Ide o zoznam všetkých vytvorených skladových dokladov. Možno z nich automaticky vytvárať predajné doklady (faktúry a pokladničné doklady) a rozúčtovávať vedľajšie náklady na obstaranie skladových zásob.
Zoznam môžete spustiť v module „Tovar" pod voľbou Príjemky/výdajky.
Na hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".
Pod hornou lištou sa nachádza ešte filtračná lišta, kde môžete urobiť užší výber:
podľa účtovného obdobia
podľa dátumu vystavenia dokladu
podľa skladu
podľa typu pohybu (príjem, výdaj), vrát. ďalšieho upresnenia („holý" príjem/výdaj, príjem/výdaj po faktúre, po objednávke, pre fakturáciu, pre prevodku, výrobku)
podľa stavu dokladu (vyfakturovaný, vyfakturovaný hromadne, vygenerovaný z faktúry, uhradený pokladňou, vygenerovaný z pokladne, prevodka, výroba)
podľa používateľa.
Služby
Funkcia
Pomocou tejto funkcie môžete najskôr vytvoriť skladové doklady – príjemky/výdajky a potom z nich automaticky môžete vytvoriť prijatú/vydanú faktúru.
Najskôr budete vyzvaní na výber typu dokladu. Potom sa zobrazí formulár vybranej faktúry, položky skladových dokladov sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Vy údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.
Funkcia
Ak potrebujete najskôr vytvoriť skladové doklady – príjemky/výdajky, nechcete vystaviť faktúru, ale úhrada bude v hotovosti. Najskôr budete vyzvaní na výber typu dokladu.
Potom sa zobrazí formulár príslušného pokladničného dokladu, položky skladových dokladov sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Vy údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.
Funkcia
Táto voľba umožňuje jednoduchým spôsobom vytvoriť prevodku medzi vašimi skladmi. Ako prvý krok vytvoríte klasickým spôsobom výdajku. Po potvrdení tejto ponuky budete vyzvaní na výber typu dokladu.
Tým si vlastne určíte sklad, na ktorý budete chcieť tovar previesť. Potom sa zobrazí formulár príjemky, položky z výdajky sa prenesú. Vy údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.
Funkcia
Táto voľba súvisí s nastavením firmy v záložke „Moduly" -> „Tovar", kde máte možnosť označiť Umožniť generovanie požiadaviek na výdaj. Ak máte vyfakturovaný a nenaskladnený tovar, pomocou tejto voľby výdajku s nulovým množstvom pokryjete – tovar sa vyskladní a stav dokladu (výdajky) sa zmení na „Vygenerovaný z faktúry".
V položkách skladového dokladu sa v stĺpci „Množstvo/Výdaj MJ" vyplní skutočne vyskladnené množstvo. Hodnota polí „Požiadavka MJ" a „Množstvo/Výdaj MJ" bude zhodná.
Filtračné roletky
Pomocou filtračných roletiek môžete jednoducho a rýchlo filtrovať zobrazené doklady. Filtráciu si nastavte podľa svojich aktuálnych potrieb; naposledy použitá filtrácia sa aplikuje aj pri ďalšom otvorení zoznamu.
Filtrovať je možné podľa parametrov
Kalendárny rok (vystavenie dokladu)
Ponúkajú sa roky zostupne od nasledujúceho kalendárneho roku (podľa dátumu počítača) do roku 1990.
Dátum (vystavenie dokladu)
Len pre aktuálne účtovné obdobie: Posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac
Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia alebo v roku zvolenom vo filtri)
Sklad
Ponúkajú sa jednotlivé založené sklady.
Typ dokladu
Ponúkajú sa jednotlivé založené typy dokladov.
Typ pohybu
Príjem, Výdaj„Holý" príjem, Príjem po faktúre, Príjem po objednávke, Príjem pre fakturáciu, Príjem pre prevodku, Príjem výrobku, Príjem (dobropis, vratka)„Holý" výdaj, Výdaj po faktúre, Výdaj po objednávke, Výdaj pre fakturáciu (ceny z cenníka), Výdaj pre fakturáciu (ceny ručne), Výdaj pre prevodku, Výdaj výrobku, Výdaj (dobropis, vratka)
Stav dokladu
Stav dokladu nevyplnený, Vyfakturovaný, Vyfakturovaný hromadne, Vygenerovaný z faktúry, Uhradený pokladňou, Vygenerovaný z pokladne, Prevodka, Výroba
Používateľ
Vyfiltrujete doklady, ktoré boli vytvorené konkrétnym používateľom.
