doplní zodpovedajúcu hodnotu do poľa PSČ.

PSČ

Zadajte PSČ sídla firmy (pre zahraničné firmy miestny ekvivalent PSČ). Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo ich časti.

Štát

Zvoľte z rolovacieho zoznamu štát, v ktorom firma sídli. Ak ste vybrali mesto alebo PSČ z našeptávača, vyplnila sa Česká republika alebo Slovensko automaticky. Na zrýchlenie hľadania môžete napísať prvé písmená z názvu štátu, aplikácia vás presunie na prvý zodpovedajúci štát.

IČO

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osmiciferné identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, obchodným alebo živnostenským úradom (staršie čísla s menej ciframi sú spredu doplnené nulami). Ak pri vyplnenej hodnote českej firmy kliknete na modro podčiarknutý popis poľa IČO, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka s výsledkami hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade slovenskej firmy sa zobrazí obdobná stránka s výsledkami hľadania v Obchodnom registri.

DIČ

Uveďte DIČ obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Daňové identifikačné číslo je daňovým úradom pridelené každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná odvádzať dane. DIČ právnických osôb sa skladá zo skratky danej krajiny + IČO, DIČ fyzických osôb je tvorené opäť skratkou krajiny, ku ktorej sa pripájajú číslice rodného čísla.

Ak pri vyplnenej hodnote českej firmy kliknete na modro podčiarknutý popis poľa DIČ, otvorí sa vám vo webovom prehliadači formulár hľadania registrovaných subjektov Ministerstva financií ČR, do ktorého je potrebné DIČ partnera doplniť a na zobrazenie informácií o platiteľovi DPH a jeho registrácii stlačiť tlačidlo Hľadaj. U firiem registrovaných v iných štátoch sa otvorí výsledok overenia DIČ (VAT) v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo obchodnej položky (International Article Number), ak s obchodným partnerom komunikujete elektronicky alebo potrebujete na dokladoch uvádzať jeho identifikáciu vo forme čiarového kódu (na snímanie čítačkou).

__________________________________________________________________

Panel 2, Záložka „Účet firmy"
​

Účet dodávateľa

Ak máte u vybraného obchodného partnera zadané bankové účty, automaticky sa vyberie primárny bankový účet daného partnera. Na zvolenie iného účtu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. Po výbere účtu sa automaticky vyplnia nasledujúce polia.

Číslo účtu

Kód banky, konštantný symbol

IBAN

BIC

Špecifický symbol

__________________________________________________________________

Panel 3, Záložka „Špecifikácia"
​

Predpis zaúčtovania

Nepovinné pole. Dostupné len pre účtovné doklady.

Uľahčuje účtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov pre zaúčtovanie a riadku DPH podľa zvoleného predpisu zaúčtovania. Z rolovacieho zoznamu vyberte predpis zaúčtovania. Stlačením klávesu F2 môžete otvoriť tabuľkový pohľad na zoznam pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového predpisu zaúčtovania.

Stredisko

Povinné pole pre zaúčtovanie dokladu.

Umožňuje doklad zaradiť v rámci strediskového členenia účtovanej firmy. Pre zaúčtovanie dokladu je nevyhnutné pole vyplniť aj v prípade, keď firma strediskové členenie nepoužíva (v takom prípade sa automaticky zvolí stredisko s názvom „Centrála").

Činnosť

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členiť podľa činností.

V rolovacom zozname sú ponúkané hodnoty z číselníka Nástroje – Číselníky – Činnosť.

Zákazka

Nepovinné pole.

Môžete zo zákaziek evidovaných v číselníku Predaj – Zákazky zvoliť tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku či názov zákazky (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú zákazku. Môžete tiež otvoriť číselník zákaziek (pomocou tlačidla lupy alebo klávesom F2) a hľadať zákazku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slúži na označovanie dokladu štítkami, ktoré sa následne zobrazujú v poli a predovšetkým môžu poslúžiť pri filtrovaní.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár výberu štítkov. V ľavom poli sú ponúkané Dostupné štítky, v pravom poli potom štítky priradené aktuálnemu dokladu. Štítky môžete priraďovať alebo naopak odoberať pomocou tlačidiel šípok medzi uvedenými poľami. Ak používate štítky intenzívne, môžete využiť rolovací zoznam Skupiny určený na zobrazenie štítkov iba zvolenej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom „OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý zatiaľ nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo „Správa štítkov". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.

__________________________________________________________________

Panel 3, Záložka „Účtovanie a riadok DPH"
​

Štát DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH pri účtovnom doklade.

Štát, v ktorom bude odvedená daň z pridanej hodnoty.

Hodnota v poli je automaticky nastavená na štát legislatívy, ktorý je uvedený v Nastavení firmy na záložke Legislatíva. Hodnotu je možné výberom z rolovacieho zoznamu zmeniť.

Pri zaškrtnutí voľby Obmedzovať výber štátov DPH v Nastavení firmy bude na základe aktuálnych hodnôt dokladu ponuka obmedzená na relevantné štáty.

Pri registrácii účtovanej firmy k MOSS môže byť na základe štátu obchodného partnera a stavu jeho registrácie k DPH vhodný štát DPH automaticky zvolený.

Riadky DPH

Riadky priznania DPH sú vyplnené podľa zvoleného predpisu zaúčtovania, môžete ich ručne zmeniť.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Len platitelia DPH. Pole nie je povinné.

Pole slúži na určenie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého budú načítavané sumy základov DPH a sumy DPH. Zároveň je predvolenou hodnotou pre pole Riadok kon. výk. na záložke Účtovanie/Upresnenie pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH bude nastavená podľa hodnoty u zvoleného typu dokladu; hodnotu je možné pomocou rolovacej šípky zmeniť. Ponúkané hodnoty sú načítavané z číselníka riadkov kontrolného výkazu, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenému štátu DPH a druhu dokladu; ako prvé sú ponúkané riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu zvoliť, nechajte pole prázdne – pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez zvoleného riadku kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolný výkaz, zvoľte riadok 0.0. Pri ukladaní dokladu s Českou republikou ako štátom DPH