Filtračné roletky na prvom mieste ponúkajú položku neobmedzujúcu zobrazenie podľa parametra. V každej roletke je možné zvoliť práve jednu položku; pre pokročilé nastavenie použite funkciu globálnej filtrácie.
Karta „Príjemky/Výdajka"
Potvrdením tlačidla Nový otvoríte formulár pre nový doklad.
Ak použijete iba pravú časť dvojtlačidla s rozbaľovacím zoznamom, budete mať už prednastavený „Typ dokladu".
Na hornej lište formulára sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".
Z dôvodu lepšej prehľadnosti je rozdelený do piatich častí. Hlavička má 4 časti, piata časť sú položky.
hlavička „Panel vľavo hore"
hlavička „Panel vpravo hore"
hlavička „Panel vľavo dole"
hlavička „Panel vpravo dole"
položky dokladu
Automatickému generovaniu skladových dokladov je venovaná posledná samostatná kapitola.
Panel vľavo hore
Je to ľavá horná časť „Hlavičky". Tu sú údaje, ktoré sa týkajú prevažne vlastného dokladu. Z dôvodu lepšej prehľadnosti sú rozdelené do niekoľkých ďalších záložiek.
Záložka „Hlavná"
Túto záložku obsahujú všetky doklady. Obsahuje hlavné údaje, ktoré je potrebné vo väčšine prípadov vypĺňať.
Typ dokladu
Určuje základné vlastnosti dokladu a rozdeľuje doklady do skupín; ponúkajú sa hodnoty evidované v menu Tovar – Typy skladových dokladov: Prevodový pohyb – medzi jednotlivými skladmi (tovar, služby),Štandardný skladový pohyb – v rámci jedného skladu (tovar, služby),Výroba
Typ pohybu
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete, či sa jedná o
Príjem – tovar do skladu,
Výdaj – tovar zo skladu.
Ak ste na otvorenie formulára použili druhú polovicu dvojtlačidla rozbaľovacieho zoznamu, mali ste možnosť si rovno vybrať, či chcete vytvoriť novú príjemku, novú výdajku alebo novú prevodku. Podľa potvrdeného výberu bude toto pole nastavené. Je však ešte možnosť vybrať inú voľbu.
Upresnenie typu pohybu
Pre Typ pohybu „Príjem" sa ponúkajú tieto možnosti:
„Holý" príjem – takýto doklad nebude mať väzby na iné doklady, ide napr. o príjemku pri zadávaní počiatočných stavov, príjemku z vyrovnania inventúrnych rozdielov,
Príjem pre fakturáciu – týka sa príjmu na sklad, ktorý predchádza faktúre,
Príjem výrobku – slúži na odlíšenie príjemky tovaru od príjemky výrobku; ak využívate kusovník, vytvorí sa na základe príjemky výrobku výdajka jednotlivých dielov výrobku,
Príjem (dobropis, vratka),
Výdaj (dobropis, vratka).
Pre Typ pohybu „Výdaj" sa ponúkajú tieto možnosti:
„Holý" výdaj
Výdaj pre fakturáciu (ceny z cenníka) – ide o výdaj zo skladu, ktorý je následne fakturovaný; pri fakturácii sa použije predajná cena stanovená v cenníku,
Výdaj pre fakturáciu (ceny ručne) – ak chcete pri fakturácii použiť inú cenu, ako je stanovená v cenníku (alebo nemáte cenu v cenníku určenú), musíte vybrať tento pohyb; v takomto prípade sa pri zadávaní skladovej položky zobrazí pole Predajná cena na jeho vyplnenie; pri uložení prebehne kontrola výšky predajnej ceny (ak ju stanovíte nižšiu, ako je cena nákupná, budete upozornení),
Výdaj pre prevodku – ide o výdaj pre prevod na iný sklad.
Ak sa príjemky/výdajky vytvoria automaticky, toto pole nadobúda ďalšie hodnoty, aby ste spôsob vzniku dokladu z textu ľahko rozpoznali.
Sklad
Určuje základné nastavenie dokladu (dokladovú sériu, účet skladu, príp. aj číslo protiúčtu, stredisko, činnosť, menu); z rolovacieho zoznamu vyberte daný sklad – ponúknu sa sklady evidované v menu Tovar – Zoznam skladov.
Interné číslo
Hodnota je automaticky vyplnená po výbere dokladovej série, resp. v závislosti od položky Typ pohybu a Sklad. Ak nemáte pri danom sklade sériu pre príjem/výdaj nastavenú, bude vám počas vypĺňania dokladu príslušný zoznam dokladových sérií ponúknutý na výber.
Variabilný symbol
Až desaťmiestny číselný identifikátor platieb.
Popis
Automaticky sa vyplní podľa hodnôt v poliach Typ pohybu a Predpis zaúčtovania, hodnotu možno prepísať.
Dátum vystavenia
Ak sa zvolené účtovné obdobie zhoduje s aktuálnym kalendárnym rokom, pri otvorení prvého dokladu v sérii (tj. po spustení tejto voľby) je dátum nastavený na aktuálny dátum podľa dátumu počítača (možno ho prepísať). Poznámka: v prípade, že potrebujete účtovať do minulého účtovného obdobia, je dátum pri otvorení prvého dokladu v sérii nastavený na posledný deň zvoleného účtovného obdobia; pri ďalších dokladoch v sérii sa dátum preberá z predchádzajúceho dokladu.
Upresnenie typu pohybu
Tento údaj nie je povinný. Môžete vyberať z nasledujúcich možností:
„Holý" príjem/výdaj – týmto pohybom si môžete označiť, že doklad nebude mať väzby na iné doklady. Môže to byť príjemka pri zadávaní počiatočných stavov, príjemka/výdajka z vyrovnania inventúrnych rozdielov a pod.,
Príjem pre fakturáciu – týmto pohybom si môžete označiť, že ide o príjem na sklad, ktorý predchádza faktúre,
Výdaj pre fakturáciu (ceny z cenníka) – týmto pohybom si môžete označiť, že ide o výdaj zo skladu, ktorý bude následne vyfakturovaný. Pri fakturácii sa použije predajná cena, ktorú ste si stanovili v cenníku,
Výdaj pre fakturáciu (ceny ručne) – ak chcete pri fakturácii použiť inú cenu, ako ste si stanovili v cenníku (alebo nemáte cenu v cenníku stanovenú), musíte vybrať tento pohyb. V takomto prípade sa pri zadávaní skladovej položky zobrazí pole „Predajná cena" na jeho vyplnenie. Pri uložení prebehne kontrola výšky predajnej ceny – ak ju stanovíte nižšiu, ako je cena nákupná, budete na to upozornení,
Výdaj pre prevodku – týmto pohybom si môžete označiť, že ide o výdaj pre prevod na iný sklad,
Príjem výrobku – týmto môžete odlíšiť príjemku tovaru od príjemky výrobku. Na základe príjemky výrobku, ak využívate kusovník, sa vytvorí výdajka jednotlivých dielov výrobku,
Ak sa príjemky/výdajky vytvoria automaticky, toto pole nadobúda ďalšie hodnoty, aby ste spôsob vzniku dokladu z textu ľahko rozpoznali.
Stav dokladu
Hodnota sa nastavuje automaticky; pole môže nadobúdať tieto hodnoty:
vyfakturovaný,
vyfakturovaný hromadne,
vygenerovaný z faktúry,
vygenerovaný z faktúry – neúplný – ak je nastavené umožniť generovanie požiadaviek na výdaj,
uhradený pokladňou,
vygenerovaný z pokladne,
nefakturovateľný – ak je nastavené fakturovať súhrnne,
prevodka,
výroba.
Poznámka: ak je toto pole prázdne, doklad ešte čaká na ďalšie spracovanie, príp. že ide o Typ pohybu Holý príjem/výdaj.
Popis
Tu môžete uviesť text pre lepšiu orientáciu v tabuľke dokladov. Pole nie je povinné. Ak máte popis pre doklad vyplnený v zozname skladov v záložke „Texty na doklad", potom sa tento popis sem prenesie.
Záložka „Doplnok"
Hodnoty v tejto záložke nie je nutné vypĺňať. Obsahuje iba doplňujúce údaje.
Číslo objednávky
Nepovinné pole. Tlačí sa na dodací list.
Dodací list
Nepovinné pole. Doklad o odovzdaní a prevzatí tovaru. Hodnota sa tlačí na skladový doklad (príjemku/výdajku).
Forma dopravy
Nepovinné pole. Ponúkajú sa hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, napr. Slovenská pošta, PPL, Osobne. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť výberový zoznam pre pokročilejší výber, úpravu či pridanie formy dopravy.
Doprava a vyskladnenie.
Nepovinné pole.
Je určené pre doplňujúci text týkajúci sa spôsobu dopravy; uvedená hodnota sa tlačí na dodací list. Text môžete napísať ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoliť z preddefinovaných textov. Pomocou tlačidla s tromi bodkami za poľom je možné otvoriť viacriadkové editačné pole pre väčšiu prehľadnosť. Pri ručnom zadávaní možno použiť tzv. našeptávač – postupným vypĺňaním počiatočných písmen sa zužuje ponuka zo stávajúcich textov. Pri úpravách textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá „+" a lupa.
Ak práve zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, je možné ho stlačením tlačidla „+" pridať. Po stlačení tlačidla lupy sa otvorí číselník preddefinovaných textov, v ktorom je možné zvoliť iný zo stávajúcich textov, príp. texty pridávať, upravovať a mazať.
ID výdajného miesta
Pri expedícii na určité výdajné miesto (SP Balík na poštu, SP Balíkovna, Zásilkovna, PPL Parcelshop, DPD Parcelshop, GLS Parcelshop, Uloženka, WeDo PickupPoint, WeDo Box) je potrebné jeho ID. Toto ID možno uviesť do poľa „ID výdajného miesta". Ak z objednávky bude generovaná výdajka alebo faktúra, bude prenesené. Pole je dostupné iba vo variante programu Premium.
Záložka „Poznámka"
Poznámka
Pole pre ľubovoľnú informáciu, ktorá sa na doklad netlačí; ak sa poznámky v doklade opakujú, môžete opäť využiť dvojtlačidlo na uloženie textu do zoznamu preddefinovaných textov.
Záložka „Úvod"
Úvodný text
Tlačí sa na faktúre.
Záložka „Záver"
Záverečný text
Nepovinné pole. Bez obmedzenia počtu znakov.
Text, ktorý bude v tlačenej podobe uvedený za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládanie je popísané pri poli Úvodný text.
Záložka „Prílohy"
Údaje z tejto záložky sa netlačia na doklad. Slúžia pre vašu potrebu, ak si potrebujete niekam uložiť ľubovoľné prílohy (dokumentáciu, záručný list, vyhlásenie o zhode a pod.)
Na hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".
Pomocou tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:
Súbor – súbor z vášho lokálneho počítača je načítaný do databázy,
Odkaz na internet – aplikácia eviduje odkaz (URL), dáta odkazovaného zdroja nie sú do aplikácie načítané,
Odkaz na súbor – aplikácia eviduje odkaz na súbor na disku lokálneho počítača, dáta súboru nie sú do aplikácie načítané (odkazovaný súbor nepremenúvajte, nepresúvajte a nemažte).
Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona, ktorá vám umožní prílohu si kedykoľvek prezrieť. Pomocou ikony si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.
Panel vpravo hore
je pravá horná časť „Hlavičky". Tu uvedené údaje sa týkajú obchodného partnera.
Záložka „Dodávateľ/odberateľ"
Tu sú uvedené základné informácie o obchodnom partnerovi.
Firma
Obchodného partnera môžete zvoliť z Adresára (nasledujúce polia budú vyplnené automaticky), alebo môžete údaje partnera vyplniť ručne (potom ponecháte toto pole prázdne).
Môžete zadať skratku či názov firmy (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú firmu. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikonky napravo či klávesom F2) a hľadať firmu s pomocou filtrov, firmu obchodného partnera pred zvolením upraviť či pridať úplne nový záznam; na vybranie firmy zo zoznamu stačí dvojklik na jej záznam.
Ponúkajú sa iba firmy evidované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu zvolenú hodnotu Odberateľ, Dodávateľ alebo Odber./Dodáv.
Názov
Uveďte presný názov firmy. Pole sa automaticky vyplní pri výbere firmy z adresára, v opačnom prípade ho vyplňte ručne. Poznámka: Ak po vyplnení názvu firmy kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Názov, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka výsledkov hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného, príp. živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH a pod.
Ulica
Vyplňte ulicu sídla firmy vrátane súpisného čísla, alebo orientačného čísla či kombinácie oboch. Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Ulica, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.
Mesto
Vyplňte názov mesta či obce, v ktorom má firma sídlo. Pri uvádzaní názvu mesta môžete využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať názov mesta, obce či časti obce a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí celý názov mesta aj s jeho prípadnou časťou, zároveň doplní zodpovedajúcu hodnotu do poľa PSČ.
PSČ
Zadajte PSČ sídla firmy (pre zahraničné firmy miestnu obdobu PSČ). Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce či ich časti.
Štát
Zvoľte z rolovacieho zoznamu štát, v ktorom firma sídli. Ak ste vybrali mesto či PSČ z našeptávača, vyplnila sa Česká republika či Slovensko automaticky. Pre zrýchlenie hľadania môžete napísať prvé písmená z názvu štátu, aplikácia vás presunie na prvý zodpovedajúci štát.
IČO
Pole sa automaticky vyplní, ak ste vybrali firmu z adresára, v opačnom prípade ho možno vyplniť ručne; poznámka: ak po vyplnení tohto poľa kliknete na názov poľa IČO, spustí sa v internetovom prehliadači ARES (prehľad vybraných ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného, príp. živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH a pod.
DIČ
Pole sa automaticky vyplní, ak ste vybrali firmu z adresára, v opačnom prípade ho možno vyplniť ručne; poznámka: ak po vyplnení tohto poľa kliknete na názov poľa DIČ, spustí sa v internetovom prehliadači ARES (prehľad vybraných ekonomických subjektov), kde si môžete skontrolovať údaje priamo zo zoznamu platiteľov DPH.
EAN
Medzinárodné unikátne číslo firmy pridelené príslušným úradom potrebné z hľadiska elektronickej komunikácie EDI, alebo ak požadujete na faktúre tlačiť tento kód pre možnosť používania čítačky.
Záložka „Poštová adresa"
Umožňuje určiť adresu určenú pre poštový styk. Vypĺňať túto záložku má zmysel iba v prípade firmy s prevádzkou na inom mieste, ako je sídlo uvedené vo verejnom registri. Poštovú adresu je možné vyplniť ku každej firme v Adresári, pri zvolení firmy bude automaticky na doklad doplnená. Uvedená poštová adresa bude tlačená na dokladoch tak, aby po ich zložení bola viditeľná v štandardnej obálke s okienkom.
Poštová adresa je zhodná so sídlom
Pri zaškrtnutom políčku sú nasledujúce polia nedostupné a používa sa adresa sídla uvedená na záložke Dodávateľ/Odberateľ. Pri jeho odškrtnutí sa zvyšné polia záložky sprístupnia.
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Firma
Záložka „Určenie"
Údaje na tejto záložke sa tlačia na dodacích listoch a preberajú sa z menu Obchodní partneri – Adresy firiem zo záložky Miesto určenia, nemožno ju teda ručne vyplniť. Udáva, na ktoré miesto má byť tovar/výrobok dopravený.
Túto záložku nemožno ručne vyplniť. Údaj sa preberá z adresára, zo záložky „Miesta určenia".
Určenie
Ak evidujete pri danej firme viac miest určenia, automaticky sa predvyplní to, pri ktorom máte zaškrtnutý príznak Primárne miesto určenia; pomocou rolovacieho zoznamu môžete vybrať iné miesto určenia.
Názov
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Panel vľavo dole
Je to ľavá dolná časť „Hlavičky". Tu sú uvedené údaje, ktoré majú dopad prevažne do účtovníctva, ale aj do strediskového hospodárenia, sledovania zákaziek, činností a pod.
Záložka „Špecifikácia"
Predpis zaúčtovania
Nepovinné pole. Dostupné len pre účtovné doklady.
Uľahčuje účtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov pre zaúčtovanie a riadku DPH podľa zvoleného predpisu zaúčtovania. Z rolovacieho zoznamu vyberte predpis zaúčtovania.
Stlačením klávesu F2 môžete otvoriť tabuľkový pohľad na zoznam pre pokročilejší výber, úpravu či vytvorenie nového predpisu zaúčtovania. Na zaúčtovanie dokladu je nevyhnutné mať vyplnený účet na záložke Účtovanie alebo v dolnej časti formulára na Položkách.
Poznámka: ak ste v zozname skladov na záložke Účtovanie vyplnili pole Predpis zaúčtovania, hodnota sa automaticky prednastaví (v prípade potreby možno z rolovacieho zoznamu zvoliť iný predpis).
Stredisko
Vyplnenie tohto poľa uľahčuje zaúčtovanie; na zaúčtovanie dokladu je nevyhnutné mať vyplnené stredisko priamo na jednotlivých položkách; poznámka: ak ste v zozname skladov na záložke Účtovanie vyplnili pole Stredisko, hodnota sa automaticky prednastaví (v prípade potreby možno z rolovacieho zoznamu zvoliť iné).
Činnosť
Toto pole sa automaticky vyplní, ak je v menu Tovar – Zoznam skladov na záložke Účtovanie vyplnené pole Činnosť